本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月28日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》。为便于广大投资者更全面 深入了解公司2023年度业绩和经营情况，公司定于2024年4月17日（星期三）下午15:00- 16:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会，本次2023年度网上业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002012.shtml）参与本 次年度业绩说明会。 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-014 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会 2024年4月10日 公司出席2023年度业绩说明会的成员如下：董事长兼总经理刘溪 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥825,999,710.42, a decrease of 40.65% compared to ¥1,391,801,132.27 in 2022[22]. - The total profit for 2023 was ¥59,988,934.80, down 21.54% from ¥76,456,979.00 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥47,466,479.40, reflecting an 11.14% decrease from ¥53,426,749.50 in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.10, a decline of 9.09% from ¥0.11 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,960,257,605, representing a 14.81% decrease from ¥2,300,903,580 at the end of 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥20,046,951.80, a significant drop of 109.18% compared to ¥218,321,438.00 in 2022[22]. - The company reported a quarterly operating revenue of ¥285,349,443.12 in Q1 2023, which decreased to ¥157,474,946.05 in Q4 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was a loss of ¥18,274,096.92, contrasting with a profit of ¥49,389,936.90 in Q1 2023[28]. - The company achieved total operating revenue of 825.9997 million yuan, a decrease of 40.65% compared to the same period last year, primarily due to the disposal of certain assets that are no longer included in the consolidation scope[46]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 47.4665 million yuan, down 11.14% year-on-year[46]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.31 CNY per 10 shares based on a total of 467,625,470 shares, with no stock bonus[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.31 CNY per 10 shares (including tax), with a total cash dividend amounting to 14,496,389.57 CNY[134]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount[134]. Business Focus and Strategy - The company’s main business focuses on the research, production, and sales of high value-added paper-based functional materials[19]. - The company is engaged in the research, production, and sales of high value-added paper-based functional materials, positioning itself within the specialized paper industry of the light industry sector[33]. - The company focuses on high-value-added paper-based functional materials, including specialty papers for food packaging and industrial applications[39]. - The company has disposed of some electrical and industrial materials businesses, maintaining a focus on high-tech specialty paper production[39]. - The company has developed new products such as release paper and water-based packaging paper in 2023, compensating for the production gap left by the decline in dialysis paper[48]. - The company plans to strengthen production management and expand customer resources to improve production efficiency and achieve increased output and effectiveness[91]. - The company aims to reduce material procurement costs by improving production speed, yield, and energy efficiency, while also expanding its customer base through customized products[91]. - The company will continue to enhance its R&D efforts, focusing on developing key technologies for fluorine-free oil-resistant food-grade packaging paper and digital transfer paper[91]. Market and Economic Context - In 2023, China's GDP grew by 5.2% year-on-year, with quarterly growth rates of 4.5%, 6.3%, 4.9%, and 5.2% respectively, indicating a stable economic recovery[34]. - The production of paper and cardboard in China reached 14,405.5 million tons in 2023, a year-on-year increase of 6.6%, while the revenue of the paper and paper products industry decreased by 2.4% to 1,392.62 billion yuan[34]. - The total profit of the paper industry was 50.84 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 4.4%[34]. - The implementation of the "Plastic Ban" policy is expected to create new opportunities for paper products as alternatives to plastic[37]. - The market for paper-based functional materials is expected to continue growing due to rising living standards and environmental awareness, as well as national environmental policies[90]. Environmental and Social Responsibility - The company has been recognized as a "National Green Factory" and has made significant efforts in optimizing green governance and reducing carbon emissions[36]. - The company is committed to environmental protection and has implemented strict management systems to meet national and local emission standards[95]. - The company has implemented a wastewater treatment system with a daily capacity of 10,000 m³, ensuring compliance with discharge standards[146]. - The company has increased the white water reuse rate from 40% to 95% in its production processes, demonstrating commitment to sustainability[146]. - The company actively participates in poverty alleviation by prioritizing the procurement of products from impoverished regions, supporting over 120 households in Nanyang, Henan[150]. - The company is focused on strengthening cooperation with agricultural enterprises in impoverished areas to support economic and social development[151]. Corporate Governance - The company maintains a fully independent operational structure, with no reliance on its controlling shareholder for business, assets, or personnel[103]. - The company has established a three-tier ESG governance system centered on the Board of Directors and the Sustainable Development Committee, focusing on climate change and carbon management[97]. - The company has received multiple recognitions