滁州多利汽车科技股份有限公司 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善滁州多利汽车科技股份有限公司 (以下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的权利义务和职责, 依照《滁 州多利汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")及其他有关规定, 制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员, 对公司和董事会负责, 忠实、勤勉地履行 职责, 承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义务, 享有 相应的工作职权。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。证券交易所仅接受董事会 秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权 管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书由董事长提名, 董事会聘任或解聘。董事 会秘书每届任期三年, 可以连续聘任。 第五条 董事会秘书的任职资格: (一) 具有良好的职业道德和个人品质, 严格遵守有关法律、法规和规章, 能 够忠诚地履行职责, 并具有良好的处理公共 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,912,539,272.03, representing a 16.62% increase compared to CNY 3,355,008,707.31 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 496,570,359.92, an increase of 11.05% from CNY 446,379,241.30 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 510,724,609.20, marking an 80.03% increase from CNY 283,688,355.65 in 2022[25]. - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 5,409,761,980.94, a 53.29% increase from CNY 3,527,979,965.48 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 130.03% to CNY 4,286,240,021.86 from CNY 1,862,253,474.95 in 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 2.79, a decrease of 33.89% from CNY 4.21 in 2022[25]. - The comprehensive gross margin was 23.21%, a decrease of 1.32 percentage points year-on-year[34]. - The company reported a total of CNY 19,603,624.59 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to CNY 3,865,568.36 in 2022[27]. Dividend and Capital Increase - The company plans to distribute a cash dividend of 8.2 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 183,733,334 shares[5]. - The company will increase its capital reserve by converting 3 shares for every 10 shares held by shareholders[5]. - The company plans to distribute 10 shares for every 10 shares held and to increase capital by 3 shares for every 10 shares held, based on a total share base of 183,733,334 shares[146]. Market Position and Industry Trends - In 2023, the automotive industry in China saw production and sales reach 30.16 million and 30.09 million vehicles, respectively, with year-on-year growth of 11.6% and 12%[32]. - The production and sales of new energy vehicles reached 9.587 million and 9.495 million units, with year-on-year growth of 35.8% and 37.9%[32]. - Over 70% of the company's total operating revenue in 2023 came from sales to customers in the new energy vehicle sector[51]. - The market share of new energy vehicles in China reached 31.6% in 2023, with production and sales of 9.587 million and 9.495 million units respectively[99]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D and innovation, with significant investments leading to a robust technical reserve in stamping and die-casting components[34]. - The company increased its R&D investment to enhance technological development capabilities, focusing on electric and lightweight automotive trends[64]. - The company’s R&D personnel increased to 160 in 2023, representing an 11.11% growth compared to 144 in 2022[77]. - R&D investment amounted to ¥129,350,003.57 in 2023, a 4.17% increase from ¥124,177,147.77 in 2022[77]. Operational Efficiency and Production - The company emphasizes automation and intelligent manufacturing, which has contributed to the optimization of its production processes[34]. - The company produced and sold over 3,000 types of stamping parts during the reporting period[36]. - The company produced 15,466.88 million units of stamping and integrated die-casting parts in the reporting period, representing a 5.81% increase compared to 14,617.41 million units in the previous year[49]. - The sales volume of stamping and integrated die-casting parts was 15,473.98 million units, which is a 6.09% increase from 14,585.32 million units in the same period last year[49]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, ensuring clear responsibilities and effective operations[109]. - The company has independent financial management with a dedicated finance department and a separate accounting system, ensuring independent financial decision-making and tax compliance[113]. - The company has established specialized committees under the board of directors to provide consultation and advice for major decisions, ensuring professional and efficient decision-making[109]. - The company has maintained compliance with the China Securities Regulatory Commission and Shenzhen Stock Exchange regulations throughout the reporting period[137]. Risk Management - The management has highlighted potential risks in the company's future operations, which investors should be aware of[5]. - The company faces risks from both domestic and foreign competitors, necessitating continuous improvement in technology and product quality[104]. - Raw material prices, particularly for steel and aluminum, significantly impact the company's gross margin, and fluctuations could adversely affect production costs and overall performance[104]. Employee and Social Responsibility - The company has established a training program to enhance employees' professional skills and business capabilities through both internal and external training[143]. - Employee rights are prioritized, with mechanisms in place for talent development and a commitment to creating a supportive work environment[158]. - The company emphasizes social responsibility, ensuring the protection of shareholder and creditor rights through compliance with laws and regulations, enhancing corporate governance[158]. Future Outlook - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% to 1.44 billion CNY[130]. - The company plans to invest 50 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and sustainability[130]. - The company is actively pursuing new projects and deepening cooperation with new energy vehicle clients[64]. - The company aims to enhance its core competitiveness by optimizing capacity planning and slowing down investment in the original project to meet customer demands for integrated die-casting products[96].

