2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表审计情况 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经中勤 万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"勤信审字【2024】第 1352 号"标准无保留意见的审计报告。 二、主要会计数据和财务指标 报告期内，公司实现营业收入 204,515.24 万元，较上年同期增长 0.02%； 营业利润 64,638.29 万元，较上年同期增长 23.94%；利润总额 64,441.29 万元， 较上年同期增长 24.12%；归属于上市公司股东的净利润 58,119.89 万元，较上 年同期增长 22.99%。 西藏奇正藏药股份有限公司 单位：万元 项目 2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 年 营业总收入 204,515.24 204,478.93 0.02% 177,048.60 营业总成本 162,867.44 155,597.32 4.67% 137,482.50 营业利润 64,638.29 52,154.10 23.94% 79,020.63 利润总额 64,441.29 51,920.23 24.12% 7 ...

Financial Performance - The total revenue for 2023 reached ¥2,045,152,409.09, a slight increase of 0.02% compared to ¥2,044,789,340.21 in 2022[47]. - The pharmaceutical segment generated ¥2,025,557,050.83, accounting for 99.04% of total revenue, showing a decrease of 0.25% from ¥2,030,566,606.22 in the previous year[47]. - The sales of patch products amounted to ¥1,422,840,597.33, representing 69.57% of total revenue, with a growth of 0.50% from ¥1,415,810,507.68[47]. - The net profit for the reporting period was CNY 579.18 million, with a significant difference of CNY 114.23 million from the net cash flow from operating activities, mainly due to depreciation, amortization, and impairment provisions[116]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 581,198,850.1, marking a significant increase of 22.99% from CNY 472,408,229 in 2022[198]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 693,405,084.34, a substantial increase of 142.72% compared to CNY 285,686,729.21 in 2022[198]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 1.0972, up 22.98% from CNY 0.8919 in 2022[198]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 6,298,478,593.58, reflecting a growth of 6.97% from CNY 5,886,644,252.44 at the end of 2022[198]. - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 3,720,328,772.46, an increase of 11.52% from CNY 3,336,014,084.43 in 2022[198]. - The company reported a quarterly breakdown of revenue, with Q4 2023 revenue at CNY 798,915,643.15, showing strong performance in the last quarter[199]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was CNY 200,694,089.42, indicating robust profitability in the final quarter[199]. Research and Development - The company has established a comprehensive R&D platform to enhance the development of Tibetan medicine, emphasizing clinical value and sustainable resource development[28]. - The company is committed to enhancing its R&D quality system while improving the speed of development to maintain its leading position in Tibetan medicine research[34]. - The company has seen a growing demand for its products due to the aging population and increasing chronic disease prevalence in China[23]. - The company has made progress in new drug research, including the completion of clinical studies for various products such as the white ointment and pain relief aerosol[41]. - The company’s R&D personnel increased by 2.08% to 294, with the proportion of R&D personnel to total staff at 9.51%[80]. - Research and development expenses for the period were CNY 99.40 million, an increase of 14.86% from CNY 86.54 million in the previous year, accounting for 4.86% of operating revenue[113]. - The company is actively collaborating with domestic and international research institutions to advance new technologies and materials in product development[28]. - The company has a strong emphasis on R&D, continuously developing new products with clinical value based on traditional Tibetan medicine[58]. Market Position and Strategy - The company has a strong market position in the external pain relief sector, aiming to maintain its leadership in the Tibetan medicine market and external pain relief products[30]. - The company is focusing on the chronic disease market, particularly in areas such as bone diseases, tumors, and cardiovascular health, driven by the increasing healthcare consumption market in China[21]. - The company aims to become the leading brand in the external pain relief market through a comprehensive product solution strategy[61]. - The company has integrated its existing recruitment departments to accelerate market expansion and enhance sales capabilities[47]. - The company has implemented a strategy to strengthen its marketing capabilities across various channels, including medical, retail, and B2C sales[37]. - The company is focusing on expanding its product line across seven therapeutic areas, including respiratory, dermatology, pediatrics, gynecology, digestion, cardiovascular, and neurology[61]. - The company has established a self-marketing model and is expanding its retail channels, focusing on digital transformation and e-commerce growth[57]. - The company plans to enhance its marketing capabilities through academic and brand marketing, focusing on product development, channel expansion, and customer management[138]. - The company aims to expand its market presence by optimizing its marketing strategies and entering mainstream markets and retail pharmacies[182]. Investments and Financial Management - The total investment during the reporting period was CNY 1.49 billion, representing a year-on-year increase of 5.25% compared to CNY 1.42 billion in the same period last year[102]. - The cash flow from investment activities showed a net outflow of ¥310,590,606.06, a decrease of 7.15% from the previous year[82]. - The company raised a total of 451.20 million CNY in funds, with a commitment to invest 520.47 million CNY, resulting in a difference of 6.93 million CNY primarily due to interest income and cash management gains[132]. - The company utilized 36.40 million CNY of the raised funds during the reporting period, with a remaining balance of 2.01 million CNY stored in the dedicated fund account[131]. - The company has established a new subsidiary, Tibet Yuzheng Medicinal Materials Co., Ltd., which began consolidation from November 28, 2023[76]. - The company has extended the construction deadline for the Qizheng Tibetan Medicine Industrial Base project to December 31, 2023, with total investment of ¥332,014,897.54 during the reporting period[130]. - The cumulative actual investment in the Qizheng Tibetan Medicine Industrial Base project reached ¥835,456,266.17 by the end of the reporting period[130]. Recognition and Awards - The company was recognized as a "Key Leading Enterprise" in industrialization by multiple national authorities, highlighting its industry position[45]. - The company ranked 12th in the "Top 20 Most Influential Traditional Chinese Medicine Enterprises" at the SCO Traditional Medicine Industry Conference[45]. - The company has been recognized as a "National Innovative Enterprise" and a "National High-tech Enterprise," reflecting its commitment to innovation and technology[181]. - The company’s product "Qizheng Pain Relief Patch" received multiple awards, including "2023 Annual OTC Golden Product," highlighting its market recognition[181]. - The company received several accolades, including the "Engineering Technology Talent Contribution Award" from the China International Science Exchange Foundation[67]. Operational Efficiency - The company has optimized production processes to improve efficiency and ensure timely supply for multiple products[42]. - The company has established a digital supply chain system and is enhancing its digital marketing ecosystem to improve sales channels[47]. - The company has implemented a digital management system (MES) at its Linzhi factory to enhance production efficiency and quality control[55]. - The company has a complete supply, research and development, production, and sales system, ensuring operational efficiency[184]. Regulatory Compliance and Governance - The company has confirmed that there are no significant impacts on its financial statements from the implementation of new accounting standards effective January 1, 2023[171]. - The company has not reported any discrepancies between financial reports prepared under international accounting standards and those under Chinese accounting standards[172]. - The company has ensured that all board members attended the meeting to review the annual report, highlighting governance and accountability[152]. - The company has implemented new accounting policies to address previous financial discrepancies and ensure compliance with regulatory standards[199].

