Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥825,999,710.42, a decrease of 40.65% compared to ¥1,391,801,132.27 in 2022[22]. - The total profit for 2023 was ¥59,988,934.80, down 21.54% from ¥76,456,979.00 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥47,466,479.40, reflecting an 11.14% decrease from ¥53,426,749.50 in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.10, a decline of 9.09% from ¥0.11 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,960,257,605, representing a 14.81% decrease from ¥2,300,903,580 at the end of 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥20,046,951.80, a significant drop of 109.18% compared to ¥218,321,438.00 in 2022[22]. - The company reported a quarterly operating revenue of ¥285,349,443.12 in Q1 2023, which decreased to ¥157,474,946.05 in Q4 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was a loss of ¥18,274,096.92, contrasting with a profit of ¥49,389,936.90 in Q1 2023[28]. - The company achieved total operating revenue of 825.9997 million yuan, a decrease of 40.65% compared to the same period last year, primarily due to the disposal of certain assets that are no longer included in the consolidation scope[46]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 47.4665 million yuan, down 11.14% year-on-year[46]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.31 CNY per 10 shares based on a total of 467,625,470 shares, with no stock bonus[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.31 CNY per 10 shares (including tax), with a total cash dividend amounting to 14,496,389.57 CNY[134]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount[134]. Business Focus and Strategy - The company’s main business focuses on the research, production, and sales of high value-added paper-based functional materials[19]. - The company is engaged in the research, production, and sales of high value-added paper-based functional materials, positioning itself within the specialized paper industry of the light industry sector[33]. - The company focuses on high-value-added paper-based functional materials, including specialty papers for food packaging and industrial applications[39]. - The company has disposed of some electrical and industrial materials businesses, maintaining a focus on high-tech specialty paper production[39]. - The company has developed new products such as release paper and water-based packaging paper in 2023, compensating for the production gap left by the decline in dialysis paper[48]. - The company plans to strengthen production management and expand customer resources to improve production efficiency and achieve increased output and effectiveness[91]. - The company aims to reduce material procurement costs by improving production speed, yield, and energy efficiency, while also expanding its customer base through customized products[91]. - The company will continue to enhance its R&D efforts, focusing on developing key technologies for fluorine-free oil-resistant food-grade packaging paper and digital transfer paper[91]. Market and Economic Context - In 2023, China's GDP grew by 5.2% year-on-year, with quarterly growth rates of 4.5%, 6.3%, 4.9%, and 5.2% respectively, indicating a stable economic recovery[34]. - The production of paper and cardboard in China reached 14,405.5 million tons in 2023, a year-on-year increase of 6.6%, while the revenue of the paper and paper products industry decreased by 2.4% to 1,392.62 billion yuan[34]. - The total profit of the paper industry was 50.84 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 4.4%[34]. - The implementation of the "Plastic Ban" policy is expected to create new opportunities for paper products as alternatives to plastic[37]. - The market for paper-based functional materials is expected to continue growing due to rising living standards and environmental awareness, as well as national environmental policies[90]. Environmental and Social Responsibility - The company has been recognized as a "National Green Factory" and has made significant efforts in optimizing green governance and reducing carbon emissions[36]. - The company is committed to environmental protection and has implemented strict management systems to meet national and local emission standards[95]. - The company has implemented a wastewater treatment system with a daily capacity of 10,000 m³, ensuring compliance with discharge standards[146]. - The company has increased the white water reuse rate from 40% to 95% in its production processes, demonstrating commitment to sustainability[146]. - The company actively participates in poverty alleviation by prioritizing the procurement of products from impoverished regions, supporting over 120 households in Nanyang, Henan[150]. - The company is focused on strengthening cooperation with agricultural enterprises in impoverished areas to support economic and social development[151]. Corporate Governance - The company maintains a fully independent operational structure, with no reliance on its controlling shareholder for business, assets, or personnel[103]. - The company has established a three-tier ESG governance system centered on the Board of Directors and the Sustainable Development Committee, focusing on climate change and carbon management[97]. - The company has received multiple recognitions for