证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-021 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第十二次会议 审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称"深交所"）交易系统进行投 票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-018 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 在董事会审议修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作 细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》前， 已分别经过公司董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员 会和董事会战略委员会审议通过。 上述制度中《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》 《股东大会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资决策制度》《关联交易 决策制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》在董事会审议通过后 还需提交公司股东大会审议通过。详见 2024 年 4 月 19 日公司于深圳证券交易所 网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的各项制度文件。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修 订 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 滁州多利汽车科技股份有限公司全体股东： 1、纳入评价范围的主要单位包括： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （顾春华） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 有关规定，本人作为滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董 事，在2023年忠实履行职责，积极发挥独立董事作用，维护公司股东的合法权益。 现将本人在2023年履职情况说明如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人顾春华，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、高级会计师。1999年10月至2002年9月任南京纺织产业（集团） 有限公司审计主管；2002年10月至2003年4月任南京和钢制锯有限公司成本主管； 2003年8月至2005年9月任江苏大华会计师事务所有限公司项目经理；2005年10 月至2013年10月任天衡会计师事务所有限公司项目经理、副主任会计师；2013 年11月至今任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2020年12月至今任公 司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 | 委员会名称 | 出席会 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-015 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 2023 年 1 | 月 | 本期计提 | 其他变动金额 | | 2023 | 年 12 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1 日余额 | | 金额 | 转回或转销 | 其他 | 31 | 日余额 | | 一、信用减值准备 | 6,342.25 | | 5,702.42 | 0.00 | 0.04 | | 12,044.71 | | 1、应收账款坏账准备 | 5,959.72 | | 5,632.07 | 0 | 0.04 | | 11,591.83 | | 2、应收票据坏账准备 | 257.87 | | -55.82 | 0 | 0 | | 202.05 | | 3、其他应收款坏账准备 | 124.66 | | 126.17 | 0 | 0 | | 250.83 | | 二 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，滁州 多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会（简称"审计委员 会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司聘请 的 2023 年度财务报告及内部控制审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"中汇所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年审计会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇所于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具 有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，注册 地址为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强。 2023 年末中汇所有合伙人 103 人，注册会计师 701 人，其中签署过证券 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于滁州多利汽车科技股份有限公司 对于本次担保事项中尚未签署担保合同的，经公司股东大会审议批准后，将 在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，具体担保形式、担保金额、担保 期限以签订的担保协议为准。有关担保事宜的有效期自 2023 年年度股东大会批 准之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。关联股东曹达龙先生及其一致行动 人将在股东大会上回避表决。 2024 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信 额度并接受关联方担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 滁州多利汽车科技股份有限公司（以下简称"多利科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保 荐业务》等相关规定，对多利科技 2024 年度公司及子公司向银行等机构申请综 合授信额度并接受关联方担保事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 为满足公司经营发展 ...

1、纳入评价范围的主要单位包括 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 公司及公司全资子公司。 国泰君安证券股份有限公司 关于滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 滁州多利汽车科技股份有限公司（以下简称"多利科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关规定，对多利科技 2023 年度内部控制相关事项进行了核查， 并出具本核查意见如下： 2、纳入评价范围的单位占比 | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 | 100% | | 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 | 100% | 3、纳入 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，滁 州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告。现将有关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-012 滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》(证监许可[2022]3066 号)核准，向社会公开发行了人民币普通股(A 股) 股票 3,533.3334 万股，发行价为每股 61.87 元，共计募集资金总额为 218,607.34 万元， 扣除券商承销佣金及保荐费 12,992.17 万元（不包含前期已支付的 94.34 万元）后，主承 销商国泰君安证券股份有限公司于 2023 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：多利科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李懿 | 联系电话：021-38676515 | | 保荐代表人姓名：蔡伟成 | 联系电话：021-38031783 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 文件一致 | 是 | | ...