专项说明 | 索引 - 页码 | | | --- | --- | | 专项说明 1-2 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | t and the subject 陕西省天然气股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 除对陕天然气 2023年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计陕天燃气 2023 年度财务报表时陕天然气提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 为了更好地理解陕天然气 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表,汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。 =永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 是宣化十周 A 应 Q 目 联系申话: ertified nublic accountants 关于陕西省天然气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024XAAA3F0013 陕西省天然气股份有限公司 陕西省天然气股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了陕 ...

陕西省天然气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 杨振宇 本人自 2023 年 7 月 31 日起担任陕西省天然气股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会独立董事，兼任第六届董事会战略委员会委员。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、独立、 公正的原则，勤勉认真地履行职责，主动了解公司规范运作和生产经营情 况，积极出席相关会议，对重大事项独立、客观地发表意见，切实维护公 司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 本人杨振宇，汉族，陕西富平人，1969 年 10 月出生，金融学博士， 研究员。1995 年 7 月至 2017 年 10 月，历任韩城金融控股集团总经理、 韩城大禹基金管理公司执行董事（兼）。2017 年 3 月至今，历任陕西德虎 投资发展有限公司监事、西安外事学院创业学院研究员、雪松国际信托外 部监事、西安市发改委外部专家、西咸新区发改与商务局外部专家。现任 陕西德虎投 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,112,075,445 shares[4]. - The total number of shares for the cash dividend distribution is 1,112,075,445 shares, with the cash dividend amount representing 100% of the distributable profit[152]. - The company reported a distributable profit of 3,222,714,341.92 RMB for the period[152]. - The company has ensured that minority shareholders had opportunities to express their opinions and that their rights were protected during the dividend distribution process[151]. - The company has not made any adjustments to its cash dividend policy during the reporting period, ensuring compliance with its articles of association and shareholder resolutions[151]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥7,554,985,912, a decrease of 11.27% compared to ¥8,505,667,250 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥544,292,536, reflecting a decline of 11.57% from ¥616,357,535 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 18.59% to ¥919,761,432 in 2023, down from ¥1,125,433,671 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.4894, a decrease of 11.58% compared to ¥0.5542 in 2022[23]. - Total assets at the end of 2023 were ¥12,816,432,193, a decrease of 1.62% from ¥12,997,982,800 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.80% to ¥6,560,580,390 at the end of 2023, compared to ¥6,313,576,840 at the end of 2022[24]. Operational Stability - The company has not reported any changes in its main business since its listing, indicating stability in its operations[21]. - The company acknowledges potential risks in its future plans and strategies, which are detailed in the management discussion and analysis section[4]. - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and has ensured that all board members attended the meeting to review the annual report[4]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure, enhancing operational decision-making and compliance with regulatory requirements[98]. - The company is committed to improving its governance practices in line with the guidelines set by the China Securities Regulatory Commission[98]. - The company has a dedicated audit committee, nomination committee, compensation and assessment committee, and strategic committee to ensure effective oversight[98]. - The board of directors consists of 11 members, including 4 independent directors and 1 employee director, and held 9 meetings during the reporting period, reviewing 38 proposals[101]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring a complete and independent operational capability[104]. Market Expansion and Strategy - The company is actively pursuing market expansion through acquisitions and partnerships in urban gas services, targeting high-growth areas in the downstream market[37]. - The company aims to enhance its LNG emergency storage capacity to alleviate winter gas supply pressures[39]. - The company is focused on expanding its market presence by enhancing cooperation with local and national pipeline networks, aiming for greater market penetration[94]. - The company plans to achieve a gas transmission volume of 8.192 billion cubic meters and an operating revenue of 7.504 billion CNY in 2024, with a total profit target of 720 million CNY[92]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 1 billion CNY allocated for potential deals[112]. Research and Development - The company has authorized 31 patents in 2023, including 2 invention patents and 29 utility model patents, marking a breakthrough in invention patent authorization[42]. - R&D investment rose by 5.88% to ¥56,367,039.55, accounting for 0.75% of operating revenue, up from 0.63% in 2022[69]. - The company is developing a natural gas energy measurement laboratory to establish a measurement scheme and enhance its brand in energy measurement[68]. - The company aims to conduct research on the adaptability of existing natural gas pipelines for hydrogen blending, focusing on material performance under hydrogen environments[68]. - The company is investing 500 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing operational efficiency[112]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions and enhance environmental protection awareness in its operations[163]. - The company actively promotes green development concepts, organizing events to raise energy-saving and environmental awareness among employees[164]. - The company has established an online energy consumption monitoring and management system to analyze and manage energy usage more precisely, aiming for green low-carbon development[164]. - The company has engaged in various poverty alleviation and rural revitalization projects, ensuring effective integration of these efforts[167]. - The company completed consumption poverty alleviation projects amounting to 743,800 yuan, with the Weinan company contributing 152,400 yuan[168]. Legal and Compliance Issues - The company is involved in a lawsuit with Han Zhong Heng Zheng, claiming compensation for property damage amounting to 3,000,000 CNY, with a court ruling partially in favor of Han Zhong Heng Zheng[180]. - The company has a pending case regarding a claim of 12,524,501.06 CNY from Shengli Oil Construction Company for project payments, with the court yet to make a ruling[181]. - The company has reported a total of 19 ongoing legal disputes, with 20 cases adjudicated and 11 still pending[183]. - The company has not faced any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[179]. - The company has not received any non-standard audit reports for the current reporting period[175]. Related Party Transactions - The company engaged in a related party transaction for the purchase of natural gas from its controlling shareholder, with a pricing principle based on government and market pricing[184]. - The company has established a pricing mechanism for its related party transactions that includes both negotiated and market pricing[185]. - The company’s related party transactions accounted for 2.77% of the total transaction amount in the same category[184]. - The company has disclosed its related party transactions in the 2023 Annual Report, ensuring transparency in its financial dealings[185]. - The company is committed to adhering to the approved transaction limits set for related party transactions to avoid regulatory issues[184].