its high-quality corporate governance, including awards from Zhongshang Association and Tianma Award[98]. - The company has established a performance evaluation and incentive system linking executive compensation to business performance, ensuring transparency in senior management appointments[102]. - The company has maintained effective financial reporting internal controls throughout the reporting period[125]. Changes in Ownership and Management - The controlling shareholder changed to Kai Rong Special Paper in February 2023, after a series of share transfers involving 14.50% of the company's shares[20]. - The company experienced a significant management turnover, with multiple executives, including the CFO and several vice presidents, resigning or being dismissed due to changes in job responsibilities[109]. - The board of directors saw new appointments, including Sun Zhichao and Zhang Ying, who were elected on January 18, 2023[109]. Research and Development - The company has a strong R&D capability with nearly 30 national authorized patents, enhancing its core competitiveness in the special paper industry[45]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[117]. - The company is investing in R&D, allocating 10% of its revenue towards developing new technologies[160]. Financial Management and Controls - The company has established a complete and independent financial accounting system, ensuring no shared bank accounts with its controlling shareholder[104]. - The company has implemented a carbon management system, including internal management and quality assurance for greenhouse gas emissions reporting[148]. - The company has maintained strict adherence to its commitments regarding independence and financial integrity in its operations[154]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[160]. - The financial guidance for the upcoming year suggests a cautious but optimistic outlook, aiming for steady growth in revenue and profitability[110]. - The company plans to leverage its existing resources to explore new market opportunities and potential mergers and acquisitions[110].

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕785 号 浙江凯恩特种材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称凯恩股份 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的凯恩股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供凯恩股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为凯恩股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解凯恩股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙江凯恩特种材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 组织形式 | 7 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 人 | | ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-010 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会 第十七次会议定于2024年4月18日（星期四）召开2023年度股东大会，现将本次股东大会 的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会第十七次会议决议召开2023年度股东大会 3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024年4月18日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月18日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-013 公司不断夯实合规治理基础，持续规范"三会一层"治理机制，持续完善内 部控制制度，对照 ERM 框架完善公司风险管理架构，将党建与风控体系进一步 融合，责任目标细化落实到岗位，不断提高公司盈利能力和风险管控能力；不断 完善董事会运作体系，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 进一步提升公司经营管理水平；深度开展了反腐廉政检查、劳资人资整顿、资金 管理抽查等专项项目，全面推进精细化管理，有效提升了公司的生产与管理效率， 切实推进公司规范治理与质量提升。重视股东回报，统筹发展与股东回报的动态 平衡，2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元(含税)，加大现金分 红力度，积极落实打造"长期、稳定、可持续"的股东价值回报机制，积极回馈 广大投资者。公司荣获浙江上市公司协会"规范运作优秀典型案例"，连续获得 第十七届、第十八届中国上市公司董事会"金圆桌奖"之"优秀董事会"。 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）为切实维护公司和全 体股东 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕784 号 浙江凯恩特种材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人（杨帆）作为浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《浙江凯恩特种材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实 勤勉地履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司2023 年度召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司和股东、特别是社会公众股股东的利益。现将2023年度 本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下； 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨帆，女，生于1983年1月，中国国籍，中共党员，毕业于南京大学，理论 经济学博士。现任凯恩股份独立董事，东南大学国际经济与技术合作研究所副所长 及专任教师。 （二）独立性说明 （一）2023年度出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事会专 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司 1 浙江凯恩特种材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江凯恩特种材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）《内部控制监督检查制度》和《内部控制评价管理 制度》，在内部控制日常监督检查和专项监督检查的基础上，我们对公司截至2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 天健审〔2024〕786 号 浙江凯恩特种材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称凯恩股份 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的凯恩股份公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供凯恩股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为凯恩股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解凯恩股份公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 凯恩股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-005 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 3 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭 晓彬主持，董事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过了《公司2023年年度报告》及其摘要 经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司 2023 年年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 2023 年度公司经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...