证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-014 中铁特货物流股份有限公司 关于确认 2023 年度董事高级管理人员薪酬 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董 事会第九次会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度董事高级管理人员薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度董事、高级管理人员薪酬确认 2023 年，公司董事及高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪构成。2023 年 公司董事及高级管理人员认真履行职责，较好完成各项任务指标，按照有关规定 标准，发放公司董事及高级管理人员薪酬。具体发放情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 蔡临宁 | 独立董事 | 12 | | --- | --- | --- | | 马传骐 | 独立董事 | 12 | | 潘志成 | 独立董事 | 12 | 二、2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案 为进一步完善公司激励与约束机制，更 ...

2024 年 4 月 24 日 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司监事会 中铁特货物流股份有限公司 监事会对 2023 年年度报告的审核意见 根据《 证券法》规定，中铁特货物流股份有限公司《 以下简 称"公司"）监事会对公司《 2023 年年度报告》全文及其摘要进行 了严格的审核，发表如下审核意见： ...

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：中铁特货 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王珏 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：米凯 | 联系电话：010-65051166 | | 公司及股东承诺事项 | 是否履 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 行承诺 | 因及解决措施 | | （2）本企业保证将继续规范并逐步减少与公司及其子公司发生关联交 | | | | 易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订 | | | | 规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文 | | | | 件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系 | | | | 的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格 | | | | 具有公允性； | | | | （3）本企业保证通过公司按照有关法律、法规和公司章程的规定履行 | | | | 关联交易的信息披露义务； | | | | （4）本企 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥10,681,662,918.03, representing a 12.85% increase compared to ¥9,465,577,490.83 in 2022[14]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥627,007,638.43, a significant increase of 49.94% from ¥415,653,824.49 in 2022[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥610,401,804.55, up 56.96% from ¥386,373,464.93 in 2022[14]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥1,346,175,861.01, marking a 68.08% increase from ¥800,912,198.13 in 2022[14]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥20,402,645,262.93, reflecting a 2.08% increase from ¥19,896,488,966.85 at the end of 2022[15]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥18,679,582,579.31, which is a 1.92% increase from ¥18,323,903,649.97 at the end of 2022[15]. - The company reported a diluted earnings per share of ¥0.14 for 2023, up 55.56% from ¥0.09 in 2022[15]. - The total operating cost for 2023 was ¥9,792,760,994.95, reflecting a year-on-year increase of 10.49%[36]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for 2023 was CNY 418,389,667.87, reflecting strong performance in the fiscal year[181]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.58 CNY per 10 shares (before tax) to all shareholders based on a total share capital of 4,444,444,444 shares as of December 31, 2023[3]. - The company distributed a cash dividend of 0.58 yuan per 10 shares, totaling 257,777,777.75 yuan, which represents 100% of the distributable profit[107][108]. Business Operations - The company has not reported any changes in its main business since its listing[10]. - The company has not disclosed any new product or technology developments in the report[3]. - The company has not reported any mergers or acquisitions during the reporting period[3]. - The company has established long-term partnerships with major automotive manufacturers, enhancing its logistics service offerings[22]. - The company has developed a "door-to-door" full logistics service model for large machinery, establishing a benchmark for railway transport in this sector[29]. - The company has established a high-quality cold chain logistics system with real-time monitoring of temperature and humidity during transport[30]. Market Trends - The automotive logistics sector is expected to grow, with a reported 11.6% increase in automobile production in 2023, totaling 30.16 million units[22]. - In 2023, the cold chain logistics market demand in China reached a total volume of 350 million tons, representing a year-on-year growth of 6.1%[23]. - The cold chain logistics market size exceeded 517 billion yuan, with a year-on-year increase of approximately 5.2%[23]. - The company aims to deepen supply-side structural reforms in special cargo logistics and accelerate the modernization of railway special cargo logistics services[62]. - The government is increasing investment in cold chain logistics infrastructure, which will improve operational efficiency and reduce costs in the cold chain logistics industry[61]. Research and Development - The company reported a research and development expense of ¥3,042,237.56 for the year[41]. - R&D investment increased significantly to ¥26,052,240.07 in 2023, up 194.49% from ¥8,846,609.80 in 2022[44]. - The number of R&D personnel rose to 31, a 24.00% increase from 25 in the previous year, with a higher proportion of master's degree holders[43]. Governance and Compliance - The company has established a compliance management system to ensure adherence to legal and regulatory requirements[66]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance[70]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its management[69]. - The company is committed to maintaining the legal rights of all shareholders through diligent governance practices[93]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 90,171, an increase from 85,297 at the end of the previous month[151]. - The largest shareholder, China Railway Investment Group Co., Ltd., holds 76.50% of the shares, totaling 3,400 million shares[153]. - The second-largest shareholder, Dongfeng Motor Group Co., Ltd., holds 6.30% of the shares, totaling 280 million shares[153]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[181]. - The company’s operating goal for 2024 is steady growth in operating revenue and profit[63]. - The company aims to enhance its core competitiveness in special cargo logistics by extending the transportation service chain and expanding the supply chain[63].

