中铁特货物流股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年公司积极应对市场环境变化，推进运输组织优化， 严格预算管理，加强内部控制，深化内部挖潜，大力节支降耗， 紧盯资金安全，防范经营风险，公司的经营管理水平进一步提升。 公司 2023 年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司有关 财务决算情况汇报如下： 一、主要指标完成情况 1. 截至 2023 年末，公司资产总额 2,040,264.53 万元，负 债总额 172,306.27 万元，所有者权益总额 1,867,958.26 万元， 资产负债率 8.45%。 2. 全年实现营业收入 1,068,166.29 万元，较上年同期 946,557.75 万元，增加 121,608.54 万元，增幅 12.85%；成本费 用及税费 993,800.42 万元，较上年同期 897,155.66 万元，增加 96,644.76 万元，增幅 10.77%。 3. 全年实现净利润 62,700.76 万元，较上年同期 41,816.69 万元，增加 20,884.07 万元，增幅 49.94%；基本每股 ...

中铁特货股份有限公司董事会 中铁特货物流股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求， 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事蔡临 宁、潘志成、马传骐的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事蔡临宁、潘志成、马传骐的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 2024年4月24日 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-013 中铁特货物流股份有限公司 关于调整募集资金投资项目的公告 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开了第二 届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司募集 资金投资项目的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募 集资金投资项目进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金到位情况 2021 年 7 月 23 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）文核准，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格每 股 3.96 元，募集资金总额为 176,000.00 万元，扣除发行费用人民币 3,208.76 万元 后，实际募集资金净额为人民币 172,791.24 万元。上述资金已于 2021 年 9 月 2 日 全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 9 月 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-015 中铁特货物流股份有限公司 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第九次会议审 议通过了《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 16 日 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会。现将有 关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股 ...

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之 间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 中铁特货物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中铁特货物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 ...

中铁特货物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 潘志成 各位股东及股东代表： 作为中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）的相关规定，在 2023 年度充 分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关 会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意 见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业 提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立 客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-008 中铁特货物流股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席杨涛 先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和 《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，公司监事会向 本次监事会会议作 2023 年度的监事会工作报告，主要内容为 ...

中铁特货物流股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《中铁特货物流股份有 限公司章程》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）2023年度 履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 人等项目组成员具有承办公司审计业务所必需的专业知识 和相关的职业证书，能够胜任公司审计工作，同时也能保持 应有的职业谨慎性，不存在违反《中国注册会计师职业道德 守则》对独立性要求的情形。 （三）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月25日、2023年5月18日分别召开第二届 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-007 中铁特货物流股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长于永利先 生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和 《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事在认真听取了总经理顾光明先生所作的《公司 2023 年度总经理工 作报告》后认为，报告真实、准确地反映了 2023 年度公司 ...

中铁特货物流股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况及 预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-011 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、企业会计准则、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，中国铁路投资集团有 限公司（以下简称中国铁投）为中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司或本 公司）第一大股东暨控股股东，直接持有公司 76.50%的股份，中国国家铁路集 团有限公司（以下简称国铁集团）为公司的实际控制人，通过中国铁投间接持有 公司 76.50%的股份。 公司已于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 18 日分别召开了第二届董事会 第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日 常关联交易的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联 董事和关联股东在审议相关议案时均已回避表决。公司报告期内的 ...