陕西省天然气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会与股东大会情况 本人 2023 年任职期间，公司共召开 5 次董事会，3 次股东大会，本 人出席了公司全部董事会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况， 出席了 1 次股东大会。履职期内本人主动了解公司及所属企业的生产经营 情况，认真审议提交董事会的各项议案，就定期报告、关联交易、利润分 1 配、内控评价报告等事项出具同意的意见，对董事会重大决策提供合理化 意见建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对各项议案均投了赞成票， 无提出异议事项。 彭元正 本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会的独立董事，在 2023 年任职期间，严格按照《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，本 着客观、独立、公正的原则，勤勉认真地履行职责，对重大事项独立、客 观地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独 ...

陕西省天然气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 胡海青 本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、独立、公正 的原则，勤勉认真地履行职责，主动了解公司规范运作和生产经营情况， 积极出席相关会议，对重大事项独立、客观地发表意见，切实维护公司整 体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人胡海青，汉族，陕西西安人，1971 年 10 月出生，二级教授，西 安交通大学经济学博士，日本德岛大学信息系统工学博士。1996 年 4 月 至 2016 年 11 月，历任西安理工大学经济与管理学院助教、讲师、教授、 硕导、金融系主任、副院长、博导。2016 年 11 月至今，任西安理工大学 经济与管理学院院长、博导。现任西安理工大学经济与管理学院院长、博 导。 作为公司独立董事，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适 用的各项监管规定中对于出任公司独立董 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-009 陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 9 日以直接送达或电子邮件方式送 达各位监事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场 会议由监事会主席张珺女士主持，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表 决监事 5 名。监事陈晓强先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式 进行表决。公司部分董事、高级管理人员、相关部门负责人、信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）会计师及陕西永嘉信律师事务所律师列席了 会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于2024年4月23日在指定媒体和巨潮资讯网披露的 《202 ...

经核查公司独立董事徐焕章、胡海青、杨振宇、杜民先生的任职经历 以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 陕西省天然气股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 19 日 陕西省天然气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 4 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就 公司现任独立董事徐焕章、胡海青、杨振宇、杜民先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

陕西省天然气股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-21 | fT事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 / 联系电话: No 8 Chaovangm Donachena District 内部控制审计报告 XYZH/2024XAAA3B0026 四、财务报告内部控制意见 我们认为,陕天然气于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。 陕西省天然气股份有限公司 陕西省天然气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了陕西省天然气股份有限公司(以下简称陕天然气)2023年12月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是陕天然气董事会的 责任。 二、注册会计 ...

陕西省天然气股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特 殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计 师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计 师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政 部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会 1 计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第六届董事会第四次会议、于 2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更 会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和为公司 2023 年年度审计机构。 公司独立董事就前述事项发表了同意的意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情 ...

陕西省天然气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二〇二四年四月 | 一、重要声明 1 | | --- | | 二、内部控制评价结论 2 | | 三、内部控制评价程序和方法 2 | | 四、内部控制评价工作情况 3 | | (一) 内部控制评价范围 3 | | (二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 4 | | 1.缺陷描述 5 | | 2.非财务报告内部控制缺陷的认定标准 6 | | (三) 内部控制具体评价内容 8 | | 1.内部环境 8 | | 2.风险评估 15 | | 3.控制活动 15 | | 4.信息与沟通 23 | | 5.内部监督 24 | | (四) 内部控制缺陷认定及整改情况 25 | | 1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 25 | | 2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 26 | | 五、其他内部控制相关重大事项说明 26 | 目 录 I 公司代码：002267 公司简称： 陕天然气 陕西省天然气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 陕西省天然气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下 ...