粤海永顺泰集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 粤海永顺泰集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 1 粤海永顺泰集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 2025 年 8 月 编制单位：粤海永顺泰集团股份有限公司 2025 年 6 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 965,054,813.93 | 894,967,477.25 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 20,088,109.59 | | 衍生金融资产 | 1,832,362.97 | 4,359,600.69 | | 应收票据 | 2,204,290.00 | 5,314,554.40 | | 应收账款 | 885,586,623.63 | 930,699,665.86 | | 应收款项融资 | 52,657,175.09 | ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-028 粤海永顺泰集团股份有限公司 经与会监事审议，作出以下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法 律、法规、《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》和公司内部控制制度的各项规定； 报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包 含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告摘要》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。 （二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》。 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 粤海永顺泰集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 粤海永顺泰集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张前、主管会计工作负责人周涛及会计机构负责人(会计主管 人员)徐渝辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中已描述了公司面临的风险，报告中所涉及到公司发展战略、经 营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士 均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异，敬请广大投资者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的 信息为准。 公司在本报告第三节"管理层讨论 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议由董事张前主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中以通讯方式 出席会议的董事有周涛、肖昭义、朱光、伍兴龙、陆健、陈敏、王卫永。公司监事、 高级管理人员、纪委书记列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出以下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-027 根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...

Group 1 - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2025 on September 5, 2025, at 15:00 [2][3][66] - The meeting will be conducted both in-person and via online voting, allowing shareholders to participate through designated systems [5][19] - The record date for shareholders to attend the meeting is September 1, 2025 [6] Group 2 - The company has proposed to reappoint Ernst & Young Hua Ming as its accounting firm for the 2025 fiscal year, with total audit fees amounting to RMB 1.42 million [34][50] - The decision to reappoint the accounting firm was approved by both the board of directors and the supervisory board, with unanimous support [36][44] - The reappointment is subject to approval at the upcoming extraordinary general meeting [38][52] Group 3 - The company plans to elect a non-independent director during the upcoming extraordinary general meeting [54] - The company will also propose amendments to its articles of association, including the dissolution of the supervisory board and the delegation of its powers to the audit committee [57][58] - The amendments aim to enhance corporate governance and align with relevant laws and regulations [57]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月18日晚间，永顺泰发布公告称，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 为2025年度财务报表及内部控制的审计机构。 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司章程 （本次修订已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范粤海永顺泰集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由广东粤海永顺泰麦芽有限公司（以下简称"永顺泰有限"）全体股东共 同作为发起人，以永顺泰有限进行整体变更的方式发起设立，并在广州市黄埔区市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 《 营 业 执 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91440101MA5ANA0R9N。 第三条 公司于 2022 年 9 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 125,432,708 股，于 2022 年 11 月 16 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：粤海永顺泰 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 股东会议事规则 （本次修订已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范粤海永顺泰集团股份有限公司（以 下简称"公司"）行为，保证公司股东会法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《粤海永顺泰集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制订本粤海 永顺泰集团股份有限公司股东会议事规则（以下简称"本议事规 则"）。 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备 和组织工作。 第二章 股东会的职权 第六条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、 股东代理人、公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他 有关人员均具有约束力。 第三条 公司应严格按照法律、行政法规、公司章程及本议 事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公 司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份 ...

— 2 — | | 务部门负责人和专家等有关人员列席，对涉及的议案 | | --- | --- | | | 进行解释、提供咨询或者发表意见、接受质询。 | | | 董事会审议事项涉及法律合规问题的，总法律顾问应 | | | 当列席并提出法律合规意见。 | | | 列席董事会会议的人员没有表决权。 | | 第二十九条 为确保和提高公 | 第二十九条 董事会可以根据有关规定，将部分职权 | | 司日常运作的稳健和效率，董 | 授予董事长、总经理行使，法律、行政法规、国资监 | | 事会根据公司章程的规定和股 | 管规章和规范性文件另有规定的依规执行。董事会是 | | 东大会的授权，将其决定投资 | 规范授权管理的责任主体，不因授权而免除法律、行 | | 方案、资产处置、对外担保、 | 政法规、国资监管规章和规范性文件规定的应由其承 | | 制定公司的债务和财务政策、 | 担的责任。 | | 决定机构设置的职权明确并有 | | | 限授予总经理办公会议决定。 | | | 第三十条 董事长行使下列职 | 第三十条 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董 | | 权：…… | 事过半数选举产生。董事长是董事会规范运行 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会议事规则 （本次修订已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范粤海永顺泰集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，特制订本粤海永顺泰集团股份有限公司董事会 议事规则（以下简称"本议事规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机 构，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司章 程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 本议事规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会实行集体审议、独立表决、个人负责的决策 制度。董事会由 9 名董事组成，由股东会选举产生或者更换，其 中独立董事 3 名，独立董事中至少包括 1 名会计专业人士。董事 会中外部董事（是指在公司不担任董事以外其他职务的董事）人 — 1 — — 3 — （十一 ...