第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人及其他关联方占用深圳市力合 科创股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东或实 际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《深圳市力合科创股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 深圳市力合科创股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 管理制度 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 （一）经营性资金占用是指控股股东或实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供服务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用是指公司及其所属子公司为控股股东或实际控制 人及其他关联方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股 东或实际控制人及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接 拆借给控股股东或实际控制 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-048号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已 于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本 次应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 8 人（吴光权先生因个人原因缺 席本次会议）。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议： 一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2025 年第 三季度报告》； 本报告已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提 交董事会审议。 《2025 年第三季度报告》刊登在 2025 年 10 月 28 日《证 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2025 reached ¥571,359,882.34, an increase of 4.56% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥673,409.03, representing a decline of 101.24% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥25,505,008.63, a decrease of 176.83% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥1,665,434,506.29, an increase of 4.9% compared to ¥1,594,374,990.89 in the previous period[18] - Net profit for the current period was ¥71,244,718.46, a decrease of 10.7% from ¥79,353,256.66 in the previous period[19] - The profit attributable to shareholders of the parent company was ¥117,721,216.22, down from ¥135,454,492.99, indicating a decline of 13.1%[19] - The company reported a decrease in comprehensive income attributable to the parent company, totaling ¥115,099,995.10, down from ¥134,060,954.22[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥16,634,979,924.27, reflecting a slight increase of 0.27% from the end of the previous year[5] - Total assets increased to ¥16,634,979,924.27 from ¥16,590,938,308.23, showing a growth of 0.27%[16] - Total liabilities rose to ¥8,319,412,197.82, compared to ¥8,220,708,651.89, marking an increase of 1.2%[16] - Non-current assets totaled ¥8,772,406,809.24, slightly up from ¥8,769,992,402.56, reflecting a marginal increase[16] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥7,267,774,429.90, a slight decrease from ¥7,280,644,148.82[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥59,893,706.41, an improvement of 80.75% compared to the previous year[5] - Net cash flow from operating activities was -59,893,706.41, an improvement from -311,166,937.84 in the previous period[21] - Total cash inflow from financing activities increased to 2,689,041,924.38 compared to 1,880,489,653.05 in the prior period[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 1,630,003,255.14, up from 1,174,618,201.00 year-over-year[21] - Cash outflow from investing activities was -333,171,410.54, down from -531,604,476.01 in the previous period[21] - The company received 57,954,489.42 in cash from investment recoveries, compared to 37,045,627.54 in the prior period[21] - The company reported a net cash flow from financing activities of 43,178,071.52, a decrease from 488,847,842.77 in the previous period[21] - The company received 2,544,053,026.92 in cash from borrowings, an increase from 1,834,139,300.82 year-over-year[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 37,909[10] - The largest shareholder, Shenzhen Qingyan Investment Holdings Co., Ltd., holds 416,812,955 shares, accounting for 34.43% of the total shares[10] - The second-largest shareholder, Shenzhen Tongchan Group Co., Ltd., holds 189,844,504 shares, representing 15.68% of the total shares[10] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was -0.01%, down by 0.77% year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased to 0.0972 from 0.1119 year-over-year[20] - Research and development expenses for the current period were ¥95,815,105.13, compared to ¥93,667,089.95 in the previous period, indicating a growth of 2.3%[19] - The company recorded a 672.94% increase in income tax expenses, amounting to ¥31,888,005.61, due to an increase in total profit and deferred tax expenses[9] Investment and Financing Activities - The company issued a total of RMB 700 million in the second phase of its 2025 technology innovation bonds, with an interest rate of 1.95%[11] - The company experienced a 284.36% increase in receivables, reaching ¥11,430,472.03 due to an increase in commercial acceptance bills[9] - The company issued bonds, resulting in a 51.69% increase in payables, totaling ¥2,015,353,342.47[9] - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose by 50.24% to ¥368,861,335.61[9] - The accounts receivable increased to RMB 1,019,918,495.52 from RMB 952,810,332.75 at the beginning of the period[14] - The trading financial assets rose to RMB 368,861,335.61 from RMB 245,514,082.18 at the beginning of the period[14] - The inventory balance is RMB 4,557,130,249.62, slightly down from RMB 4,558,521,380.55 at the beginning of the period[14] Audit and Compliance - The company plans to continue its audit with Zhihong Accounting Firm for the 2025 fiscal year, with an audit fee of RMB 1.7 million[11] - The company has not disclosed any related party transactions among the top ten shareholders[10]

深圳市力合科创股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳清研投资控股有限公司现就提名陈昕先生为深圳市力合科创 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面 同 意 作 为深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 □是 √ 否 1 如否，请详细说明： 被提名人目前尚未参加 ...

| 的股权结构。 | | | --- | --- | | 第三十三条 公司股东享有下列权利： | 第三十四条 公司股东享有下列权利： | | （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其 | （一）依照其所持有的股份份额获得股利和 | | 他形式的利益分配； | 其他形式的利益分配； | | （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派 | （二）依法请求召开、召集、主持、参加或 | | 股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决 | 者委派股东代理人参加股东会，并行使相应 | | 权； | 的表决权； | | …… | …… | | （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、 | （五）查阅、复制公司章程、股东名册、股 | | 股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会 | 东会会议记录、董事会会议决议、财务会计 | | 会议决议、财务会计报告； | 报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计 | | …… | 账簿、会计凭证； | | （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规 | …… | | 定的其他权利。 | （八）法律、行政法规、部门规章、国资监 | | | 管制度或者本章程规定的其他权利。 | | 第三十四条 股 ...

深圳市力合科创股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈昕 作为深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳清研投资控股有限公司提名 为深圳市力合科创股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市力合科创股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 □ 是 √ 否 1 如否，请详细说明： 目前尚未参加证券交易所 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-051号 深圳市力合科创股份有限公司 关于补选独立董事的公告 2025 年 10 月 28 日 1 附件：个人简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事吴光权先生因 个人原因，申请辞去独立董事及其在董事会各专门委员会担任的职务，辞职后将 不再担任公司任何职务，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后 生效。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-047 号）。 鉴于上述情况，为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会资格审查 通过，董事会同意提名陈昕先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候 选人，并同意陈昕先生经公司股东大会审议通过选举为独立董事后，同时担任第 六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、审 计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 独 ...

关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分 制度的公告 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-050号 深圳市力合科创股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日 召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订、制定及废止公司部分治理制 度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》及其附件修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规、规范性文件 的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》及其附件 进行修订。 理制度进行修订、制定及废止，具体如下： 同时，为贯彻落实《关于印发<深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》 (国资发改办（2024）51 号)的要求，进一步优化公司法人治理结构并提升治理效 能，公司拟不再设置监事会及监事岗位，监事会 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-052 号 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 深圳市力合科创股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 （1）在股权登记日持有 ...

深圳市力合科创股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次 会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知 已于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人，实际 参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席刘彦孜女士召集和主持，会议的内容 以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体 与会监事表决，通过以下决议： 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-053号 特此公告。 深圳市力合科创股份有限公司监事会 2025 年 10 月 28 日 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订〈公 司章程〉的议案》。 经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 有关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提升 ...