| 证券代码:002225 | 证券简称:濮耐股份 | 公告编号:2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127035 | 债券简称:濮耐转债 | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002225 股票简称：濮耐股份 债券代码：127035 债券简称：濮耐转债 转股价格：人民币 4.32 元/股 转股时间：2021 年 12 月 01 日至 2026 年 5 月 25 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，濮阳濮耐高温材料（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股情况及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 1、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3350 号"文件核准，濮阳 濮耐高温材料（集团）股份有限公司于 2 ...

关于股东延长股票质押期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了 大股东郭志彦先生关于其延长股票质押期限的通知，具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 公司股东郭志彦先生 2022 年 9 月 19 日将其所持有的高管锁定股 17,000,000 股（占公司总股本的 1.68%）及无限售流通股 10,000,000 股（占公司总股本的 0.99%）因个人资金需求与国联证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。 2023 年 9 月 19 日郭志彦先生就上述质押股份办理了延期购回业务，购回交易日 为 2024 年 9 月 18 日，本次延期已于 2023 年 9 月 19 日在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。具体情况如下： 证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2023-046 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 股东 | 是否为第一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 | 是否为 | 质 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 2,630,680,776.65, representing a 3.66% increase compared to CNY 2,537,835,313.97 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 14.36% to CNY 144,999,383.46 from CNY 169,303,586.26 year-on-year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses also fell by 14.17% to CNY 134,608,894.25 compared to CNY 156,828,569.54 in the previous year[24]. - Basic earnings per share decreased by 17.65% to CNY 0.14 from CNY 0.17 in the same period last year[24]. - The diluted earnings per share also fell by 17.65% to CNY 0.14 compared to CNY 0.17 in the previous year[24]. - The weighted average return on net assets decreased to 4.41% from 5.43% in the same period last year, a decline of 1.02%[24]. - The company reported a total non-operating income of 10,390,489.21, after accounting for government subsidies of 12,567,428.39 and tax impacts of 131,220.67[28]. - The company’s operating costs rose by 4.35% to CNY 2,098,855.57 million, while sales expenses decreased by 2.43% to CNY 115,728.07 million[43]. - The company reported a significant increase in sales revenue from countries along the "Belt and Road" initiative, reaching CNY 52,644 million, maintaining a high level after last year's record[41]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching CNY 128,008,844.58, a 130.68% increase from a negative CNY 417,302,533.86 in the same period last year[24]. - Total assets at the end of the reporting period increased by 10.76% to CNY 8,335,351,336.96 from CNY 7,525,819,987.82 at the end of the previous year[24]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to CNY 580,781,936.80, up from CNY 473,772,740.37 at the end of the previous year, an increase of 0.67%[50]. - Accounts receivable stood at CNY 1,969,115,024.77, maintaining a stable proportion of 23.62% of total assets, slightly up from 23.60% last year[50]. - Inventory decreased to CNY 1,784,010,080.24, accounting for 21.40% of total assets, down from 23.88% last year, a reduction of 2.48%[50]. - Long-term borrowings increased significantly to CNY 1,038,048,945.82, which is 12.45% of total assets, up from 8.85% last year, reflecting a 3.60% increase[50]. Industry and Market Position - The company operates in the refractory materials industry, which saw a slight production decline of approximately 2% in the first half of 2023, despite a 1.3% increase in steel and cement production[32]. - The company has established itself as a leading supplier in the refractory materials sector, serving over 70 of the world's top steel companies and maintaining the highest export trade volume in the industry for 2022[34]. - The overall profitability of the refractory materials industry has declined due to increased production costs and competitive pressures, impacting product pricing[33]. - The company has a strong brand presence in the refractory materials market, recognized for its reliability and quality among major steel and cement enterprises[37]. - The company is positioned to address the increasing demands for automation and intelligent manufacturing in the refractory materials industry[33]. Research and Development - The company holds a total of 400 effective technology patents, including 69 invention patents, reflecting its commitment to technological innovation and product development[37]. - Research and development investment decreased by 8.89% to CNY 77,680.29 million, reflecting a focus on cost control amid market pressures[43]. - The company has a dual technology research and development center, enhancing its capabilities in both forward-looking and application-oriented research[34]. - The company is actively pursuing new product development, particularly in refractory materials, to meet growing market demands[80]. Environmental and Social Responsibility - The company adheres to strict environmental regulations and standards, ensuring compliance with various national and local environmental laws[75]. - The company has implemented measures to manage waste and emissions, ensuring all non-compliant products and dust are recycled and not discharged[75]. - The company has received environmental approvals for several projects, including a 7,500-ton magnesium sand regeneration project and a 25,000-ton high-quality refractory materials project[76][77]. - The company actively engages in social responsibility, focusing on economic, environmental, and social harmony[103]. - The company has committed to not engaging in any competitive business activities with its subsidiaries, ensuring compliance with relevant regulations[107]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company has set a performance guidance for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 10% to 15%[79]. - The company is actively pursuing market expansion, targeting a 20% increase in market share in the Asia-Pacific region over the next two years[79]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to be finalized by Q4 2023, which is expected to enhance production capacity by 30%[79]. - The company plans to implement new strategies focused on sustainability, aiming for a 50% reduction in waste generation by 2025[79]. - The management emphasized the importance of sustainability in operations, aiming for a 20% reduction in carbon emissions by 2025[108]. Shareholder and Governance Matters - The company plans to distribute cash dividends amounting to at least 10% of the distributable profits achieved in the current year, with a cumulative cash distribution of no less than 30% of the average annual distributable profits over the next three years (2023-2025)[110]. - The company has maintained stable governance with no changes in its board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[68]. - The company has not engaged in any asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[119]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 40,879[144].

