粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陆健） 作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"） 第二届董事会独立董事，以及第二届董事会战略委员会委员，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并积极对公司发展提出意见建议，切实维护公司利益 及全体股东的合法权益。现将本年度本人履职情况报告如下： 一、基本情况 陆健，男，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士学历，教授。1992 年至 1993 年任南京农业大学食品学院助教； 1993 年至 1995 年任无锡轻工业学院发酵系助教；1995 年至 2001 年 任无锡轻工大学生物工程学院讲师；1998 年至 2000 年任日本国税厅 酿造研究所酶工程研究室研究员；1998 年至 2016 年任江南大学生物 工程学院讲师、生物工程学院副教授、生物工程学院副院长、生物工 程 ...

张五九，男，1959 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。1982 年至 1996 年任轻工业部食品发酵工业研究所科研人 员；1996 年至 2002 年任中国食品发酵工业研究所发酵一室副主任、 发酵一室主任、啤酒中心主任；2002 年至 2017 年任中国食品发酵工 业研究院院长助理、酿酒工程研发部主任、酿酒（传统发酵）工程研 1 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张五九） 作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"） 第一届董事会独立董事，以及第一届董事会战略委员会委员，本人任 期自 2020 年 9 月 16 日起，至 2023 年 10 月 26 日第二届董事会成立 之日止。因本人个人原因，不再继续连选连任。 2023 年在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并积极对公司发展提 出意见建议，切 ...

2023 年度独立董事述职报告 粤海永顺泰集团股份有限公司 （陈敏） 作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"） 董事会独立董事，以及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员 会主任委员、提名委员会委员，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，忠实勤勉、 恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会和董事会专门委员会 各项议案，切实维护公司利益及全体股东的合法权益。现将本年度本 人履职情况报告如下： 一、基本情况 陈敏，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，中国注册会计师协会非执业会员。2002 年至 2009 年任普 华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所并购咨询部经理； 2009 年至 2012 年任美的集团海外战略部经理；2016 年至 2022 年任 广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事；2016 年至今任广东爱苏 生物科技有限公司董事；2017 年至 2019 年任广州恺 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 5 | | 2023 年度财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1 - | 2 | | 公司资产负债表 | 3 - | 4 | | 合并利润表 | 5 | | | 公司利润表 | 6 | | | 合并现金流量表 | 7 | | | 公司现金流量表 | 8 | | | 合并股东权益变动表 | 9 - | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11 - | 12 | | 财务报表附注 | 13 | - 116 | | 财务报表补充资料 | 1 - | 2 | 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10100 号 (第一页，共五页) 粤海永顺泰集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简称"粤海永顺泰")的财务报 表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量 ...

1 | | | 往来方与 | 上市公司 | 年年初 2023 | 2023 年度往 | 2023 年度 | | 年度偿 2023 | 年年末 2023 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 | 资金往来方名称 | 上市公司 | 核算的 | 往来资金余 | 来累计发生 | 往来资金 | | 还累计发生 | 往来资金余 | 往来形成 | (经营性往 | | 资金往来 | | 的关联关 | | | 金额(不含 | 的利息(如 | | | | 原因 | 来、非经营 | | | | 系 | 会计科目 | 额 | 利息) | 有) | | 金额 | 额 | | 性往来) | | | 粤海永顺泰(秦皇 | 本公司之 | 应收款项 | | | | | | | 使用票据 | 经营性 | | | | | | - | 11,000.00 | | - | (11,000.00) | - | 结算销售 | | | | 岛)麦芽有限公司 | 子公司 | 融资 | | | | | | | | 往 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《粤海永顺泰集 团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《粤海永 顺泰集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规 则》"）等的规定，本着对全体股东负责的态度，坚持以习近平新时 代中国特色社会主义思想为指引，积极应对各种困难挑战，推动公司 发展战略的落地和经营管理目标的达成，切实维护公司和全体股东的 合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会积极贯彻落实公司股东大会的各项决议， 运作规范，认真履行自身职责，监督企业执行《公司章程》、各项议 事规则等规定，进一步规范了企业运营。 在全面落实公司治理各项活动的同时，结合上市公司相关要求， 董事会持续加强董事、监事和高级管理人员对公司治理和监管法律法 规的学习及考核，进一步提高了董事、监事和高级管理 ...

一、企业对内部控制的责任 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制审计报告 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1416 号 (第一页，共二页) 粤海永顺泰集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简称"粤海永顺泰") 2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是粤海永顺泰董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天特审字(2024)第 1416 号 (第二页，共 ...

中信建投证券股份有限公司 关于粤海永顺泰集团股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 398,394,093.56 元，累计使用募集资金总额人民币 753,746,061.52 元，其中本年度以募集资金投 入到承诺投资项目的金额为人民币 154,708,393.56 元，以募集资金投资项目节余 资金永久补充流动资金人民币 243,685,700.00 元，尚未使用募集资金余额人民币 40,499,359.93 元；尚未使用的募集资金余额与募集资金存放专项账户的余额人民 币 51,116,047.25 元 的差异为募集 资金 利息收入扣减 手续 费净额人民币 10,418,076.32 元及已以自有资金支付的发行费用人民币 198,611.00 元。 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 二、募集资金管理情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下统称企业内部控制规范体系），并结合粤海永 顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"）《全面风 险管理办法》《风险管理和内部控制指引》要求，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对永顺泰截至 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是永顺泰董事 会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。永顺泰董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 永顺泰内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。此外， ...

王卫永，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，执业律师。2007 年至 2009 年任广东百思威律师事 务所专职律师；2009 年至 2017 年任广东南国德赛律师事务所专职律 师；2017 年至 2019 年任广东南国德赛律师事务所合伙人；2019 年至 今任广东南国德赛律师事务所高级合伙人。2020 年至今任粤海永顺 泰集团股份有限公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、薪酬与 考核委员会委员、审计委员会委员。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 1 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王卫永） 作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"） 董事会独立董事，以及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员 会委员、审计委员会委员，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，忠实勤勉、恪尽 职守，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并积极 ...