for its high-quality corporate governance, including awards from Zhongshang Association and Tianma Award[98]. - The company has established a performance evaluation and incentive system linking executive compensation to business performance, ensuring transparency in senior management appointments[102]. - The company has maintained effective financial reporting internal controls throughout the reporting period[125]. Changes in Ownership and Management - The controlling shareholder changed to Kai Rong Special Paper in February 2023, after a series of share transfers involving 14.50% of the company's shares[20]. - The company experienced a significant management turnover, with multiple executives, including the CFO and several vice presidents, resigning or being dismissed due to changes in job responsibilities[109]. - The board of directors saw new appointments, including Sun Zhichao and Zhang Ying, who were elected on January 18, 2023[109]. Research and Development - The company has a strong R&D capability with nearly 30 national authorized patents, enhancing its core competitiveness in the special paper industry[45]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[117]. - The company is investing in R&D, allocating 10% of its revenue towards developing new technologies[160]. Financial Management and Controls - The company has established a complete and independent financial accounting system, ensuring no shared bank accounts with its controlling shareholder[104]. - The company has implemented a carbon management system, including internal management and quality assurance for greenhouse gas emissions reporting[148]. - The company has maintained strict adherence to its commitments regarding independence and financial integrity in its operations[154]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[160]. - The financial guidance for the upcoming year suggests a cautious but optimistic outlook, aiming for steady growth in revenue and profitability[110]. - The company plans to leverage its existing resources to explore new market opportunities and potential mergers and acquisitions[110].

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙江凯恩特种材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 组织形式 | 7 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 人 | | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕785 号 浙江凯恩特种材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称凯恩股份 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的凯恩股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供凯恩股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为凯恩股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解凯恩股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-004 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议 通知于 2024 年 3 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯表 决的方式在公司办公室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女 士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司2023年年度报告》及其摘要 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年年 度报告》，以及披露在《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《公司 2023 年年度报告摘要》。 公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案的财 ...

1、成立时间：2003 年 8 月 28 日 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-007 一、担保情况概述 浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 27 日召 开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。为保 障控股子公司对资金的需求，公司拟为控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司 （以下简称"凯丰新材"）提供不超过 8,000 万元的担保额度，额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述额度内的担保由董事长或董事长 指定人员根据实际情况分次执行，并签署相关担保文件。 二、担保额度预计情况如下表所示： | | | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新 | 担保额 度占公 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 增担保 | 司最近 | | | 担 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023年度监事会工作报告 一、监事会的工作情况 报告期内，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和《浙江凯恩特种材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，共召开6次监事会，具体情况如下： （一）公司第九届监事会第七次会议于2023年1月2日以通讯表决的方式召 开，会议审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。 （二）公司第九届监事会第八次会议于2023年3月24日以通讯表决的方式召 开，会议审议并通过了如下议案： 1、《公司 2022 年年度报告》及其摘要 2、《公司 2022 年度监事会工作报告》 3、《公司 2022 年度财务决算报告》 4、《公司 2022 年度利润分配预案》 5、《公司 2022 年度内部控制评价报告》 6、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 （四）公司第九届监事会第十次会议于2023年8月18日以通讯表决的方式召 开，会议审议并通过了《公司2023年半年度报告》及其摘要 （五）公司第九届监事会第十一次会议于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：低风险、流动性好的理财产品，包括购买商业银行及其他金 融机构发行的理财产品。 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-009 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 1、投资目的 为提高公司及子公司资金的使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，在 保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟利用 部分闲置自有资金购买理财产品，充分盘活资金、最大限度地提高公司及子公司 自有资金的使用效率，增加存量资金收益。 1 2、投资品种 为控制风险，公司及子公司投资的品种为低风险、流动性好的理财产品，包 括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品。 3、额度使用期限 有效期自第九届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内。有效期内， 公司及子公司将根据资金的使用计划，按不同期限组合购买理财产品。 4、购买额度 2．投资金额：拟滚动使用余额不超过人民币3.8亿元的自有资金。 3．特别风险提示：理财产品可能面临一定的风险，可 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，浙江凯恩特种材料 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查情况及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董 事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024 年 3 月 27 日 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人（胡小龙）作为浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《浙江凯恩特种材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实 勤勉地履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司2023 年度召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司和股东、特别是社会公众股股东的利益。现将2023年度 本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下； 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡小龙，男，生于1957年7月，中国国籍，中共党员，湖南大学EMBA，高 级会计师，注册会计师。曾任湖南财信金融控股集团有限公司党委副书记、董事、 总经理，湖南省国有资产投资经营有限公司董事长、总经理，财富证券有限责任 ...