滁州多利汽车科技股份有限公司 信息披露管理制度 第四条 公司应当根据法律、行政法规、部门规章、《上市规则》以及公司上市的证券 交易所发布的办法和通知等相关规定, 履行信息披露义务。 第五条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息, 不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 第六条 公司发生的或与之有关的事件没有达到相关法律法规及本制度规定的披露标 准, 或者相关法律法规及本制度没有具体规定, 但公司董事会认为该事件可 能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的, 公司应当比照本制度 及时披露。 第七条 公司及其董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责, 保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平。不能保证公告内容真实、准确、完整 的, 应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第八条 在内幕信息依法披露前, 任何知情人不得公开或者泄露该信息, 不得利用该 信息进行内幕交易。 第九条 公司依法披露信息, 应当将公告文稿和相关备查文件报送证券交易所登记, 并在证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")规定条件的媒体发布, 同时将其置 ...

（三）2023年4月23日第二届监事会召开第四次会议，审议通过了《2022年 度监事会工作报告》《2022年财务决算报告》《2022年度利润分配及资本公积转 增股本预案》《2022年度内部控制评价报告》《关于监事2023年度薪酬方案的议 案》《2022年年度报告及摘要》《关于会计政策变更的议案》《关于2022年度日 常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》《关于2023年度公司 及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》《关于2023 年度预计为子公司提供担保额度的议案》。 （四）2023年4月27日第二届监事会召开第五次会议，审议通过了《2023年 第一季度报告》。 （五）2023年8月23日第二届监事会召开第六次会议，审议通过了《2023年 半年度财务报告、2023年半年度报告及其摘要》《2023年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》。 滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，保 障股东权益、公司利益和员工的 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）2023年度财务报表业经中 汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见审计报告。现将公 司2023年度财务决算情况报告如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 截止2023年12月31日，公司合并口径资产总计540,976.20万元，其中负债 112,436.24万元，所有者权益428,539.95万元。资产负债率为20.78%。归属于母 公司股东权益为428,624.00万元。2023年公司合并口径营业总收入391,253.93万 元、营业利润59,686.73万元、净利润49,572.99万元。其中，归属于公司股东的 净利润49,657.04万元。2023年公司合并口径经营活动产生的现金流量净额 51,072.46万元，投资活动产生的现金流量净额-132,881.49万元，筹资活动产生 的现金流量净额133,632.78万元。现金与现金等价物净增加额51,933.48万元。 期末现金及现金等价物余额64,915.33万元。 二、主要财务数据和指标 （一）资产、负债、股东权益情况 （二 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 英文名称: Duoli Automotive Technology (Chuzhou) Co., Ltd 1 第一条 为维护滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、 股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他有关规定, 制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2022 年 12 月 5 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 3,533.3334 万股, 于 2023 年 2 月 27 日在深圳证券交易所(以下简称"证券交易所")上市。 第四条 公司注册名称: 滁州多利汽车科技股份有限公司。 第五条 公司住所: 安徽省滁州市马鞍山东路 109 号。 第六条 公司注册资本为人民币 18,373.3334 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第一章 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 日 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-132 | 三、财务报表附注 www.zhcpa.cn 回放 版 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 滁州多利汽车科技股份有限公司（以下简称"多利科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，对多利科技 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股份募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准滁州多利汽车科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3066 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 3,533.3334 万股，每股发行价格 61.87 元，实际募集资金总 额 218,607.34 万元，扣除发行费用 15,938.64 万元（不含税）后，实际募集资金净 额 202,668.70 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责, 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 1 第一条 为维护滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法 权益, 明确股东大会的职责权限, 提高股东大会议事效率, 保证股东大会依 法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规及《滁州多 利汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 制订本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东大会, 保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 临时股东大会不定期召开；有下列情形之一的, 公司应当在事实 ...

内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 滁州多利汽车科技股份有限公司 () () () ------------------------ 正明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 C C C () (1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是多利 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 are and and and the some -- ( 内部控制审计报告 中汇会审[2024]4184号 滁州多利汽车科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了滁州多利汽车科技股份有限公司(以下 ...