民生证券股份有限公司 关于广东炬申物流股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 炬申物流股份有限公司（以下简称"炬申股份"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，对炬申股份部分募投项目延期事项进行了核查，核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）3,224.20 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 15.09 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 48,653.18 万 元，扣除发行费用人民币 5,347.21 万元，募集资金净额为人民币 43,305.97 万元。 该募集资金已于 2021 年 4 月 23 日全部到账，募集资金到位情况已经 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-071 广东炬申物流股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到职工代表 监事陈泳恩女士递交的书面辞职报告，由于个人原因，陈泳恩女士申请辞去公司 第三届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。 截至本公告披露日，陈泳恩女士未持有公司股份。陈泳恩女士在任公司职工 代表监事期间勤勉尽责，公司及监事会对陈泳恩女士任职期间为公司所做的贡献 表示衷心的感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等 的有关规定，陈泳恩女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞 职申请将在公司职工代表大会选出新任职工代表监事后生效，在新任职工代表监 事任职前，陈泳恩女士将继续履行监事职责。 为保证监事会的正常运作，公司于 2023 年 12 月 1 日召开了职工代表大会， 经参会职工代表审议，民主选举赖绍会女士为公司第三届监事会职工代表监事 （简历详见附件），任期自本次职工代 ...

经查，广东炬申物流股份有限公司（以下简称炬申股份或 公司）存在以下信息披露违规行为： 中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2023〕158 号 关于对广东炬申物流股份有限公司、 雷琦采取出具警示函措施的决定 广东炬申物流股份有限公司、雷琦： 广东证监局 广东证监局办公室 2023 年 11 月 23 日印发 2023 年 11 月 22 日 抄送：证监会上市部、法律部；深圳证券交易所。 2023 年 3 月 10 日，公司与深圳市鸿博鑫投资发展有限公 司签署了《租赁合同》,约定将位于佛山市南海区丹灶镇丹灶物 流中心金泰路 8 号之物业租赁给对方使用,租赁期限 10 年,合同 总租金 1.28 亿元(含税)，炬申股份迟至 10 月 27 日才对上述 交易事项予以披露，上述行为违反了《上市公司信息披露管理 办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款，第二十二条第一 款和第二款第一项，第二十四条第一款第二项等规定。 雷琦作为公司时任董事长、总经理、代董事会秘书，未按 照《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定履行勤勉尽责 义务，对公司上述违规行为负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-070 广东炬申物流股份有限公司 关于公司及相关人员收到广东证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）及相关人员于近日收到中国 证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）出具的《行政监管措 施决定书》（[2023]158号），现将具体内容公告如下： 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监 督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权 的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、相关说明 1 一、《行政监管措施决定书》的具体内容 广东炬申物流股份有限公司、雷琦： 经查，广东炬申物流股份有限公司（以下简称炬申股份或公司）存在以下信息 披露违规行为： 2023年3月10日，公司与深圳市鸿博鑫投资发展有限公司签署了《租赁合同》， 约定将位于佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路8号之物业租赁给对方使用，租 赁期限10年，合同总租 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东炬申物流股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2023〕第 175 号 广东炬申物流股份有限公司董事会： 2023 年 10 月 27 日，你公司披露《关于对外出租资产的公 告》称，你公司于 2023 年 3 月 10 日与深圳市鸿博鑫投资发展有 限公司签署《租赁合同》，将位于佛山市南海区丹灶镇丹灶物流 中心金泰路 8 号的自有房产对外出租，租赁期限 10 年，合同总 租金 12,845.12 万元。你公司未及时履行信息披露义务，直至 2023 年 10 月 27 日才补充披露。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年修 订）》第 1.4 条、第 6.1.2 条的规定。本所希望你公司及全体董 事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的 再次发生。 同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵 守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 2 1 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2023 年 11 月 24 日 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-069 广东炬申物流股份有限公司 关于竞拍资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 公司本次被撤销上述不动产的拍卖成交确认书，不会对公司生产经营产生重大 不利影响，公司后续将结合公司经营发展规划，积极关注市场土地情况，解决公司 后续经营发展用地需求；公司也将通过相关合法途径积极维护公司利益。公司本次 支付的拍卖成交款合计12,250万元已全部退回至公司，不会对公司财务及经营状况 产生重大影响。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月4日参与了上海 金融法院公开进行的网络司法拍卖活动，以起拍价12,250万元成功竞得上海市闵行 区马桥镇彭渡村（西畴路519号（马桥镇1街坊15丘））1甲-17甲幢不动产及闵行区 马桥镇1街坊15丘土地使用权，具体内容详见2023年11月6日于《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）披露的《关于竞拍取得资产的公告》。 二、进展情况 ...

嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 关于广东炬申物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 天河区华夏路 8 号合景国际金融广场 901 中国·广州 二〇二三年十一月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：广东炬申物流股份有限公司 嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 关于广东炬申物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-830 受广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）委托，嘉源萧一峰（广 州）联营律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席公司 2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作，现根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 等相关法律、法规、规范性文件以及《广东炬申物流股份有限公司章程》、《广 东炬申物流股份有限公司股东大会议事规则》的规定对本次股东大会的召集与召 开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-068 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2023年11月13日（星期一）下午15:00。 广东炬申物流股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票日期和时间：2023年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2023年11月13日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月13日 上午9:15至2023年11月13日下午15:00的任意时间。 2、召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议 室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长雷琦先生。 6、本次会议的召集、召开与表 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 279,143,503.29, representing a 12.86% increase compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 18,389,678.02, a significant increase of 180.74% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 16,753,968.55, up 151.51% from the previous year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 735.31 million, a decrease of 9.6% compared to CNY 813.38 million in Q3 2022[22]. - Net profit for Q3 2023 reached CNY 49.75 million, representing a 67.4% increase from CNY 29.73 million in Q3 2022[24]. - Earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.39, up from CNY 0.23 in the previous year[25]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were CNY 1,249,534,928.00, a decrease of 0.93% from the end of the previous year[5]. - The company's current assets decreased to CNY 395,315,911.65 from CNY 485,070,316.66, indicating a reduction of approximately 18.5%[18]. - The total liabilities decreased to CNY 395,315,911.65, reflecting a reduction in short-term borrowings from CNY 170,471,269.40 to CNY 118,720,068.44[18]. - The company's total liabilities as of Q3 2023 amounted to CNY 523.45 million, a slight decrease from CNY 565.61 million at the end of the previous year[20]. - Non-current liabilities increased to CNY 285.90 million in Q3 2023, compared to CNY 238.77 million in the same period last year[20]. Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders increased by 4.37% to CNY 726,087,182.86 compared to the end of the previous year[5]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 726.09 million, up from CNY 695.70 million year-on-year[20]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 73,740,173.22, reflecting a 25.71% increase[5]. - The net cash flow from operating activities for the period was CNY 73,740,173.22, an increase of 25.7% compared to CNY 58,658,692.61 in the previous period[29]. - Total cash inflow from operating activities was CNY 819,468,027.09, down 14.9% from CNY 963,610,749.50 year-on-year[29]. - Cash outflow from operating activities totaled CNY 745,727,853.87, a decrease of 17.6% compared to CNY 904,952,056.89 in the previous period[29]. - The net cash flow from investing activities was -CNY 159,543,559.36, slightly improved from -CNY 181,246,379.89 in the previous period[29]. - Cash inflow from financing activities was CNY 182,281,091.81, down 19.9% from CNY 227,640,852.02 year-on-year[30]. - The net cash flow from financing activities was -CNY 50,482,916.89, compared to a positive net flow of CNY 56,087,622.13 in the previous period[30]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 159,589,974.34, down 36.4% from CNY 250,896,316.77 at the end of the previous period[30]. Operational Changes - The company approved a reduction of CNY 70 million in funding for the "Jushen Zhudong Land Port Project" to allocate resources for the new "Jushen Bulk Commodity Logistics Warehouse Center Project"[16]. - The company is actively pursuing market expansion through new investment projects and strategic adjustments in its funding allocation[16]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new technologies to enhance operational efficiency[24]. Other Financial Metrics - The company experienced a 66.54% increase in accounts receivable, totaling CNY 135,277,782.20, attributed to slower collections[9]. - The company received government subsidies amounting to CNY 1,763,105.64 in Q3 2023, contributing to a 621.91% increase in other income[10]. - The company's non-current assets increased to CNY 854,219,016.35 from CNY 776,242,602.10, showing a growth of approximately 10%[18]. - The company reported a credit impairment loss of CNY 4.28 million in Q3 2023, compared to CNY 1.44 million in the same period last year[24]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 2.08 million, an increase from CNY 1.79 million in Q3 2022[22]. - The company reported a total inventory of CNY 43,805,199.07, an increase from CNY 34,349,721.07, indicating a growth of approximately 27.7%[18]. - Payments to employees increased to CNY 59,902,380.13, up from CNY 52,631,297.99 in the previous period[29].

2023 年 10 月 广东炬申物流股份有限公司 广东炬申物流股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理制度 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件、部门 规章以及《公司章程》等的有关规定，制定本管理制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 场、短线交易等禁止行为的 ...