国家电投集团财务有限公司 风险评估报告 一、公司基本情况 国家电投集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）是经国家金融监督管理总局深圳 监管局深银监复[2004]186 号批 准 的 非 银 行金 融 机 构 。 企 业统 一 社 会 信 用代 码 911100001922079532，注册资本 75 亿元。注册地：北京市西城区西直门外大街 18 号楼金贸 大厦 3 单元 19-21 层。 经营范围包括：经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务；对成员单位 办融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理 成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐 结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；从事同业 拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （一）控制环境 公司按照监管规定，成立股东会、监事会和董事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023063 内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第七次临时董事会决议公告 一、董事会会议召开情况 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2023 年第七次临时董事 会会议的通知，会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开。 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网的《关于变更会计政策的公告》（公告编号2023065）。 表决结果：董事9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议 案。 （二）审议《关于公司 2023 年半年度报告的议案》； 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网站的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号 2023066 1 号）及《2023 年半年度报告全文》。 公司现有董事 9 名，经半数以上董事推荐，董事、总经理（主持 公司工作、法定代表人）、党委副书记王伟光先生为会议召集人。共 有 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023067 内蒙古电投能源股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，本公司董事会编制了截至 2023年 6月 30日止募集资金年度存 放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准 内蒙古电投能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2023]124号）核准，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"） 非公开发行人民币普通股股票（A股)320,000,000股，每股面值 1元，发 行价格为人民币 12.50 元/股，募集资金总额为人民币 4,000,000,000.00 元，扣除相关发行费用 4 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023065 内蒙古电投能源股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更：一是追溯调整 2022年 1月 1日资产负债表： 调增"递延所得税资产"26.53 万元，调增"递延所得税负债"43.18 万元，调减"未分配利润"16.65 万元。二是追溯调整 2022 度利润表： 调减"所得税费用"17.61 万元，调增"净利润"17.61 万元。 三是追溯调整 2023 年 1 月 1 日资产负债表：调减"递延所得税 资产"81.12 万元，调增"递延所得税负债"3.29 万元，调减"未分 配利润"84.41 万元。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了 2023 年第七次临时董事会会议，会议审议通过了《关 于变更会计政策的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 根据财政部发布《关于印发《企业会计准则解释第 16 号》的通 知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 | | | | 占用方与 | 上市公 | 2023 | 年期初 | 2023 年1-6月 | 2023 年1-6 | 2023 | 年1-6月 | 2023 年6月 | 占用形成原 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资金占用方名称 | 上市公司 | 司核算 | 占用资金余 | | 占用累计发生 | 月占用资金 | 偿还累计发生 | | 末占用资金 | 因 | 质 | | | | | 的关联关 系 | 的会计 | 额 | | 金额 (不含利 息) | 的利息(如 有) | 金额 | | 余额 | | | | | | | | 科目 | | | | | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | 实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附 | | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023064 内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第六次临时监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2023 年第六次临时监事 会会议的通知，会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开。公司现有 监事 6 名，共有 6 名监事参加会议并表决。监事会主席李铁证先生为 会议召集人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司 章程等规定。会议采用记名投票表决方式。 （二）审议《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用专项报告的 议案》； 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于公司 2023 年半年度报告的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

根据公司向国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算及其它金融服 务时，应当对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，出具风险评估报 告的规定。公司董事会对财务公司的风险进行了评估，出具了《国家电投集团财 务有限公司风险评估报告》。风险评估报告的评估结论为：根据对风险管理的了 解和评价，未发现财务公司截至2023年6月30日与财务报表编制有关的风险管理 存在重大缺陷。综上，我们同意将该议案提交本次公司董事会审议。 内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事事前认可意见 为保护内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"） 全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所 《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、电投能源《公司章程》 等有关规定，作为公司的独立董事，针对公司本次董事会涉及的财务公司风险评 估报告、募集资金2023年半年度存放与使用，在审阅相关资料后，发表事前认可 意见如下： 一、关于国家电投集团财务有限公司风险评估报告的事前认可意见 意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金163,961.70万元及已支付 发行费用的自筹资金（不含增值税 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2023062 内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以 往股东大会已通过的决议。 2.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023 年8月18日召开2023年第四次临时股东大会，有关公告详见2023年8 月2日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第四次临时股东 大会通知》。 本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开 情况如下： 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2023 年 8 月 18 日（周五）14:00 互联网投票系统投票时间：2023 年 8 月 18 日（周五）9:15—15:00 交易系统投票时间：2023 年 8 月 18 日（周五）9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00 1 ...

北京国枫律师事务所 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0442 号 致：内蒙古电投能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《内蒙古电投能源股份有限公司公司》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席线上通讯会议 人员资格、会议表决程序及 ...

独立董事：夏鹏、韩放、陈天翔、陶杨 （一）根据《公司章程》规定，董事会由十二名董事组成，目前公司董事会 成员九名，应补选董事会成员，董事会两名董事席位待拟定人选后另行选举。 （二）董事会候选人的提名和审核程序符合中国证监会的有关规定，候选人 具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任各自职责要求，不存 在《公司法》规定禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情 况。 综上，我们同意此次董事候选人提名并提交本次董事会审议。 内蒙古电投能源股份有限公司 独立董事事前认可意见 为保护内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"） 全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所 《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、电投能源《公司章程》 等有关规定，作为公司的独立董事，针对公司本次董事会涉及的补选董事的事项， 在审阅相关资料后，发表事前认可意见如下： 一、关于补选公司第七届董事会董事的事前认可意见 2023 年 8 月 7 日 ...