二、主要预算指标 中铁特货物流股份有限公司 2024 年度财务预算报告 现将 2024 年度财务预算方案汇报如下： 一、2024 年度公司财务预算的基本假设及编制基础 1. 财务预算按照企业会计准则编制。 2. 财务预算编制范围包括公司及控股子公司。 3. 财务预算以市场环境不出现重大方向性调整为基础编制。 4. 财务预算以实现公司、股东利益最大化为基础编制。 特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划，为公司内部 管理控制考核指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观 经济环境、行业发展状况、市场需求等诸多因素，具有不确定性。 中铁特货物流股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 财务目标：经营收入和利润较上年稳步增长。 三、保障措施 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落 实党的二十大精神和二十届二中全会、中央经济工作会议精神， 深入学习贯彻习近平总书记对铁路工作的重要指示批示精神，坚 持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦铁 路"六个现代化体系"建设目标，全面深化改革创新，加快铁路 特货物流现代化建设，统筹推动安全管理、市场经营、运营保障 和党建、党风廉政建设等工 ...

中铁特货物流股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-83 | 审计报告 XYZH/2024BJAA2B0150 中铁特货物流股份有限公司 中铁特货物流股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中铁特货物流股份有限公司（以下简称中铁特货公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 ...

中国铁路财务有限责任公司风险评估报告 中铁特货物流股份有限公司（以下简称本公司）通过查验中 国铁路财务有限责任公司（以下简称财务公司）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司的资产负 债表、所有者权益变动表、利润表和现金流量表，对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况 报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司隶属于中国国家铁路集团有限公司，由中国国家铁 路集团有限公司及中国铁道科学研究院集团有限公司共同出资 组建，注册资本 100 亿元人民币。财务公司成立于 2015 年 7 月 24 日，是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金 融机构。 法定代表人：孙新军 注册地址：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼 注册资本：100 亿元 企业类型：其他有限责任公司 经营范围： 许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。） 公司的经营范围具体以登记为准。 公司可以经营下列本外币业务： 财务公司按 ...

中铁特货物流股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《中铁特货物流股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召开公 司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议。经公司全体独立董事推举，本次会 议由独立董事蔡临宁先生召集并主持。会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事 3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 公司全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取 有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 1. 审议通过《关于公司2023年年度报告的议案》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 经审议，我们认为，公司2023年度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚 假、误导性陈述或重大遗漏。对2023年度报告中所披露的内容无异议。我们同意将 本议案提请公司董事会审议通过后提交 ...

中铁特货物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 蔡临宁 各位股东及股东代表： 作为中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）的相关规定，在 2023 年度充 分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关 会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意 见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人蔡临宁，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1997 年 4 月至今，先后担任清华大学精仪系讲师、工业工程 系副教授；2001 年 11 月至 2002 年 2 月期间担任了德国亚琛工 业大学高级访问学者；2008 年 2 月至 2009 年 2 月担任美国北卡 大学访问学者；2020 年 6 月至今，担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，本人及 ...

2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 中铁特货物流股份有限公司 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010/6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于中铁特货物流股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

内部控制审计报告 中铁特货物流股份有限公司 2023 年度 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA2B0151 中铁特货物流股份有限公司 中铁特货物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中铁特货物流股份有限公司（以下简称"中铁特货"）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中铁特货董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中铁特货于 2023 年 12 月 31 日按照《企 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-009 中铁特货物流股份有限公司 一、公司 2023 年度利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所审计，公司 2023 年度净利润为 627,007,638.43 元， 母公司实现净利润 582,703,985.86 元，按照母公司当年净利润的 10%提取法定盈 余公积金 58,270,398.59 元后，2023 年实际可供分配的利润为 524,433,587.27 元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2023 年度利润分配方案拟定 为：以 2023 年可供分配利润的 49.15%派发现金红利，合计派发现金红利 257,777,777.75 元，以 2023 年 12 月 31 日总股本 4,444,444,444 股为基数分配利 润，每 10 股派发现金红利 0.58 元（含税），当年剩余未分配利润结转到下年度。 二、本次利润分配方案的合法性、合规性及合理性 本次利润分配方 ...

中铁特货物流股份有限公司 未来三年（2024—2026）股东分红回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》和《中 铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关文件规定，结 合中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）实际情况，公司制定了《中铁特 货物流股份有限公司未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》，具体内 容如下。 一、公司制定本规划考虑的因素 1. 利润分配原则 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的股利分配应重视对投资者的合 理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及发展趋势，建立对股东科学、持续、稳定的回报规划与机制，实行持续、稳定 的利润分配政策，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续 性和稳定性。 二、利润分配的决策程序和机制 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红 的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。 独立董事可以征集中小股东的意见， ...

中国国际金融股份有限公司 关于中铁特货物流股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2021 年 7 月 23 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）文核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 3.96 元， 募集资金总额为 1,759,999,998.24 元，扣除发行费用人民币 32,087,576.14 元后，实际募 集资金净额为人民币 1,727,912,422.10 元。上述资金已于 2021 年 9 月 2 日全部到位，并 业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 9 月 2 日 XYZH/2021BJAA20601 号报告审验。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 公 司 募 集 资 金 账 户 初 始 入 账 金 额 1,735,094,337.89 元 （ 募 集 资 金 总 额 1,759,999,998.24 元扣除承销和保荐费用 24,905,660.35 元），支付股票发行费用 6,441, ...