丽江玉龙旅游股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024022 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编 制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"本公司"）经中国证券监督管理委员会《关于核准丽 江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1640 号)核准，于 2014 年 1 月 8 日以 11.33 元/股非公开发行人民币普通股 68,843,777.00 股，每股发行价格为 11.33 元，募集 资金总额 779,999,993.41 元，扣除各 ...

预算报告 丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告遵循谨慎性原则，在公司发展战略内，综合 2024 年宏观经济预期与企业自身特点等因素，按照合并报表 口径编制了 2024 年的财务预算。 二、基本假设 公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重 大变化,无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利 影响。 三、2024 年主要预算指标 主要预算指标 单位：万元 | 项 目 | 2023 年实际数 | 2024 年预算数 | 增减额 | 增减率(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 79,890.47 | 82,900.40 | 3,009.93 | 3.77 | | 总成本费用 | 49,514.72 | 54,996.98 | 5,482.26 | 11.07 | | 净利润 | 25,183.78 | 23,147.77 | -2,036.01 | -8.08 | | 其中：归属于母公司股东的净 | 22,741.05 | 20,633.67 | -2,107.38 | -9.27 | | 利润 | | ...

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024023 丽江玉龙旅游股份有限公司 关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开的第七届董事会第二十 九次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2013年非公开发行股票募投项目已完成并投入运营，达 到结项条件，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金16,819.04万元（包含扣除手续费 的现金管理取得的理财收益、活期利息收入等，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余 额为准）永久补充流动资金。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项还需提交公司股东大会审议，现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 公司经 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年 审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘任会计师履行的程序 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （一）公司审计委员会经过审核相关材料，结合在 2022 年报审计工作中与 中审众环会计师事务（特殊普通合伙）项目组的沟通情况，向公司董事会提交了 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的 议案。 （二）公司独立董事发表了关于续聘会计师事务所发表了事前认可和独立意 见。 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 独立董事(龙云刚)2023年度述职报告 尊敬的各位股东： 作为丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内，我 根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规 定，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会，积极关注公司的 经营业务及发展情况，对重大事项审慎、客观的发表独立意见，充分发挥独立董事的作 用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益,现将2023年度的履职情况报告如下： 一、参会情况 1、董事会 报告期内，公司共召开7次董事会，本人均亲自出席了每次会议。在董事会前本人 认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，并提出合理化建议，会上以谨慎的 态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。报告期内，本人对董事会各项 议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 2、股东大会 报告期内，公司共召开股东大会1次，本人亲自出席了现场会议。 二、年度履职重点关注事项及独立意见 （一）发表的独立意见 1、2023年3月31日公司召开第七届董事会第二十次会议，本人发表了《独立董事关 于公司控股股东及其他关联方202 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准丽江玉龙旅游股份有限公司非公开 发行股票的批复》(证监许可[2013]1640 号)核准，公司非公开发行人民币普通 股 68,843,777 股，每股发行价格为 11.33 元，募集资金总额 779,999,993.41 元， 扣除各项发行费用 27,360,000.00 元后实际募集资金 752,639,993.41 元。上述募 集资金已于 2014 年 1 月 28 日全部到位，并经中审亚太会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的中审亚太验[2014]020001 号《验资报告》验证确认。公司已将 募集资金进行专户存储，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则， 公司制定了《丽江玉龙旅游股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的 存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金 的规范使用。 二、本次结项募投项目及节余募集资金情况 （一）募集资金使用情况 丽江玉龙旅游股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补流核查意见 国信证券股份有限公司关于丽江玉 ...

众环审字(2024)1600063 号 丽江玉龙旅游股份有限公司全体股东： 丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了丽江玉龙旅 游股份有限公司（以下简称"丽江股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、丽江股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定， 建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是丽江股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意 到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控 制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，丽江玉龙旅游股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关 ...

受公司董事会委托，我向各位董事作 2023 年度董事会工作报告， 请各位董事予以审议： 2023 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、 法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和 各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。在董事会的领导下， 经营班子带领全体员工齐心协力，把握旅游市场快速复苏的机遇，积极 开展各项营销活动，强化内部管理，营业收入及归母净利润创出新高, 按照既定的战略，稳步推进项目建设。下面，我将一年来的董事会工作 情况向各位董事作简要汇报： 丽江玉龙旅游股份有限公司 2023年度董事会工作报告 尊敬的各位董事： 一、2023 年度董事会各项工作的开展情况 （一）经营情况 2023 年旅游市场进入"供需两旺，加速回暖"的复苏向上通道,公 司全力抓好各项主营业务，做好预算执行工作，加强市场营销，严控成 本费用，实现了良好的经营业绩。 2023 年，公司实现营业总收入 79,890.47 万元，同比增长 48,234.96 万元，增幅为 152.37 %；实现归属于上市公司股东的净利润 22,741.05 万元，同比增长 22,366.52 万元，增幅为 5 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 1 2023 年度内部控制自我评价报告 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会并全体股东： 为了进一步健全公司的内部控制制度，提高公司管理水平和风险防范能力， 确保公司经营管理持续健康运营，保护投资者的合法权益，为提升公司内部控制 及风险管理能力，完善治理体系和治理能力现代化，有效预防、化解重大风险， 推动企业持续、健康、稳定的高质量发展，2023 年，公司不断强化内控管理，系 统开展了内控体系的优化提升工作。形成了《内部控制管理手册》《内部控制评 价手册》《内部控制制度汇编》《公司内部控制制度汇编》等成果并发布执行。根 据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一.董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理 ...

丽江玉龙旅游股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九次 会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，定于2024年4月12日召 开2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会相关事 宜通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）本次股东大会的召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年4月12日下午14:30； 2、网络投票时间为：2024年4月12日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月12日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统开始投票的时间为 2024 年4月12日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024024 （七）出席会议人员 1、凡 2024年4月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司股东均有权 ...