证券代码：001338 证券简称：永顺泰 编号：2023-005 粤海永顺泰集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他： | | | | 中信证券股份有限公司罗 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,475,231,732.78, representing a 25.86% increase compared to ¥1,966,638,791.15 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 31.17% to ¥62,985,966.54 from ¥91,512,057.38 year-on-year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 49.71% to ¥36,047,013.12 compared to ¥71,674,595.36 in the previous year[22]. - Basic earnings per share decreased by 45.83% to ¥0.13 from ¥0.24 year-on-year[22]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 65,707,987.49, down from CNY 97,074,753.70 in the same period of 2022[149]. - The company’s total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 63,767,978.53, compared to CNY 91,637,766.16 in the previous year[149]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased significantly by 126.85% to ¥2,171,409,183.74 from ¥957,205,272.50 in the same period last year[22]. - The company's operating cash flow for the first half of 2023 reached ¥2,171,409,183.74, a significant increase of 127% compared to ¥957,205,272.50 in the same period of 2022[154]. - The net cash flow from investment activities was negative at ¥146,864,745.13, worsening from a loss of ¥96,109,400.77 in the previous year[155]. - Cash flow from financing activities showed a net outflow of ¥2,056,998,970.67, compared to a net outflow of ¥794,482,258.69 in the first half of 2022, representing an increase in cash outflow[155]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥5,317,948,472.11, a 20.40% increase from ¥4,416,994,055.86 at the end of the previous year[22]. - Total liabilities increased to CNY 2,054,630,262.69 as of June 30, 2023, compared to CNY 1,187,339,974.93 at the beginning of the year, indicating a rise of about 73%[144]. - Short-term borrowings rose sharply to CNY 1,633,148,517.03 from CNY 573,806,487.42, representing an increase of approximately 184.5%[143]. Production and Sales - Malt sales volume reached 519,600 tons, an increase of 2.24% compared to the previous year[28]. - The production volume for the first half of 2023 was 562,400 tons, a 25.20% increase from 449,200 tons in the same period of 2022[40]. - The cost of main business for the same period was ¥2,343,504,922.31, up 30.73% year-on-year, primarily due to rising raw material prices[45]. Market Position and Strategy - The company holds the largest malt production capacity in Asia and the fifth largest in the world, with malt products accounting for over 90% of total revenue[27]. - The company plans to leverage its competitive advantages, optimize production structure, and enhance customer development to maintain its market position and explore new business opportunities[72]. - The company has established a strategic procurement approach to mitigate risks and ensure resource supply[29]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection and safety production, ensuring compliance with regulations and managing potential risks associated with waste and emissions[84]. - The company has implemented strict pollution control measures in compliance with national and local environmental regulations[94]. - The company actively participated in social responsibility initiatives, raising 8,925.00 yuan for a charity aimed at helping impoverished mothers[114]. Shareholder Information - The total number of shares is 501,730,834, with 75.00% being restricted shares[130]. - Guangdong Yuehai Holdings Group Co., Ltd. holds 51.52% of the shares, totaling 258,478,227 shares[132]. - The company has not reported any significant changes in shareholding structure or major contracts during the reporting period[127][131]. Risk Management - The report highlights potential risks and the company's strategies to address them, emphasizing the importance of investor awareness regarding these risks[5]. - The company faces significant risks due to international trade policy changes, particularly the imposition of anti-dumping and countervailing duties on Australian barley, with rates of 73.6% and 6.9% respectively, affecting raw material sourcing[73]. - The company has implemented measures to mitigate raw material price risks by organizing timely procurement after sales orders are confirmed[76].

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-026 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 1 日签发的证监许可[2022]2009 号文《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，粤海 永顺泰集团股份有限公司(以下简称"公司""本公司")于 2022 年 11 月向社会公众发 行人民币普通股 125,432,708 股，每股发行价格为 6.82 元（人民币，下同），募 集资金总额为 855,451,068.56 元。扣除发行费用 61,205,647.11 元后，实际募集资 金净额为 794,245,421.45 元(以下简称"募集资金")，上述资金于 2022 年 11 月 8 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道 中天验字(2022)第 0862 号验资报告。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司本报告期使用募集资 ...

经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于审议公司<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-028 粤海永顺泰集团股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式发出。因审议事项紧急， 经全体监事一致同意，豁免召开本次监事会临时会议的通知时限。本次会议由监 事会主席于会娟主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中以通讯方式出席会议 的监事有于会娟、王勇。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符 合 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余额 截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间占用 累计发生金额(不含利 息) 截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间 占用资金的利息(如 有) 截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期 间偿还累计发生 金额 截至 2023 年 6 月 30 日期 末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 小计 — — — - - - - - — — 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 小计 — — — - - - - - — — 其他关联方及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 小计 — — — - - - - - — — 总计 — — — - - - - - — — 其它关联资金往来 资金往来 ...

一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 我们作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《粤海永顺泰集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，对公司第一届董事会第三十四次会议审议的相关事项进行了包括核查文件、 咨询公司管理层在内的审核，基于独立、客观判断的原则，现发表独立意见如下： （以下无正文） （本页无正文，为《粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十四 次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 张五九 陈敏 王卫永 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《粤海永顺泰集团股份有限公司募集资金 管理制度》等相关规定，对公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用的情况进行了 认真核查后，我们认为：2023 年半年度公司募集资金的存放与使用 ...

第一届董事会第三十四次会议决议公告 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-027 粤海永顺泰集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于审议公司<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定和要求，结合公司实际情况和深圳证券交易所的安排，公司已经编制完成 《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。报告内容和格式符合中 国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告摘 1 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 编号：2023-004 粤海永顺泰集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | □其他： | | | | 中信建投张玉龙、陈思睿；中信证券罗寅、黎刘定吉；国泰君安徐洋、 | | 参与单位名称 | | 陈乃菡；海通证券胡世炜；申万证券严泽楠；长江证券冯萱、高一岑； | | 及人员姓名 | | 华鑫证券华潇；华金证券戴筝筝；申港证券张弛；富荣基金钟津莹；中 | | | | 科沃土基金孟禄程；三丰投资张程程；信达澳亚基金刘维华 | | 时间 | | 2023 年 6 月 5 日上午 | | 地点 | | 广州经济技术开发区金华 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 编号：2023-003 粤海永顺泰集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □分析师会议□特定对象调研 | | 投资者关系 | 业绩说明会□媒体采访 | | 活动类别 | □路演活动□新闻发布会 | | | □其他： □现场参观 | | 参与单位名称及人员姓名 | 通过全景网线上参与公司 2022 年度业绩说明会的网上投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 17 日下午 15:00-17:00 | | 地点 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人员姓名 | 永顺泰：董事长高荣利、董事兼总经理罗健凯、财务总监兼董事会秘书王琴、独立董事陈敏券 商：保荐代表人刘泉 | 投资者提出的问 ...

| 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-021 | | --- | | 粤海永顺泰集团股份有限公司 | 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》 已于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网上披露。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司 2022 年年度报告和经营情况，公司定于 2023 年 5 月 17 日（星期三） 15:00-17:00 通过全景网举办 2022 年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长高荣利先生，董事、总经理罗健 凯先生，董事、财务总监、董事会秘书王琴女士，独立董事陈敏先生；以及保荐 代表人刘泉先生。如遇特殊情况，具体参会人员相应调整。 特此公告。 （问题征集专题页面二维码） 粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会 2023 年 5 ...