中铁特货物流股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 4 月 | 年年度股东大会会议须知 | 2023 | - | 4 - | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 | 2023 | - | 6 - | | | | | | | 议案 | 关于公司 | 年度董事会工作报告的议案 | 1: | 2023 | - | 8 - | | | | 议案 | 2：关于公司 | 年度监事会工作报告的议案 | 2023 | - | 9 - | | | | | 议案 | 3：关于公司 | 年年度报告的议案 | 2023 | - | 10 - | | | | | 议案 | 4：关于公司 | 年度审计报告的议案 | 2023 | - | 11 - | | | | | 议案 | 5：关于公司 | 年度财务决算报告的议案 | 2023 | - | 12 - | | | | | 议案 | 6：关于公司 | 年度财务预算报告的议案 | 2024 | - | 13 - | | | | | 议案 | 7 ...

三、2024 年重点工作 中铁特货物流股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）坚 持以开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为动力， 以习近平总书记对铁路工作的重要指示批示精神为根本遵循，以 加强党的全面领导和全面从严治党为引领，聚焦铁路"六个现代 化体系"建设，坚持推动改革创新，积极应对风险挑战，安全管 理、市场经营等工作扎实推进，现代物流体系建设初见成效，提 质增能创效态势显现，公司高质量发展迈出坚实步伐。现在，我 谨代表公司管理层报告 2023 年度工作情况。 一、年度经营指标完成情况 2023 年公司全年完成营业收入 1,068,166.29 万元，较上年 同期 946,557.75 万元增加 121,608.54 万元，增幅 12.85%；实 现净利润 62,700.76 万元，较上年同期 41,816.69 万元增加 20,884.07 万元，增幅 49.94%。 二、2023 年度主要工作完成情况 一是主题教育走深走实。通过主题教育，公司全体党员干部 从思想上正本清源、固本培元，增强拥护"两个确立"、做到"两 个维护"的自觉性、坚定 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | | | | 被保荐公司简称：中铁特货 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王珏 | | | | 联系电话：010-65051166 | | | | 保荐代表人姓名：米凯 | | | | 联系电话：010-65051166 | | | | 现场检查人员姓名：王珏 | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 | 2023 | 年 | 12 月 | 31 | 日（"核查期间"） | | | 年 月 日 现场检查时间：2024 4 19 | | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | | | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | | （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记 | | | | | | | | 录、签 ...

中铁特货物流股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-83 | 审计报告 XYZH/2024BJAA2B0150 中铁特货物流股份有限公司 中铁特货物流股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中铁特货物流股份有限公司（以下简称中铁特货公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：中铁特货 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王珏 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：米凯 | 联系电话：010-65051166 | | 公司及股东承诺事项 | 是否履 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 行承诺 | 因及解决措施 | | （2）本企业保证将继续规范并逐步减少与公司及其子公司发生关联交 | | | | 易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订 | | | | 规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文 | | | | 件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系 | | | | 的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格 | | | | 具有公允性； | | | | （3）本企业保证通过公司按照有关法律、法规和公司章程的规定履行 | | | | 关联交易的信息披露义务； | | | | （4）本企 ...

中铁特货物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中铁特货物流股份有限公司董事会（以下简称公 司董事会）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面 贯彻落实党的二十大精神和二十届二中全会、中央经济工作会议 精神，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中铁特 货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中铁特货 物流股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规 则》）等有关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，认真 执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，努力维护 公司及全体股东的合法利益，推动公司持续稳健发展。现将公司 董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年公司全年完成营业收入 1,068,166.29 万元，较上年 同期 946,557.75 万元增加 121,608.54 万元，增幅 12.85%；实 现净利润 62,700.76 万元，较上年同期 41,816.69 万元增加 20,884.07 万元，增幅 49.94%。 二、董事会议事情况 依照 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-012 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 一、募集资金入账净额 | 1,728,652,988.17 | | 加：募集资金利息收入减除手续费 | 82,745,987.58 | | 二、募集资金使用 | 1,218,002,127.05 | | 其中：1.利用超募资金永久补充流动资金 | 0.00 | | 2.利用超募资金偿还银行贷款 | 0.00 | | 3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 | 1,218,002,127.05 | | 4.利用超募资金进行对外投资 | 0.00 | | 5. 募集资金项目终止或结项后永久补充流动资金 | 0.00 | | 三、尚未使用的募集资金余额 | 593,396,848.70 | | 四、募集资金专户实际余额 | 593,396,848.70 | | 五、差异 | 0.00 | 二、 募集资金管理情况 中铁特货物流股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...

中国铁路财务有限责任公司风险评估报告 中铁特货物流股份有限公司（以下简称本公司）通过查验中 国铁路财务有限责任公司（以下简称财务公司）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司的资产负 债表、所有者权益变动表、利润表和现金流量表，对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况 报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司隶属于中国国家铁路集团有限公司，由中国国家铁 路集团有限公司及中国铁道科学研究院集团有限公司共同出资 组建，注册资本 100 亿元人民币。财务公司成立于 2015 年 7 月 24 日，是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金 融机构。 法定代表人：孙新军 注册地址：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼 注册资本：100 亿元 企业类型：其他有限责任公司 经营范围： 许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。） 公司的经营范围具体以登记为准。 公司可以经营下列本外币业务： 财务公司按 ...

2024 年 4 月 24 日 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司监事会 中铁特货物流股份有限公司 监事会对 2023 年年度报告的审核意见 根据《 证券法》规定，中铁特货物流股份有限公司《 以下简 称"公司"）监事会对公司《 2023 年年度报告》全文及其摘要进行 了严格的审核，发表如下审核意见： ...

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 与中国铁路财务有限责任公司 关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中铁特货物流股 份有限公司（以下简称"中铁特货"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证 券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规定，对公司与中国铁路 财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）关联交易事项进行了核查，具体核 查情况如下： 金融许可证机构编码：L0225H211000001 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 一、财务公司基本情况 （一）基本信息 公司名称：中国铁路财务有限责任公司 注册地址：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼 法定代表人：潘振锋 注册资本：1000000 万元人民币 公司类型：其他有限责 ...