第一条 为了促进中铁特货物流股份有限公司（以下简 称公司或本公司）的规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行 政法规、规范性文件以及《中铁特货物流股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 中铁特货物流股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 中铁特货物流股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和《公 第一章 总则 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 ...

格隆汇8月26日丨中铁特货(001213.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入53.95亿元，同 比增长6.21%；归属于上市公司股东的净利润3.38亿元，同比下降25.24%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润3.30亿元，同比下降20.64%；基本每股收益0.08元；拟向全体股东每10股派发现 金红利0.2元(含税)。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-035 中铁特货物流股份有限公司 关于募集资金 2025 年半年度存放与实际使用情况的专项报告 （一） 募集资金金额及到位时间 2021 年 7 月 23 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）文核准，本公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 3.96 元， 募集资金总额为 1,759,999,998.24 元，扣除发行费用人民币 32,087,576.14 元后，实 际募集资金净额为人民币 1,727,912,422.10 元。上述资金已于 2021 年 9 月 2 日全部到 位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 9 月 2 日 XYZH/2021BJAA20601 号报告审验。 （二） 募集资金本年度使用金额及年末金额 本 公 司 募 集 资 金 账 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-038 中铁特货物流股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 25 日召开第三 届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《中铁特货物流 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款。 | 本次《公司章程》修订对照如下： | | --- | | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》对应条款 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | ...

中铁特货物流股份有限公司（以下简称本公司）通过查 验中国铁路财务有限责任公司（以下简称财务公司）《金融 许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并查阅了财务 公司的资产负债表、所有者权益变动表、利润表和现金流量 表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司隶属于中国国家铁路集团有限公司，由中国国 家铁路集团有限公司及中国铁道科学研究院集团有限公司 共同出资组建，注册资本 100 亿元人民币。财务公司成立于 2015 年 7 月 24 日，是经原中国银行业监督管理委员会批准 成立的非银行金融机构。 法定代表人：潘振锋 注册地址：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼 中国铁路财务有限责任公司风险评估报告 注册资本：100 亿元 企业类型：其他有限责任公司 经营范围： 许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市 产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 公司的经营范围具体以登记为准。 公司可以经营下列本外币业务： （一）吸 ...

中铁特货物流股份有限公司财务报表附注 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示） 中铁特货物流股份有限公司 2025 年半年度财务报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审阅报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-85 | 0 中铁特货物流股份有限公司财务报表附注 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 （本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示） 合并资产负债表 2025年6月30日 编制单位：中铁特货物流股份有限公司 单位：人民币元 | 项 | 目 | 2025年6月30日 | 2 ...

中铁特货物流股份有限公司 2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | 非 | 经 | 营 | 性 | 资 | 金 | 资金占用方名 | 占 | 用 | 方 | 与 | 上 | 市 | 公 | 司 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 占 | 用 | 形 | 占用性质 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 占用 | 称 | 上 | 市 | 公 | 司 | 核 | 算 | 的 | 会 | 1 | 月 | 1 | 日 | 1-6 | 月 | 1-6 | 月 | 1-6 | 月 | 6 | 月 | 30 | 成原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

中铁特货物流股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议材料 2025 年 8 月 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 - | 5 | - | | 议案 1: | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 - | 7 | - | | 议案 2: | 关于修订公司股东会议事规则的议案 | - 57 | - | | 议案 3: | 关于修订公司董事会议事规则的议案 | - 58 | - | | 议案 4: | 关于修订公司累积投票制实施细则的议案 | - 59 | - | | 议案 5: | 关于修订公司独立董事工作制度的议案 | - 60 | - | | 议案 6: | 关于修订公司对外投资管理制度的议案 | - 61 | - | | 议案 7: | 关于修订公司关联交易管理制度的议案 | - 62 | - | | 议案 8: | 关于修订公司对外担保管理制度的议案 | - 63 | - | | 议案 9: | 关于修订公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案 - ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-037 中铁特货物流股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会议审 议通过了《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 的议案》，决定于 2025 年 9 月 18 日 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东会。 现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2．股东会的召集人：公司第三届董事会 3．会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于 2025 年 8 月 25 日 经公司第三届董事会第三次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 18 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-034 中铁特货物流股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》《上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 同意授权公司经营管理层就上述变更事项向公司登记机关办理变更登记手 续。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十四次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席 杨涛先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 ...