2024 年度董事会工作报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2025-010 2025 年 03 月 1 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德美化工"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予 的职责，积极有效地行使董事会职权，规范有效地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东 会的各项决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司董事会2024年度的工 作情况报告如下： 一、2024年度公司总体经营情况 （一）经营情况分析 2024年，公司管理层围绕董事会的战略规划，以"领先新材料平台的建设者，绿色发展 的践行者"为企业愿景，始终坚持以业绩为导向，持续加强自身核心竞争力，不断提升 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-019 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2025 年度开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第八届董事会 第七次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度开展票据池业务的议案》，为 统筹公司票据资产，提高公司的资金使用效率，优化财务结构，公司拟与非关联方合作银行开展合 计不超过1亿元人民币的票据池业务，额度可循环使用，开展期限自董事会审议通过之日起不超过 一年。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关内容公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求， 向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于 一体的票据综合管理服务业务。 2、合作银行 公司根据实际情况及具体合作条件选择合适的非关联方商业银行作为票据池业务的合作银 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 2025-012 2025 年 03 月 1 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广东德美精细化工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2025-011 2025 年 03 月 1 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2 1、营业收入 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"、"德美化工"）2024 年度财务 报表，已经信永中和会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》 【XYZH/2025GZAA2B0056】，审计意见为：广东德美精细化工集团股份有限公司财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德美化工 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、2024 年度经营成果情况及说明 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 与 2023 年度比较 | | | | | | 增加额 | 增减变化 | | 营业收入 | ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-020 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2025 年度与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第八 届董事会第七次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度与银行开展供 应链融资业务合作暨对外担保的议案》，为帮助下游客户拓宽融资渠道、缓解资金压力，进 而提高公司销售业绩、加速销售资金回笼，公司拟为符合资质条件的客户向公司指定的非关 联银行等金融机构的供应链融资提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币3,000万元； 并同意提请公司股东会授权公司董事长在担保额度内根据业务开展的需要，代表公司办理与 本次开展供应链融资业务合作暨对外担保的具体事项，包括但不限于代表公司签署所涉及的 一切有关法律文件。 （1）客户及实际控制人信用良好，不属于失信被执行人； （2）客户具备相关经营资质，与公司过往合作记录良好； （3）客户的资产负债率 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品套期保值业务 的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景 广东德美精细化工集团股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）随着海外业务 的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口 不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险明 显增加。 在此背景下，为防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不良影响，合理降低财务费用， 公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易业务适度开展外汇套期保值。公司开展的外 汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务 情况进行，能够提高公司积极应对汇率风险、利率风险的能力，增强公司财务稳健性。 二、公司开展外汇衍生品套期保值业务的基本情况 （一）交易金额：根据公司业务需求情况，拟开展的外汇套期保值业务额度不超过 1,200 万（含）美元或等值其他货币。额度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起 12 个月内。 上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的投资余额不超过 1,200 万（含）美元 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-022 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司随着海外业务 的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长。公司及控股子公司拟基于日常生产经营的外汇收 支业务情况以及外币资产、负债状况，开展额度不超过 1,200 万（含）美元或等值其他货 币的外汇衍生品套期保值业务，提高应对外汇波动风险的能力，更好的规避汇率风险、利 率风险，增强财务稳健性。 2．已履行及拟履行的审议程序。 该事项已获得公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第七次会议、第八届监事 会第六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易（2023 年修订）》《公司章程》等相关规定，本事项不属于关联交易，该事项在公 司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-021 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保额度预计存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，尚需提交公司股东 会审议。 2、截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总余额为 222,318.02 万元人民币， 占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 90.68%；公司及其控股子公司对合 并报表外单位提供的担保总余额为 971.12 万元人民币，占公司最近一期经审计的归属于上市公司 股东的净资产的比例为 0.40%。 等有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议批准。担保额度使用有效期为审议本议案的股东会决 议通过之日起十二个月内。在担保额度有效期内，总担保额度可循环使用。在上述担保额度范围内， 公司可以根据实际情况，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂；公司及子公司因业务需 要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东会审议；对超出上述额度之外的担 ...

dymoTIC德美 2024年度可持续发展报告 德美化工 2024 年度可持续发展报告 关于本报告 关于本报告 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称" 德美化工"或" 公司"）欣然发布 2024 年度可持续发展报告 （" 本报告"），旨在阐述德美化工 2024 年在环境、社会及管治（ Environmental，Social and Governance，以 下简称"ESG"）方面的投入和绩效表现，以回应利益相关方对德美化工可持续发展及信息披露的期望，增强各 利益相关方对德美化工的了解和信心。 编制依据 本报告参考 GRI《可持续报告标准》（GRI Standards）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 17 号——可持续发展报告（试行）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号—— 可持续发展报告编制》，同时结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 - 主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 1 号─业务办理》以及国家标准《社会责 任报告编写指南》（GB/T 36001-2015）进行报告编制。 报告范围 本报告覆盖广东德美精细化工集团股份有限公司及其附 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-015 （1）应收款项计提信用减值损失 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第八 届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，该议案 在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、计提资产减值准备概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截至2024 年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对公司应收款项、存货、长期股权投资、 固定资产、在建工程、无形资产、商誉等各类资产进行了全面清查；对应收款项收回的可能 性，各类存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产及商誉的可变现性进行了充分 的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，拟对公司 截至2024年12月31日合并报 ...