| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 交易对方为特殊客户，与公司及子公司不存在关联关系。 交易对方具备良好的信用和支付能力，交付履约风险较小。 三、本次中标对上市公司的影响 1、本次中标金额为 3.75 亿元人民币，占 2023 年度经审计营业收入的 15.6%， 项目的实施将根据后续合同的约定，对公司未来年度经营成果产生积极的影响。 关于取得特殊客户消防车中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目概述 近日，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）获悉全资子公司北 京中卓时代消防装备科技有限公司（以下简称"中卓时代"）中标某消防车项目，并 取得中标通知书，中标金额为 3.75 亿元人民币，具体金额及情况待公司签署合同 后及时披露。 二、交易对方介绍 威海广泰空港设备股份有限公司 四、风险提示 威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 公司本次中标项目尚未与相关单 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2024 年 5 月 11 日 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月23日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》。为便于广大 投资者深入了解公司情况，公司定于2024年5月16日（星期四）15:00-17:00在全景 网举行2023年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度 业绩网上说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理李文轩 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行上市的部分人民币 普通股股票，用于维护公司价值及股东权益（以下简称"本次回购"）。公司拟用 于本次回购的资金总额为人民币 7,500 万元至 15,000 万元，回购价格为不超过人 民币 11.00 元/股，具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。 本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 3 个月。具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《回购报告书》（公告编号：20 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 567,857,786.48, representing a 19.94% increase compared to CNY 473,446,073.41 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was CNY 49,420,414.70, a significant increase of 61.51% from CNY 30,598,111.63 year-on-year[6] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached CNY 46,199,864.16, marking a 91.75% increase from CNY 24,094,009.79 in the previous year[6] - Basic earnings per share rose to CNY 0.09, up 50.00% from CNY 0.06 in the same quarter last year[6] - The company's net profit for Q1 2024 was CNY 48,906,573.47, an increase of 61.1% compared to CNY 30,355,010.44 in Q1 2023[23] - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 56,996,162.06, up from CNY 38,699,310.56 in the same period last year, reflecting a growth of 47.2%[23] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 48,554,494.57, compared to CNY 29,031,860.44 in the same quarter last year, reflecting a growth of 67.5%[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 6,081,336,953.82, reflecting a 1.55% increase from CNY 5,988,586,371.04 at the end of the previous year[6] - Total liabilities rose to ¥2,883,169,864.18, compared to ¥2,765,012,311.24, marking an increase of 4.28%[20] - Cash and cash equivalents decreased to ¥673,123,490.87 from ¥860,162,152.90, a decline of 21.73%[20] - The company’s inventory increased to ¥1,745,965,653.58 from ¥1,705,044,852.35, reflecting a growth of 2.37%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to -CNY 156,862,967.80, a 15.84% improvement compared to -CNY 186,384,901.43 in the same period last year[9] - The net cash flow from financing activities decreased by 78.78% to CNY 48,449,024.17, influenced by changes in short-term borrowings and stock repurchases[10] - The net cash flow from financing activities was CNY 48,449,024.17, a decrease from CNY 228,283,117.57 in the previous year[26] - The company incurred a total cash outflow from investing activities of CNY 602,647,698.44, significantly higher than CNY 195,776,684.13 in Q1 2023[25] Orders and Market Performance - The company secured a total of 240 million RMB in domestic orders, which is a 108% increase compared to the previous year[16] - International market orders amounted to 287 million RMB, reflecting a remarkable growth of 419% year-on-year[16] - Orders for emergency rescue equipment reached 218 million RMB, marking a 183% increase, with significant breakthroughs in non-government procurement sectors[16] - The company achieved an initial export order of 18.75 million RMB for mobile medical equipment, indicating strong future market potential[16] Shareholder Information - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period was 29,277[12] - The company's repurchase account held 15,975,093 shares, approximately 2.99% of the total share capital at the end of the reporting period[14] Strategic Focus - The company is positioned to benefit from favorable policies related to low-altitude economy and equipment updates, enhancing its market competitiveness[17] - The company continues to focus on product quality to improve operational performance and market competitiveness[17] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[21] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥31,508,361.65, slightly down from ¥32,622,884.37 in the previous year[21] Financial Ratios - The company's net profit margin improved, with net profit attributable to shareholders increasing to ¥52,045,409.57 from ¥31,534,406.21 year-on-year[21]

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司第七届董事会第二十四次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 17 日 下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年度股东大会，现将召开本次会议相关事宜通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 4 月 20 日公司第七届董事会第二十四 次会议，以 7 票同意决议召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式 ...

关于召开 2023 年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在 《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开 2023 年度股东大 会的通知》（公告编号：2024-028）。经检查发现，上述公告"二、会议审议事项 （一）提案名称"中部分内容有误，现更正如下： 更正前： （一）提案名称 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏 | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 2023 年度董事会工作报告 | √ | | 2.00 | 2023 年度监事会工作报告 | √ | | 3.00 | 年年度报告及其摘要 2023 | √ | | 4.00 | 2023 年度财务决算报告 | √ | | 5.00 | 年度利润分配方案 2023 | √ | | 6.00 | 关于 年 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.mof.gov.cn）"进行查验 。 目 录 威海广泰空港设备股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了威海广泰公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度 合并及母公司的经营成果和现金流量。 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于2024年中期分红的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国 证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合 公司实际情况，拟定2024年中期分红安排如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年中期分红安排 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时公司 总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 李永奇 本人作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李永奇，男，1962 年出生，毕业于南京航空航天大学，硕士学历，高级经济 师。1984 年参加工作，历任中国民用航空总局计划司综合处主任科员，规划处处 长，中国民用航空总局规划财务司助理巡视员，中国民用航空总局规划司副巡视员， 航联千方技术（北京）有限公司董事，航联咨询（北京）有限公司执行董事，北京 保险中介行业协会会长。现任本公司独立董事，航联保险经纪有限公司法定代表人、 董事长，航投私募 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等（以下简称企业内部控制规范体系） 监管要求和规范规定，结合威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理情况，在日常监督和专项检查的基础上，于内部控制评价报告基准日 （2023 年 12 月 31 日，以下同）对公司 2023 年度内部控制的有效性进行了自我评 价。 一、内部控制报告声明 按照企业内部控制规范体系的要求，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...