中铁特货物流股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年公司积极应对市场环境变化，推进运输组织优化， 严格预算管理，加强内部控制，深化内部挖潜，大力节支降耗， 紧盯资金安全，防范经营风险，公司的经营管理水平进一步提升。 公司 2023 年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司有关 财务决算情况汇报如下： 一、主要指标完成情况 1. 截至 2023 年末，公司资产总额 2,040,264.53 万元，负 债总额 172,306.27 万元，所有者权益总额 1,867,958.26 万元， 资产负债率 8.45%。 2. 全年实现营业收入 1,068,166.29 万元，较上年同期 946,557.75 万元，增加 121,608.54 万元，增幅 12.85%；成本费 用及税费 993,800.42 万元，较上年同期 897,155.66 万元，增加 96,644.76 万元，增幅 10.77%。 3. 全年实现净利润 62,700.76 万元，较上年同期 41,816.69 万元，增加 20,884.07 万元，增幅 49.94%；基本每股 ...

中铁特货股份有限公司董事会 中铁特货物流股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求， 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事蔡临 宁、潘志成、马传骐的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事蔡临宁、潘志成、马传骐的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 2024年4月24日 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-013 中铁特货物流股份有限公司 关于调整募集资金投资项目的公告 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开了第二 届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司募集 资金投资项目的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募 集资金投资项目进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金到位情况 2021 年 7 月 23 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）文核准，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格每 股 3.96 元，募集资金总额为 176,000.00 万元，扣除发行费用人民币 3,208.76 万元 后，实际募集资金净额为人民币 172,791.24 万元。上述资金已于 2021 年 9 月 2 日 全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 9 月 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-015 中铁特货物流股份有限公司 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第九次会议审 议通过了《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 16 日 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会。现将有 关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股 ...

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之 间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 中铁特货物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中铁特货物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥10,681,662,918.03, representing a 12.85% increase compared to ¥9,465,577,490.83 in 2022[14]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥627,007,638.43, a significant increase of 49.94% from ¥415,653,824.49 in 2022[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥610,401,804.55, up 56.96% from ¥386,373,464.93 in 2022[14]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥1,346,175,861.01, marking a 68.08% increase from ¥800,912,198.13 in 2022[14]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥20,402,645,262.93, reflecting a 2.08% increase from ¥19,896,488,966.85 at the end of 2022[15]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥18,679,582,579.31, which is a 1.92% increase from ¥18,323,903,649.97 at the end of 2022[15]. - The company reported a diluted earnings per share of ¥0.14 for 2023, up 55.56% from ¥0.09 in 2022[15]. - The total operating cost for 2023 was ¥9,792,760,994.95, reflecting a year-on-year increase of 10.49%[36]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for 2023 was CNY 418,389,667.87, reflecting strong performance in the fiscal year[181]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.58 CNY per 10 shares (before tax) to all shareholders based on a total share capital of 4,444,444,444 shares as of December 31, 2023[3]. - The company distributed a cash dividend of 0.58 yuan per 10 shares, totaling 257,777,777.75 yuan, which represents 100% of the distributable profit[107][108]. Business Operations - The company has not reported any changes in its main business since its listing[10]. - The company has not disclosed any new product or technology developments in the report[3]. - The company has not reported any mergers or acquisitions during the reporting period[3]. - The company has established long-term partnerships with major automotive manufacturers, enhancing its logistics service offerings[22]. - The company has developed a "door-to-door" full logistics service model for large machinery, establishing a benchmark for railway transport in this sector[29]. - The company has established a high-quality cold chain logistics system with real-time monitoring of temperature and humidity during transport[30]. Market Trends - The automotive logistics sector is expected to grow, with a reported 11.6% increase in automobile production in 2023, totaling 30.16 million units[22]. - In 2023, the cold chain logistics market demand in China reached a total volume of 350 million tons, representing a year-on-year growth of 6.1%[23]. - The cold chain logistics market size exceeded 517 billion yuan, with a year-on-year increase of approximately 5.2%[23]. - The company aims to deepen supply-side structural reforms in special cargo logistics and accelerate the modernization of railway special cargo logistics services[62]. - The government is increasing investment in cold chain logistics infrastructure, which will improve operational efficiency and reduce costs in the cold chain logistics industry[61]. Research and Development - The company reported a research and development expense of ¥3,042,237.56 for the year[41]. - R&D investment increased significantly to ¥26,052,240.07 in 2023, up 194.49% from ¥8,846,609.80 in 2022[44]. - The number of R&D personnel rose to 31, a 24.00% increase from 25 in the previous year, with a higher proportion of master's degree holders[43]. Governance and Compliance - The company has established a compliance management system to ensure adherence to legal and regulatory requirements[66]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance[70]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its management[69]. - The company is committed to maintaining the legal rights of all shareholders through diligent governance practices[93]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 90,171, an increase from 85,297 at the end of the previous month[151]. - The largest shareholder, China Railway Investment Group Co., Ltd., holds 76.50% of the shares, totaling 3,400 million shares[153]. - The second-largest shareholder, Dongfeng Motor Group Co., Ltd., holds 6.30% of the shares, totaling 280 million shares[153]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[181]. - The company’s operating goal for 2024 is steady growth in operating revenue and profit[63]. - The company aims to enhance its core competitiveness in special cargo logistics by extending the transportation service chain and expanding the supply chain[63].

二、主要预算指标 中铁特货物流股份有限公司 2024 年度财务预算报告 现将 2024 年度财务预算方案汇报如下： 一、2024 年度公司财务预算的基本假设及编制基础 1. 财务预算按照企业会计准则编制。 2. 财务预算编制范围包括公司及控股子公司。 3. 财务预算以市场环境不出现重大方向性调整为基础编制。 4. 财务预算以实现公司、股东利益最大化为基础编制。 特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划，为公司内部 管理控制考核指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观 经济环境、行业发展状况、市场需求等诸多因素，具有不确定性。 中铁特货物流股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 财务目标：经营收入和利润较上年稳步增长。 三、保障措施 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落 实党的二十大精神和二十届二中全会、中央经济工作会议精神， 深入学习贯彻习近平总书记对铁路工作的重要指示批示精神，坚 持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦铁 路"六个现代化体系"建设目标，全面深化改革创新，加快铁路 特货物流现代化建设，统筹推动安全管理、市场经营、运营保障 和党建、党风廉政建设等工 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为中铁特货物流股份 有限公司（以下简称"中铁特货"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券 交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关法律法规规定，对中铁特货 2024 年度日常关联交易预计 事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 按照《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规的相关规定，中国铁路投资集团有限公司（以下简称"中国铁投"）为公司 第一大股东暨控股股东，直接持有公司 76.50%的股份，中国国家铁路集团有限 公司（以下简称"国铁集团"）为公司的实际控制人，通过中国铁投间接持有公 司 76.50%的股份。 （一）公司相关日常关联交易协议签订情况 2022 年 11 月 18 日，公司与国铁集团签署了《关联交易框架协议》。在框架 协议的范围内及未签署框架协议或其他协议的日常关联交易提请 ...

关于中铁特货物流股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业 | 1-1 | | 务汇总表 | | | 中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | eWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | ied public accountants 100027, P.R.China | | +86 (010) 6554 7190 facsimile: | 关于中铁特货物流股份有限公司 2023 ...

| 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 中铁特货物流股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们对后附的中铁特货物流股份有限公司(以下简称中铁特货公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 中铁特货公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中， ...