长城证券股份有限公司 关于 浙江凯恩特种材料股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2024年度持续督导意见 暨持续督导工作总结报告 声明 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""独立财务顾问"）受浙江凯恩 特种材料股份有限公司（以下简称"凯恩股份""上市公司""公司"）委托，担任本次 重大资产出售暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 本独立财务顾问严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组 管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》（以下简称《财务顾问办法》）和深圳证券交易所颁布的信息披露业 务备忘录等有关法律法规的要求，经过审慎核查，结合凯恩股份 2024 年年度报 告，出具了持续督导报告暨持续督导工作总结报告（以下简称"本报告"）。本独 立财务顾问声明如下： （一）本报告所依据的文件、资料由本次交易相关各方提供，提供方已向本 独立财务顾问保证：其所提供的关于本次交易的相关资料和信息真实、准确和完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-025 公司出席2024年度网上业绩说明会的成员如下：董事长兼总经理刘溪女士，独立董 事王跃生先生，董事、董事会秘书、财务总监兼副总经理杨照宇先生，监事会主席郭晓 彬先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 15 日 （星期二）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面。在信息披露允许的范围内，公司将在 2024 年度网上业绩说明会上，对投资者 普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码） 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月25日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-023 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用 指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》进行的变更，无需提交公司董事 会和股东大会审议，本次变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务 成本""其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自上述 文件规定的生效日期起执行上述会计准则。 （二）会计政策变更 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕934 号 浙江凯恩特种材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称凯恩股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的凯恩股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供凯恩股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为凯恩股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解凯恩股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人（龚志忠）作为浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《浙江凯恩特种材料股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实勤勉地 履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司2024年度召开 的相关会议，对董事会审议的相关事项发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了公司和股东、特别是社会公众股股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职 责情况向各位股东汇报如下； 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人龚志忠，男，生于1963年4月，中国国籍，毕业于中国政法大学研究生院， 律师。曾就职于云南省轻工业学校、四通集团公司，曾任首创证券有限责任公司独立 董事。现任北京嘉润律师事务所律师、合伙人，重庆路桥股份有限公司独立董事。 2 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人（杨帆）作为浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《浙江凯恩特种材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实 勤勉地履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司2024 年度召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司和股东、特别是社会公众股股东的利益。现将2024年度 本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下； 本人杨帆，女，生于1983年1月，中国国籍，中共党员，毕业于南京大学，理论 经济学博士。现任东南大学国际经济与技术合作研究所副所长及专任教师。2025年2 月13日，新一届董事会换届，本人任职届满。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人（胡小龙）作为浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《浙江凯恩特种材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实 勤勉地履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司2024 年度召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表意见，充分发挥独立董事的独 立作用，维护了公司和股东、特别是社会公众股股东的利益。现将2024年度本人履 行独立董事职责情况向各位股东汇报如下； 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡小龙，男，生于1957年7月，中国国籍，中共党员，湖南大学EMBA，高 级会计师，注册会计师。曾任湖南财信金融控股集团有限公司党委副书记、董事、 总经理，湖南省国有资产投资经营有限公司董事长、总经理，财富证券有限责任公 司 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江凯恩特种材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）《内部控制监督检查制度》和《内部控制评价管理 制度》，在内部控制日常监督检查和专项监督检查的基础上，我们对公司截至2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 一、监事会的工作情况 报告期内，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，共召开4次监事会，具体情况如下： （一）公司第九届监事会第十三次会议于2024年3月27日以现场结合通讯表 决的方式召开，会议审议并通过了如下议案： 1、《公司 2023 年年度报告》及其摘要 三、监事会对2024年度相关事项的意见 1 3、《公司 2023 年度财务决算报告》 4、《公司 2023 年度利润分配预案》 5、《公司 2023 年度内部控制评价报告》 6、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 （一）公司依法运作情况 2、《公司 2023 年度监事会工作报告》 （二）公司第九届监事会第十四次会议于2024年4月25日以现场结合通讯表 决的方式召开，会议审议并通过了《公司2024年第一季度报告》。 （三）公司第九届监事会第十五次会议于2024年8月27日以现场结合通讯表 决的方 ...