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | | | | 被保荐公司简称：中铁特货 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王珏 | | | | 联系电话：010-65051166 | | | | 保荐代表人姓名：米凯 | | | | 联系电话：010-65051166 | | | | 现场检查人员姓名：王珏 | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 | 2023 | 年 | 12 月 | 31 | 日（"核查期间"） | | | 年 月 日 现场检查时间：2024 4 19 | | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | | | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | | （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记 | | | | | | | | 录、签 ...

中铁特货物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中铁特货物流股份有限公司董事会（以下简称公 司董事会）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面 贯彻落实党的二十大精神和二十届二中全会、中央经济工作会议 精神，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中铁特 货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中铁特货 物流股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规 则》）等有关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，认真 执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，努力维护 公司及全体股东的合法利益，推动公司持续稳健发展。现将公司 董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年公司全年完成营业收入 1,068,166.29 万元，较上年 同期 946,557.75 万元增加 121,608.54 万元，增幅 12.85%；实 现净利润 62,700.76 万元，较上年同期 41,816.69 万元增加 20,884.07 万元，增幅 49.94%。 二、董事会议事情况 依照 ...

| 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 中铁特货物流股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们对后附的中铁特货物流股份有限公司(以下简称中铁特货公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 中铁特货公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中， ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-012 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 一、募集资金入账净额 | 1,728,652,988.17 | | 加：募集资金利息收入减除手续费 | 82,745,987.58 | | 二、募集资金使用 | 1,218,002,127.05 | | 其中：1.利用超募资金永久补充流动资金 | 0.00 | | 2.利用超募资金偿还银行贷款 | 0.00 | | 3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 | 1,218,002,127.05 | | 4.利用超募资金进行对外投资 | 0.00 | | 5. 募集资金项目终止或结项后永久补充流动资金 | 0.00 | | 三、尚未使用的募集资金余额 | 593,396,848.70 | | 四、募集资金专户实际余额 | 593,396,848.70 | | 五、差异 | 0.00 | 二、 募集资金管理情况 中铁特货物流股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...

中铁特货物流股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 4 月 | 年年度股东大会会议须知 | 2023 | - | 4 - | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 | 2023 | - | 6 - | | | | | | | 议案 | 关于公司 | 年度董事会工作报告的议案 | 1: | 2023 | - | 8 - | | | | 议案 | 2：关于公司 | 年度监事会工作报告的议案 | 2023 | - | 9 - | | | | | 议案 | 3：关于公司 | 年年度报告的议案 | 2023 | - | 10 - | | | | | 议案 | 4：关于公司 | 年度审计报告的议案 | 2023 | - | 11 - | | | | | 议案 | 5：关于公司 | 年度财务决算报告的议案 | 2023 | - | 12 - | | | | | 议案 | 6：关于公司 | 年度财务预算报告的议案 | 2024 | - | 13 - | | | | | 议案 | 7 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为中铁特货物流股份 有限公司（以下简称"中铁特货"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券 交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关法律法规规定，对中铁特货 2024 年度日常关联交易预计 事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 按照《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规的相关规定，中国铁路投资集团有限公司（以下简称"中国铁投"）为公司 第一大股东暨控股股东，直接持有公司 76.50%的股份，中国国家铁路集团有限 公司（以下简称"国铁集团"）为公司的实际控制人，通过中国铁投间接持有公 司 76.50%的股份。 （一）公司相关日常关联交易协议签订情况 2022 年 11 月 18 日，公司与国铁集团签署了《关联交易框架协议》。在框架 协议的范围内及未签署框架协议或其他协议的日常关联交易提请 ...