单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期 初占用资 | 截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个 月期间占用累 | 截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间占用 | 截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个 月期间偿还累 | 截至 2024 年 6 月 30 日期 末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计科目 | 金余额 | 计发生金额 (不含利息) | 资金的利息 (如有) | 计发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 编号：2024-005 粤海永顺泰集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-025 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室以现场及通讯方式召 开。本次会议由董事长高荣利主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以通讯方 式出席会议的董事有肖昭义、朱光、林如海。公司监事、高级管理人员、纪委书记 列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海 永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出以下决议： （一）审议通过《关于审议公司与粤海集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉 的关联交易的议案》。 为进一步提高资金使用水平和效益，拓宽融资渠道，降低融资成本和财务费用， 同意公司与粤海集团财务有限公司签署《金融服务协议》，协议有效期 1 年。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司在粤海集团财务有限 公司开展存贷款等金融业务的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"本公 司"）通过查验粤海集团财务有限公司（以下简称"粤海财务公司"） 《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的粤海财务公司的定期财务报告，对粤海 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评 估情况报告如下： 一、粤海财务公司基本情况 粤海财务公司于 2015 年 11 月 18 日经原中国银行业监督管理委 员会批准取得《金融许可证》，于 2023 年 12 月 15 日取得最新的《金 融许可证》，于 2015 年 12 月 28 日取得营业执照，注册地址位于广东 省广州市天河区天河路 208 号粤海天河城大厦 35 楼 01、02A、07B、 08 房，经营范围为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理 成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委 托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理 业务；从事同业 ...

（二）关联关系 中信建投证券股份有限公司 关于粤海永顺泰集团股份有限公司与粤海集团财务有限公司 签署《金融服务协议》的关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为粤海 永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对永顺泰与粤海 集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易事项进行了审慎核查，核查情 况及核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 永顺泰召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司与粤海集团财 务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易的议案》。为进一步提高资金使用水 平和效益，拓宽融资渠道，降低融资成本和财务费用，公司拟与粤海集团财务有限 公司（以下简称"粤海财务公司"）签署《金融服务协议》，协议有效 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-027 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于公司与粤海集团财务有限公司签署 《金融服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与粤海集团财务有限公司 属于受同一法人广东粤海控股集团有限公司控制的关联法人，本次交易构成关联交 易。 （三）审议程序 公司于 2024 年 7 月 16 日以现场及通讯方式召开了第二届董事会第八次会议， 会议审议通过了《关于公司与粤海集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联 交易的议案》（6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避）。表决该议案时，根据 相关规定，关联董事周涛先生、肖昭义先生、朱光女士已回避表决。上述议案已经 公司第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议，独立董事全票同意将该议 案提交公司董事会审议。 1 公司于 2024 年 7 月 16 日以现场及通讯方式召开了第二届监事会第七次会议， 会议审议通过了《关于公司与粤海集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联 交易的 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-026 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室以现场及通讯方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 5 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席于 会娟主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中以通讯方式出席会议的监事有于会 娟、王勇。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出以下决议： （一）审议通过《关于审议公司与粤海集团财务有限公司签署<金融服务协议> 的关联交易的议案》。 经审议，监事会认为：公司与粤海集团财务有限公司签订的《金融服务协议》 符合公司经营发展的需要，交易遵循了公平合理、定价公允的原则，符合中国证券 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司在粤海集团财务有限 公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解粤海永顺泰集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及全资子公司和控股子公司在粤海集团财务有限公 司（以下简称"财务公司"）存贷款等金融业务的风险，保障资金安 全，根据深圳证券交易所有关要求，特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立存贷款风险处置领导小组（以下简称"领导小 组"）。公司总经理任组长，为领导小组风险处置第一责任人；公司财 务负责人任副组长。领导小组成员包括公司总法律顾问、董事会秘书、 财务部门负责人。领导小组下设工作小组，工作小组设在财务部，负 责协调配合对财务公司的日常监督与管理工作，严控在财务公司存贷 款风险。 第二条 存贷款风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责 存贷款风险的防范和处置工作，对公司董事会负责。一旦财务公司发 生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 第三条 建立存贷款风险报告制度。领导小组定期或根据工作需 要向公司总经理办公会汇报存贷款风险情况，并按有关法律法规要求 进行披露。 （一）公司在将 ...

2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-024 粤海永顺泰集团股份有限公司 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日。 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未与会计师事务所进 行沟通。 三、业绩变动原因说明 2024 年上半年，公司预计净利润同比增长的主要原因是： 1.2024 年上半年公司执行的销售合同对应的计入营业成本的原料成本处于相对 低位，使得毛利率相对较高，推动公司净利润上涨。同时，2023 年上半年原料成本 处于相对高位，使得上年同期净利润数据偏低。双重因素影响下，致使公司 2024 年 上半年归属上市公司股东的净利润同比增幅较大。 2.预计的经营业绩 亏损 扭亏为盈 ☑同向上升 同向下降 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属上市公司股东的净利润 | 盈利：14,600 万元-18,900 | ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 编号：2024-004 粤海永顺泰集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 参与单位名称 西部证券熊航、高林峰；开源证券黄子航；广垦太证陈炜坤； 及人员姓名 广州好投私募唐丽君 时间 2024年6月24日上午 地点 广州经济技术开发区金华西街1号公司6楼会议室 上市公司接待 董事会秘书温敏、证券事务代表仝国明 人员姓名 1、公司与啤酒集团签订长协的情况如何？ 答：公司的主要客户为各大啤酒集团，客户普遍采取集团统一招标的形式， 公司也建立了统一营销的销售模式，即由公司总部整合各下属公司资源，统一参 与客户的招标，再根据下属公司所在的区域、生产能力等实际情况，由各下属公 司与啤酒集团各地的工厂建立直接的合作关系。各啤酒集团以年度招标为主，于 每年的第三、四季度完成第二年麦芽的招标采购工作，因此公司一般当年年底即 可确定第二年的大部分销售情况。合同签订后执行期一般为一年。因各客户每年 招标时间有先有后，所以各客户每年的合同量可能存在一定差异。 2、麦芽 ...