深圳市力合科创股份有限公司 SHENZHEN LEAGUER CO.,LTD. 章 程 证券代码：002243 证券简称：力合科创 修订日期：2025年10月 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条 例》《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。公司以深圳丽星丰达塑料有限公司整体变更发起设立，在深圳市工商行政管理局 注册登记，取得《企业法人营业执照》，统一社会信用代码：914403006188988448。 第三条 公司于 2008 年 4 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4050 万股，于 2008 年 5 月 28 日在深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）上市。 第四条 公司注册名称：深圳市力合科创股份有限公司 英文全称： ...

深圳市力合科创股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市力合科 创股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、公司章程及本规则等有 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在 ...

深圳市力合科创股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市力合科创股份有限公司(以下简称"公司")资产损失 计提与核销管理，进一步完善公司的财务管理制度，促进公司的规范运作，有效 防范化解资产损失风险，防止资产损失核销中的差错和舞弊，减少公司资产损失， 使公司的财务报告能更全面、准确地反映公司财务状况和经营成果，根据财政部 颁布的《企业会计准则》及公司章程相关规定，结合公司的实际情况，建立本制 度。 第二条 本制度所指的资产是指包括金融资产、存货、固定资产、投资性房 地产、在建工程、无形资产、商誉以及其他资产，金融资产包括分类为以摊余成 本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资 产、合同资产、租赁应收款等。公司的资产发生损失需要确认并核销的，应当按 照本制度进行审批和处理。 第三条 本制度所指资产损失是指有确凿和合法证据表明该项资产的使用价 值和转让价值发生了实质性且不可恢复的灭失，已不能给公司带来未来经济利益 流入。 第四条 本制度适用于公司和全资子公司、控股子公司资产减值准备计提及 核销管理。 第二章 资产减值准备的计提方法 第五条 金融 ...

深圳市力合科创股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规章、规范性文件和《深圳市力合科创股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券（包含可转换公司债券、存托凭证等）募集资金，向投资者募集并用于特 定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金，也不包括债券募集 的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。 ...

第一条 为适应深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，确定公司发展规划，加强战略决策科学性，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件和 《深圳市力合科创股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公 司董事会设立战略委员会。为确保战略委员会规范、高效地开展工作，制定本工 作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门工作机构，负责发展战略管理工作， 履行相应职责。 第二章 人员组成 深圳市力合科创股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，并至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议。 当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均 可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召 集人职责 ...

第一条 为提高深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控 制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规及规范性文件及《深圳市力合科创股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，公司董事会设立审计委员会。为确保审计委员会规范、高效 地开展工作，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 并指导内部审计与外部审计机构的沟通、协调等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事三名，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。委员在任期内 不再担任公司董事职务的，即自动失去委员资格。董事会应根 ...

深圳市力合科创股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束 机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规及规范性文件和《深圳市力合科创股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会。为确保薪 酬与考核委员会规范、高效地开展工作，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究董事及高级管 理人员的考核标准，并进行考核。委员会由董事会产生，对董事会负责。 第三条 本细则所指考核人员范围：董事是指在本公司领取薪酬的非独立董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数 以上并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之 ...

第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人及其他关联方占用深圳市力合 科创股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东或实 际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《深圳市力合科创股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 深圳市力合科创股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 管理制度 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 （一）经营性资金占用是指控股股东或实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供服务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用是指公司及其所属子公司为控股股东或实际控制 人及其他关联方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股 东或实际控制人及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接 拆借给控股股东或实际控制 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-048号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已 于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本 次应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 8 人（吴光权先生因个人原因缺 席本次会议）。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议： 一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2025 年第 三季度报告》； 本报告已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提 交董事会审议。 《2025 年第三季度报告》刊登在 2025 年 10 月 28 日《证 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2025 reached ¥571,359,882.34, an increase of 4.56% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥673,409.03, representing a decline of 101.24% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥25,505,008.63, a decrease of 176.83% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥1,665,434,506.29, an increase of 4.9% compared to ¥1,594,374,990.89 in the previous period[18] - Net profit for the current period was ¥71,244,718.46, a decrease of 10.7% from ¥79,353,256.66 in the previous period[19] - The profit attributable to shareholders of the parent company was ¥117,721,216.22, down from ¥135,454,492.99, indicating a decline of 13.1%[19] - The company reported a decrease in comprehensive income attributable to the parent company, totaling ¥115,099,995.10, down from ¥134,060,954.22[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥16,634,979,924.27, reflecting a slight increase of 0.27% from the end of the previous year[5] - Total assets increased to ¥16,634,979,924.27 from ¥16,590,938,308.23, showing a growth of 0.27%[16] - Total liabilities rose to ¥8,319,412,197.82, compared to ¥8,220,708,651.89, marking an increase of 1.2%[16] - Non-current assets totaled ¥8,772,406,809.24, slightly up from ¥8,769,992,402.56, reflecting a marginal increase[16] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥7,267,774,429.90, a slight decrease from ¥7,280,644,148.82[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥59,893,706.41, an improvement of 80.75% compared to the previous year[5] - Net cash flow from operating activities was -59,893,706.41, an improvement from -311,166,937.84 in the previous period[21] - Total cash inflow from financing activities increased to 2,689,041,924.38 compared to 1,880,489,653.05 in the prior period[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 1,630,003,255.14, up from 1,174,618,201.00 year-over-year[21] - Cash outflow from investing activities was -333,171,410.54, down from -531,604,476.01 in the previous period[21] - The company received 57,954,489.42 in cash from investment recoveries, compared to 37,045,627.54 in the prior period[21] - The company reported a net cash flow from financing activities of 43,178,071.52, a decrease from 488,847,842.77 in the previous period[21] - The company received 2,544,053,026.92 in cash from borrowings, an increase from 1,834,139,300.82 year-over-year[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 37,909[10] - The largest shareholder, Shenzhen Qingyan Investment Holdings Co., Ltd., holds 416,812,955 shares, accounting for 34.43% of the total shares[10] - The second-largest shareholder, Shenzhen Tongchan Group Co., Ltd., holds 189,844,504 shares, representing 15.68% of the total shares[10] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was -0.01%, down by 0.77% year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased to 0.0972 from 0.1119 year-over-year[20] - Research and development expenses for the current period were ¥95,815,105.13, compared to ¥93,667,089.95 in the previous period, indicating a growth of 2.3%[19] - The company recorded a 672.94% increase in income tax expenses, amounting to ¥31,888,005.61, due to an increase in total profit and deferred tax expenses[9] Investment and Financing Activities - The company issued a total of RMB 700 million in the second phase of its 2025 technology innovation bonds, with an interest rate of 1.95%[11] - The company experienced a 284.36% increase in receivables, reaching ¥11,430,472.03 due to an increase in commercial acceptance bills[9] - The company issued bonds, resulting in a 51.69% increase in payables, totaling ¥2,015,353,342.47[9] - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose by 50.24% to ¥368,861,335.61[9] - The accounts receivable increased to RMB 1,019,918,495.52 from RMB 952,810,332.75 at the beginning of the period[14] - The trading financial assets rose to RMB 368,861,335.61 from RMB 245,514,082.18 at the beginning of the period[14] - The inventory balance is RMB 4,557,130,249.62, slightly down from RMB 4,558,521,380.55 at the beginning of the period[14] Audit and Compliance - The company plans to continue its audit with Zhihong Accounting Firm for the 2025 fiscal year, with an audit fee of RMB 1.7 million[11] - The company has not disclosed any related party transactions among the top ten shareholders[10]