为进一步完善濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）公司 治理机制，充分发挥审计委员会的监督作用，维护审计的独立性，提高内部审计工作质 量，确保审计委员会对公司年度审计工作的有效监督，根据中国证监会的相关规定及《濮 阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司内部审计制度》的有关规定，并结合公司年度报 告编制和披露工作的实际情况制订本制度。 第一条 审计委员会应在公司年报编制、审核和披露过程中，公正、廉洁、勤勉尽 责地 开展工作，维护公司整体利益和投资者利益。审计委员会对董事会负责。 第二条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工 作的会计师事务所协商确定。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 审计委员会年报工作规则 第十条 公司董事会秘书、财务负责人、内部审计部门负责协调审计委员会与会计 师事务所的沟通，积极为审计委员会在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第十一条 本工作规则自公司董事会审议通过后实施，由公司董事会负责解释。 第五条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟通，在 年审注册会计师出据初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护 公司资本市场形象，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、国 办发《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及 中国证监会的相关规定，结合公司《投资者关系管理制度》及实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时解决问题，切实保护 投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者 权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、 民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度规范范围。 第二章 工作机制 第四条 投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重要内容， 公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。 第五条 公司投资者投诉处理工作的主要负责人为董事会秘书。董事会办公室负责 投资者投诉接收受理、分 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立 判断的立场，对公司2023年8月23日召开的第六届董事会第十次会议审议的相关事项 发表如下意见： 一、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 独立董事：李永全、梁永和、王广鹏 2023年8月25日 经核查，我们认为公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》如实反映了公司2023年半年度募集资金实际存放与使用情况，公司严格按照 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司 《募集资金专项存储和使用制度》等相关规定管理募集资金专项账户，不存在违规 的情形。 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 远期结售汇内控管理制度 第一章 总则 第一条 为规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）远期 结售汇业务。有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合上市公司具体 实际，特制定本制度。 第二条 远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇 或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇或售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的远期结售汇业务，控股子公司进行远 期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度，但未经公司同意，公司下属控股 子公司不得操作该业务。 第四条 公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外， 还应遵守本制度的相关规定。 第二章 远期结售汇业务操作原则 第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常 生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。 第六条 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为加强濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》等有关法律、法规的规定及《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》、《信 息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"外部信息报送"是指公司对有法律、法规依据的外部单位和 个人提供公司尚未对外披露的重大信息，包括但不限于与公司经营、财务、人事等相关 的统计数据等；对外部单位无法律法规依据，要求公司提供未披露的重大信息、财务报 告，公司应拒绝报送。 第三条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送定期报告和重大事项相关信 息的，提供时间不得早于公司业绩快报和公告的披露时间，向外部信息使用人提供的信 息内容不得超出业绩快报和公告的披露内容。 第十条 公司各全资及控股子公司的外部信息报送和使用参照本制度执行。 第十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订。 ...

第三条 公司不得以下列方式将资金直接或间接提供给大股东及关联方使用： 第四条 公司与大股东及关联方发生关联交易时，应严格按照《公司章程》、《关 联交易制度》的规定确定决策权限，履行审议程序。公司与大股东及关联方发生的货币 资金支付应严格按照公司财务管理制度中的货币资金审批和支付流程进行管理。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金专项制度 第五条 公司应严格遵守《公司章程》中对外担保的相关规定，未经董事会或股东 大会批准，不得进行任何形式的对外担保。 第六条 公司董事、监事和高级管理人员应按照《公司章程》等制度规定勤勉尽责， 对维护公司资金安全负有法定义务和责任。 第一条 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为建立防 止大股东及关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的相关规定，制定本制度。 第二条 公司严格防止大股东及关联方资金占用情况的发生，严禁大股东及关联方 以"期间占用、期末归还"或者"小金额、多批次"等形式占用公司资金。公 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2023-045 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2023 年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告 格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关 规定，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编 制了截止 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集 团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350 号） 的核准，向社会公开发行面值总额 626,390,300.00 元可转换公司债券，期限 5 年。 本次 ...