粤海永顺泰集团股份有限公司 关于粤海集团财务有限公司的风险持续 评估报告 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"本公司"）已与粤海 集团财务有限公司（以下简称"粤海财务公司"）签订了《金融服务 协议》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》的要求，本公司通过查验粤海财务公司《金融许可证》 《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流 量表等财务报告，对粤海财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估，现将截至 2025 年 6 月 30 日有关风险评估情况报告如下： 一、 粤海财务公司基本情况 粤海财务公司于 2015 年 11 月 18 日经原中国银行业监督管理委 员会批准取得《金融许可证》，于 2023 年 12 月 15 日取得最新的《金 融许可证》，于 2015 年 12 月 28 日取得营业执照，注册地址位于广东 省广州市天河区天河路 208 号粤海天河城大厦 35 楼 01、02A、07B、 08 房，业务范围为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理 成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委 托贷款、债券承销、非融资性保函 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2025 年年初 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 核算的会 | 占用资金余 | 占用累计发生金 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 末占用资金 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | | | | 计科目 | 额 | 额（不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | 前控股股东、实际控制 | 无 | 不适用 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-030 粤海永顺泰集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 截至 2025 年 6 月 30 日，本公司 2025 年半年度（以下简称"报告期"）使用 募集资金人民币 15,754,945.26 元，累计使用募集资金总额人民币 793,280,805.27 元，其中报告期以募集资金投入到承诺投资项目的金额为人民币 15,754,945.26 元，尚未使用募集资金余额人民币 964,616.18 元；尚未使用的募集资金余额与募 集资金存放专项账户的余额人民币 14,194,680.37 元的差异为募集资金利息收入扣 减手续费净额人民币 13,031,453.19 元及已以自有资金支付的发行费用人民币 198,611.00 元。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《粤海永顺泰集 团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存 储。截至 202 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 粤海永顺泰集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 1 粤海永顺泰集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 2025 年 8 月 编制单位：粤海永顺泰集团股份有限公司 2025 年 6 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 965,054,813.93 | 894,967,477.25 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 20,088,109.59 | | 衍生金融资产 | 1,832,362.97 | 4,359,600.69 | | 应收票据 | 2,204,290.00 | 5,314,554.40 | | 应收账款 | 885,586,623.63 | 930,699,665.86 | | 应收款项融资 | 52,657,175.09 | ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-028 粤海永顺泰集团股份有限公司 经与会监事审议，作出以下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法 律、法规、《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》和公司内部控制制度的各项规定； 报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包 含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告摘要》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。 （二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》。 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 粤海永顺泰集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 粤海永顺泰集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张前、主管会计工作负责人周涛及会计机构负责人(会计主管 人员)徐渝辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中已描述了公司面临的风险，报告中所涉及到公司发展战略、经 营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士 均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异，敬请广大投资者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的 信息为准。 公司在本报告第三节"管理层讨论 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议由董事张前主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中以通讯方式 出席会议的董事有周涛、肖昭义、朱光、伍兴龙、陆健、陈敏、王卫永。公司监事、 高级管理人员、纪委书记列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出以下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-027 根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...

Group 1 - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2025 on September 5, 2025, at 15:00 [2][3][66] - The meeting will be conducted both in-person and via online voting, allowing shareholders to participate through designated systems [5][19] - The record date for shareholders to attend the meeting is September 1, 2025 [6] Group 2 - The company has proposed to reappoint Ernst & Young Hua Ming as its accounting firm for the 2025 fiscal year, with total audit fees amounting to RMB 1.42 million [34][50] - The decision to reappoint the accounting firm was approved by both the board of directors and the supervisory board, with unanimous support [36][44] - The reappointment is subject to approval at the upcoming extraordinary general meeting [38][52] Group 3 - The company plans to elect a non-independent director during the upcoming extraordinary general meeting [54] - The company will also propose amendments to its articles of association, including the dissolution of the supervisory board and the delegation of its powers to the audit committee [57][58] - The amendments aim to enhance corporate governance and align with relevant laws and regulations [57]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月18日晚间，永顺泰发布公告称，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 为2025年度财务报表及内部控制的审计机构。 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司章程 （本次修订已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范粤海永顺泰集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由广东粤海永顺泰麦芽有限公司（以下简称"永顺泰有限"）全体股东共 同作为发起人，以永顺泰有限进行整体变更的方式发起设立，并在广州市黄埔区市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 《 营 业 执 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91440101MA5ANA0R9N。 第三条 公司于 2022 年 9 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 125,432,708 股，于 2022 年 11 月 16 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：粤海永顺泰 ...