证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-003 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长于永利先 生召集并主持。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和 《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事在认真听取了总经理顾光明先生所作的《公司 2024 年度总经理工 作报告》后认为，报告真实、准确地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管 理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 中铁特货物流股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-006 中铁特货物流股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 27 日召开第二 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》， 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司独立董事专门会议 审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所审计，公司 2024 年度净利润为 666,863,855.88 元， 母公司实现净利润 604,843,272.85 元，按照母公司当年净利润的 10%提取法定盈 余公积金 60,484,327.29 元后，2024 年实际可供分配的利润为 544,358,945.56 元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章 ...

中铁特货物流股份有限公司 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA2B0217 中铁特货物流股份有限公司 中铁特货物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 中铁特货物流股份有限公司（以下简称"中铁特货"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中铁特货董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中铁特货于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在 ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 1 关于中铁特货物流股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA2B0212 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 中铁特货物流股份有限公司 中铁特货物流股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中铁特货物流股份有限公司（以下简称中 铁特货公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了 XYZH/2025BJAA2B0218 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 中铁特货公司编制了本专项说 ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA2B0214 中铁特货物流股份有限公司 中铁特货物流股份有限公司全体股东： 我们对后附的中铁特货物流股份有限公司(以下简称中铁特货公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 中铁特货公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 ...

关于中铁特货物流股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业 | 1-1 | | 务汇总表 | | 除对中铁特货公司2024年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所 载项目金额与我们审计中铁特货公司2024年度财务报表时中铁特货公司提供的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执 行任何附加程序。 关于中铁特货物流股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025BJAA2B0213 中铁特货物流股份有限公司 中铁特货物流股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中铁特货物流股份有限公司(以下简称中 铁特货公司)2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2 ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-89 | | | 信 永 中 和 今 分 三 乐 三 乐 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | I 42 il | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | | Dongche ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 蔡临宁 各位股东及股东代表： 作为中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）的相关规定，在 2024 年度充 分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关 会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意 见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人蔡临宁，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1997 年 4 月至今，先后担任清华大学精仪系讲师、工业工程 系副教授；2001 年 11 月至 2002 年 2 月期间担任了德国亚琛工 业大学高级访问学者；2008 年 2 月至 2009 年 2 月担任美国北卡 大学访问学者；2020 年 6 月至今，担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，本人及 ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 潘志成 各位股东及股东代表： 作为中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）的相关规定，在 2024 年度充 分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关 会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意 见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人潘志成，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2002 年至今，先后担任上海汇业律师事务所的律师、合伙人、 高级合伙人、竞争法专业委员会主任；2017 年 1 月至 2020 年 1 月，担任上海交通大学凯原法学院兼职硕士生导师、凯原法学院 竞争法与竞争政策研究所兼职研究员；2017 年 6 月至 2020 年 5 月，担任上海政法学院兼职导师；2019 年 12 月至今，担任公司 独立董事。 ...