湘潭永达机械制造股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]18859 号 目 审计报告 - -- 2023 年度财务报表 -- 2023 年度财务报表附注 -- 12 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京24ZLVD t and the subject 审计报告 天职业字[2024]18859 号 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"永达股份")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 永达股份 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于永达 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-013 二、授权情况 一、申请综合授信额度概况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于湘 潭永达机械制造股份有限公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》，同意 公司及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司（以下简称"公司及子公司"） 根据业务发展和资金需求计划，拟于2024年向以下银行机构申请总额度不超过人 民币19.2亿元的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。公司及子公司可根据银 行具体条件选择最有利于公司及子公司的银行，上述综合授信额度可在2023年年 度股东大会审议通过日起至2024年年度股东大会召开日期间滚动使用，具体如下： | 银行名称 | 授信额度（万元） | | --- | --- | | 广发银行股份有限公司湘潭支行 | 22,000.00 | | 湖南银行股份有限公司湘潭九华支行 | 60,000.00 | | 招商银行股份有限公司湘潭分行 | 20,000.00 | | 中国农业银行股份有限公司湘潭九华支行 | 5 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-011 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于湘 潭永达机械制造股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度的净利 润为91,225,011.07元，截至2023年12月31日，公司累计未分配利润为 183,385,911.02元。 公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。 二、2023年度不进行分配利润的情况说明 （一）公司所处行业情况及特点 公司所处的金属制品业属充分竞争行业，市场竞争激烈。近年来，公司业务 发展较快 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-017 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为完善湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年4 月25日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘请王新友先生担任公司 副总经理的议案》,公司董事会同意聘任王新友先生（简历附后）为公司副总经理， 协助总经理分管质量工作，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满止。 王新友先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 特此公告 王新友，男，中国国籍，1970年1月出生，无境外永久居留权，机械制造专业硕 士学历， ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-021 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会 议于2024年4月25日（星期四）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通 知已于2024年4月15日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2023年年度报告> 全文及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2023 年度报告如实反映了公司本年度的财务状况和经营成果；天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的；公司 全体董事保证年度报告内容的真 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 was CNY 174,031,478.96, a decrease of 16.51% compared to CNY 208,448,747.33 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 15,880,588.55, down 11.51% from CNY 17,945,301.66 year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 33.60% to CNY 0.0662 from CNY 0.0997 in the previous year[5] - The net profit for Q1 2024 was CNY 15,880,588.55, a decrease of 11.5% compared to CNY 17,945,301.66 in Q1 2023[16] - The total operating income for Q1 2024 was CNY 21,688,425.14, down from CNY 23,959,511.62 in the same period last year, reflecting a decline of 9.5%[16] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 15,880,588.55, compared to CNY 17,289,383.20 in the previous year, indicating a decline of 8.1%[16] Cash Flow and Operating Activities - Net cash flow from operating activities was negative CNY 88,942,324.23, a significant decline of 3,069.08% compared to negative CNY 2,806,570.13 in the same period last year[5] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -88,942,324.23, compared to a smaller outflow of CNY -2,806,570.13 in Q1 2023[18] - The cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY -3,111,500.00, an improvement from CNY -6,925,185.80 in the previous year[19] - The cash flow from financing activities recorded a net outflow of CNY -24,641,687.15, contrasting with a net inflow of CNY 19,947,317.92 in Q1 2023[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,097,830,835.69, a decrease of 1.44% from CNY 2,128,567,335.48 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥858,593,447.96 from ¥905,380,650.02, a decline of 5.2%[13] - Non-current assets totaled ¥444,480,607.54, down from ¥465,177,394.41, a decrease of 4.4%[13] - Cash and cash equivalents decreased to ¥496,651,082.70 from ¥618,211,596.40, a decline of 19.7%[12] - Accounts receivable increased to ¥553,929,439.41 from ¥522,496,549.66, an increase of 6.0%[12] - Inventory decreased to ¥312,365,444.20 from ¥330,596,744.06, a reduction of 5.5%[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 24,732[9] - The actual controller and related parties collectively held 52.52% of the company's shares[9] - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 1.31% to CNY 1,239,237,387.73 from CNY 1,223,186,685.46 at the end of the previous year[5] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥152,903,174.50, down 15.8% from ¥181,528,532.76 in the previous period[15] - The company reported operating expenses of CNY 106,993,832.89 in Q1 2024, a decrease from CNY 120,874,109.38 in the same period last year[18] Other Information - Non-recurring gains and losses totaled CNY 386,033.84 for the reporting period[6] - The company had a weighted average return on equity of 1.29%, down from 3.56% in the previous year[5] - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during this quarter[20]

1．公司治理方面 湘潭永达机械制造股份有限公司 2023年度总经理工作报告 2023 年，面对外部环境错综复杂、风险挑战明显上升的严峻形势，公司在 股东的大力支持下，在董事会坚强有力的领导下，经营班子团结一心带领全体员 工攻坚克难，紧跟行业趋势、积极开拓市场，扎实开展各项工作，大力推进公司 业务发展和技术创新，较好地完成了年度各项经营任务。公司总经理代表经营管 理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告。具体如下： 一、2023 年度主要工作回顾 2023 年度公司严格按照《公司章程》及各项制度规范运作，不断健全、完 善内控制度和公司治理结构。公司践行为股东创造财富、为员工创造平台、为客 户创造价值、为社会创造效益，实现企业股东、员工、客户、供应商及其他利益 相关方的价值最大化的企业宗旨，不断完善内部管理结构，加强成本管理，助推 企业高质量发展。 2．公司上市工作 2023 年 8 月 21 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制 造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1854 号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司获准在深圳证券交易所向社会公开发行人民 币普通股（ ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为湘潭永达 机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市 持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对永达股份 2023 年度证 券投资情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、2023年证券投资损益情况 2021 年 6 月，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称"铁建重工"）在科 创板上市，基于双方的友好合作关系，公司参与了铁建重工首次公开发行股票的战 略配售，取得铁建重工 95.86万股股份。2022年至 2023年上半年，公司已全部处置 上述股份，2023 年 1 月 1 日账面余额为 2,243,983.15 元，2023 年 12 月 31 日账面余 额为 0元，报告期损益为 112,234.81元。 二、证券投资内控制度执行情况 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易 ...

公司第一届监事会现有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。2023 年度，公 司监事会共召开 4 次会议，共审议通过了 11 项议案，会议的召集召开符合《公 司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。监事会会议召开的 具体情况如下表： | 序 号 | 召开 日期 | 届次 | 审议议案事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023-2-23 | 第一届监事会 第六次会议 | 1、审议《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2022 年度监事会工 作报告>的议案》 2、审议《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2022 年度财务决算 报告>的议案》 3、审议《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司 2022 年度利润分配 | | | | | 方案>的议案》 | | | | | 4、审议《关于对公司 2022 年度关联交易予以确认的议案》 | | | | | 5、审议《关于公司申报财务报告及相关报告的议案》 | | | | | 6、审议《关于公司首次公开发行股票并在主板上市的证券发行文件 | | | | | 的议案》 | | 2 | 2023-5-3 | 第一届监事会 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-020 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更系湘潭永达机械制造股份公司（以下简称"公司"）依据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释进 行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 本次会计政策变更后，公司执行《会计准则解释第16号》的相关规定。其他 未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相 应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响 （一）会计政策变更的主要内容 《会计 ...