| 001212 127081 | | | --- | --- | | | 2023-048 | 特别提示： 本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 9 日）起 满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付 息款项不另计息）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东中旗新材料股份有限公 司（以下称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东中 旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人 民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 ...

001212 127081 广东中旗新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|--------------------| | 投资者关系活动 | 分析师会议 | | 类别 | 业绩说明会 | | | 路演活动 | | | | | | | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | | | 时间 | ) 下午 15:45~17:00 | | 地点 | | | | | | 上市公司接待人 | | | 员姓名 | 董事会秘书:蒋晶晶 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 1、请问中旗新材信息不透明,是否如实公布公司广西投产,石 英砂是否在建中试线? 答:尊敬的投资者您好,公司严格按照相关法律法规的规定进行 投资者关系活动 信息披露,未发生应披露而未披露的事项。广西项目正在建设中, 主要内容介绍 尚未投产。感谢您对公司的关注,谢谢。 2、请问公司最新股东人数 答:尊敬的投资者,您好!最新股东人数请关注公司披露的定期 报告。感谢您的关注,谢谢。 3、贵公司收购的鑫海和新联矿都一年多了,进展情况如此缓慢, 公告的今年下半年投产,现在 ...

| 001212 | 2023-047 | | --- | --- | | 127081 | | 特别提示： 1、证券代码：001212 证券简称：中旗新材 1 本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 9 日）起 满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付 息款项不另计息）。 2、债券代码：127081 债券简称：中旗转债 3、转股价格：30.17 元/股 4、转股起止日期：2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日 5、转股股份来源：仅使用新增股份转股 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东中 旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转换公司债券（以下简称"可转债"）540.00 万张，每张面值 人民币 100 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥317,897,758.25, representing a 9.72% increase compared to ¥289,743,811.59 in the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥38,372,671.11, a 1.84% increase from ¥37,678,159.22 year-on-year[26]. - The net cash flow from operating activities was -¥3,507,419.23, a significant decrease of 116.13% compared to ¥21,744,590.84 in the previous year[26]. - Total assets at the end of the reporting period reached ¥2,242,113,247.27, marking a 33.84% increase from ¥1,675,226,870.49 at the end of the previous year[26]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 12.48% to ¥1,590,144,238.84 from ¥1,413,729,583.74[26]. - Basic earnings per share rose to ¥0.33, up 3.13% from ¥0.32 in the same period last year[26]. - The weighted average return on net assets was 2.55%, a slight decrease of 0.19% from 2.74% in the previous year[26]. - The gross profit margin for non-metal mineral products was 20.76%, with a year-on-year decrease of 0.44%[85]. - The company reported a total revenue of 1,790.99 million, with a net profit of 230.14 million, reflecting a stable financial performance[103]. Market and Industry Insights - The company operates in the artificial quartz stone industry, which is classified under "C30 Non-metallic mineral products" and has been experiencing rapid growth since 2010 due to its performance advantages and the expansion of downstream industries such as real estate and custom cabinetry[34][36]. - The artificial quartz stone industry has a low concentration of enterprises, leading to intense market competition, with only a few companies possessing strong R&D and product design capabilities[36]. - The demand for artificial quartz stone is closely tied to the real estate market, with the kitchen countertop being the most significant application area[49]. - The company anticipates that the second half of the year will see higher market demand for artificial quartz stone products due to seasonal trends in the real estate and custom home industries[47]. - The trend of full decoration is gaining momentum, creating new market opportunities for engineered quartz stone, particularly in high-end products driven by leading real estate developers[66]. - Engineered quartz stone has gained market share due to its superior properties compared to traditional surface materials, with significant growth potential in the industry[68]. Research and Development - The company emphasizes the continuous improvement of product performance, including physical, chemical, and environmental properties, as a key development trend in the artificial quartz stone industry[37]. - The company is exploring the use of new resin materials to enhance the corrosion resistance of artificial quartz stone, aiming to expand its application in industrial settings[39]. - The company plans to incorporate nano materials into its products to improve anti-staining and antibacterial properties, which is crucial for applications in kitchens and restaurants[40]. - Research and development investment increased by 6.10% to ¥11,023,955.00 from ¥10,389,727.95 in the previous year[80]. - The company has obtained 22 invention patents, 58 utility model patents, and 12 software copyrights, showcasing its strong R&D capabilities[53]. - The company has established a comprehensive quality control system, ensuring that its engineered quartz stone products exceed industry standards and are comparable to international brands[69]. Production and Operations - Automation and smart technology are being integrated into the production process, particularly in the batching and mixing stages, to improve efficiency and reduce labor costs[42][44]. - The production of artificial quartz stone slabs is primarily done in-house, utilizing a combination of order-based and stock-based production methods to ensure timely delivery[57]. - The company's sales model is mainly direct sales to custom home enterprises and quartz stone brand merchants, with a focus on long-term cooperation agreements[61]. - The company's automated production line enhances production efficiency and product quality, allowing for flexible customization of sizes from 2,440mm*750mm to 3,200mm*1,800mm[72]. Financial Management - The company’s cash and cash equivalents increased by 687.28% to ¥148,413,152.17 from -¥25,271,151.17 in the previous year[80]. - The company’s investment activities generated a net cash flow of -¥387,222,938.97, a drastic increase of 1,592.37% compared to -¥22,880,460.34 in the previous year[80]. - Cash and cash equivalents increased to ¥1,015,408,611.87, representing 45.29% of total assets, up from 31.17% last year, due to the arrival of funds from convertible bonds[87]. - The company raised a total of ¥53,206.23 million from convertible bonds, with ¥3,932.94 million used by the reporting period, leaving ¥49,378.98 million unutilized[94]. - The company has entrusted a total of 14,800 million yuan in financial management, with an outstanding balance of 12,000 million yuan[156]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a comprehensive environmental management system and complies with national environmental protection laws, having received ISO certifications[120]. - The company has implemented effective pollution control measures for waste gas, wastewater, and solid waste, ensuring compliance with local environmental standards[121]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, aiming to create value for society while maintaining sustainable development[128]. Governance and Compliance - The company has a solid governance structure in place, complying with relevant laws and regulations to protect the rights of shareholders and creditors[129]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[142]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[138]. - The company has established a diversified investor communication mechanism to ensure fair access to information for all investors[129].