西藏奇正藏药股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的 专项说明 一、本次追溯调整的概述 2023 年 4 月 26 日，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司按照《企 业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定，对 2022 年财务报表相关项目 进行追溯调整。 二、会计政策变更对公司的影响 《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，此变 更对公司财务状况和经营成果无重大影响：公司按照上述要求，对在首次执行该 规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单 项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初 因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务 相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的， 按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西藏奇正藏药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

的专项说明 勤信专字【2024】第 0560 号 关于对西藏奇正藏药股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用 | 1-2 | | 资金情况的专项说明 | | | 附表 | 3-4 | 目 录 中勤万信会计师事务所 勤信专字【2024】第 0560 号 西藏奇正藏药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了西藏奇正藏药股份 有限公司（以下简称奇正藏药公司）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日签发了勤信审字【2024】第 1352 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》 ...

2023年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 2023年度，作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作规则》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人王玉荣，女，1976年10月生，中国国籍，无永久境外居留权。西安交通 大学计算机软件学士、上海交通大学企业管理硕士、西安交通大学管理科学与工 程博士。曾任上海汉普管理咨询有限公司副总经理。现任公司独立董事，上海企 源科技股份有限公司联合创始人/董事，浙江清源信息科技有限公司执行董事兼 经理，西利企源（上海）信息科技有限公司董事，陕西企程丝路产金科技发展有 限公司执行董事兼总经理，上海陶兰都文化发展有限公司监事，滨海云商金控（天 津）投资集团有限公司监事，浙江清华长三角研究院产业互联网研究中心主任， 中国中小企业协会副会长、产业互联网专委会主任，泸州 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 （表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权） 一、监事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一 次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯形式召开； 2、会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、出席本次会议的监事应为 4 人，实到 4 人； 4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 详见 2024 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

西藏奇正藏药股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 1352 号 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 5-6 | | 2.母公司资产负债表 | 7-8 | | 3.合并利润表 | 9 | | 4.母公司利润表 | 10 | | 5.合并现金流量表 | 11 | | 6.母公司现金流量表 | 12 | | 7.合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 三、财务报表附注 | 17-113 | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2024】第 1352 号 西藏奇正藏药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称奇正藏药）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 司利 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 2、2023年8月14日, 公司第五届监事会第十五次会议以通讯形式召开，会议 应到监事4人，实到4人。会议审议通过如下议案： （1）审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予权益第四个解 除限售期解除限售条件成就的议案》。 3、2023年8月23日，公司第五届监事会第十六次会议以通讯形式召开，会议 （1）审议通过了《2022年度监事会工作报告》； （2）审议通过了《2022年度财务决算报告》； （3）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； （4）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》； （5）审议通过了《2022年年度报告及摘要》； （6）审议通过了《2022年度利润分配预案》； （7）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》； （8）审议通过了《2023年第一季度报告》； 应到监事4人，实到4人。会议审议通过如下议案： 2023年度监事会工作报告 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司章 程》的规定履行职责，公司监事会人员构成、召集、召开、通知、授权委托符合 法律、法规的要求。2023年，公司监事会根据《 ...

内 容 页 次 内部控制审计报告 1-2 西藏奇正藏药股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1354 号 目 录 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1354 号 西藏奇正藏药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...