| 证券代码：001212 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | | 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 | | 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司中 旗（湖北）新材料有限公司近日取得由国家知识产权局颁发的 2 项发明专利证 书。截至目前，公司及控股子公司现有中国发明专利 22 项，美国发明专利 2 项，实用新型专利 58 项。 一、本次新增的发明专利具体情况 广东中旗新材料股份有限公司 上述专利权的取得不会对公司生产经营产生重大影响，有利于公司进一步 完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，掌握市场竞争主动权，对公 司技术进步，产品创新，市场和品牌影响力提升等方面产生积极的影响，进一 步提升公司的核心竞争力。 特此公告。 广东中旗新材料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 10 日 1 | 序 | 颁发证书 | 专利名称 | 专利号 | 申请时间 | 专利权人 | 专利权期限 | | --- ...

广东中旗新材料股份有限公司 公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。公司不存在为控股股东及其附 属企业提供担保，也不存在对其他关联方、任何非法人单位或任何自然人提供任 何形式的担保。报告期内，公司无任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生 但延续到报告期的对外担保事项。 （二）关联方占用资金情况 报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资 金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在 以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方资金占用情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东中旗新材料股份有限公司独立董事对第二届董事会第十 三次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性法律文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为广东中旗新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于审慎原则和独立判断立场， 对公司第二届董事会第十三次会议相关事 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2022 年修订）》的相关规定，公司董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一） 首次公开发行股票募集资金情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况及余额 情况如下： | 实际收到募集资金总额 | | | 65 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议通知于 2023 年 7 月 29 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发 出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 9 日下午 13:30 在万科金融中心会议室以现场 表决方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反 ...

一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议通知于 2023 年 7 月 29 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发 出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 9 日上午 10:00 在万科金融中心会议室以现场 及通讯表决结合方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事张利、 刘泽荣、胡云林以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 公告编号：2023-040 | | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | 广东中旗新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实 ...

广东中旗新材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年半年 度占用累计 发生金额（不 含利息） 2023 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2023年半年 度偿还累计 发生金额 2023年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附 属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - | 其他关联资金往来 | 资金往来方 | 往来方 与上市 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年半年 度往来累计 | 2023 年半年 度往来资金 | 20 ...