Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, with expected net profits for 2024-2026 at 280 million, 330 million, and 390 million respectively, corresponding to PE ratios of 13X, 12X, and 10X [5][6]. Core Viewpoints - The company achieved a revenue of 11.099 billion in 2023, a year-on-year increase of 28.62%, while the net profit attributable to shareholders was 0.77 billion, down 39.41% year-on-year [2][5]. - The B2B business continues to grow rapidly, while the cloud video business is undergoing a strategic contraction. In Q4 2023, B2B revenue reached 3.324 billion, nearly an 80% increase year-on-year [2][5]. - The company has improved cash flow significantly, with a net cash flow from operating activities of 634 million in 2023, up 94.74% year-on-year [5]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company reported total revenue of 11.099 billion, with a growth rate of 28.62%. The net profit attributable to shareholders was 0.77 billion, reflecting a decline of 39.4% [6][8]. - The Q4 2023 revenue was 3.339 billion, showing a significant increase of 76.78% year-on-year, while the net profit for the same quarter was a loss of 0.71 billion [2][5]. Business Segments - The B2B office supplies and cloud services generated revenues of 11.022 billion and 0.77 billion respectively in 2023, with year-on-year changes of +29.93% and -47.24% [2][5]. - The company is focusing on optimizing its customer structure and enhancing operational efficiency through digitalization, which has led to a reduction in accounts receivable from 3.982 billion in 2021 to 2.718 billion in 2023 [5]. Future Outlook - The company aims to strengthen its B2B performance by focusing on core customers and enhancing service capabilities in office procurement and MRO solutions. The expected net profit for 2024 is projected to be 0.49 billion, a year-on-year increase of 10.96% [5][6]. - The report anticipates that the company will continue to reduce losses in 2024 as it completes adjustments in its small B customer business and cloud video segments [5].

项目合伙人：张晓义先生，2004 年 12 月成为注册会计师，2012 年 10 月开始从事上市公 司审计，2012 年 10 月开始在大华所执业，2023 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年 共签署或复核了超过 10 家上市公司审计报告。 签字注册会计师：连肇华先生，2019 年 4 月成为注册会计师，2012 年 7 月开始从事上市 公司审计，2021 年 7 月开始在大华所执业，2019 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年 共签署或复核了 2 家上市公司审计报告。 www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司董事会 对会计师事务所履职情况评估报告 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年年度报告财务审计及内部控制的审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司 对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，本公司认为：大华所资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-020 深圳齐心集团股份有限公司 关于公司及子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次拟申请担保总额度预计为等值人民币 245,000.00 万元，占上市公司最近一期 （2023 年 12 月 31 日）经审计净资产比重的 78.86%，担保总金额已超过上市公司最近一期经 审计净资产的 50%。 2、本次被担保对象中，齐心商用设备（深圳）有限公司、深圳齐心乐购科技有限公司、 齐心（亚洲）有限公司最近一期（2024 年 3 月 31 日）的资产负债率已超过 70%。 敬请投资者关注担保风险。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"或"齐心集团"）于 2024 年 4 月 21 日召 开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》。为满 足公司及全资子公司的日常经营和业务发展资金需要，保障公司业务顺利开展，结合公司资金 管理要求和控股子公司日常业务需要，公司拟对全资子公司提供担保、子公司之间互相提供担 保以及全资子公司 ...

深圳齐心集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000148 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳齐心集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 1-2 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 深圳齐心集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳齐心集团股份有限公司（以下简称齐心集团 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...

各位股东及股东代表： 本人作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，董事会审计 委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员，2023 年度任职期间，严格按照相关法律法规和 公司相关制度要求，本着独立、客观和公正的原则，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作 用，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设，积极出席公司报告期内召开的董事会、股东 大会等相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，为公司经营和发展 提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2023 年 7 月，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所配套修订 了《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则。 根据最新修订发布的以上法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作 制度》等治理制度进行了修订，从规则、制度层面更加清晰规范和有效保障我们独立董事在公 司治理中的勤勉履职和内控监督，促进了公司规范运作与稳健发展。 深圳齐心集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（韩文君） 现将本人作为独立董事在 ...

深圳齐心集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008041 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳齐心集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳齐心集团股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011008041 号 深圳齐心集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...

深圳齐心集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-018 深圳齐心集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2019]1559号）核准，公司通过非公开发行方式向珠海格力金融投资管理有 限公司等7名投资者发行了人民币普通股（A股）92,219,017股，发行价格为10.41元/股，募 集资金总额为人民币959,999,966.97元，扣除本次发行费用人民币18,467,240.62元，募集资 金净额为人民币941,532,726.35元。 该项募集资金已于2019年9月30日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审 验并出具了瑞华验字[2019]48140006号《验资报告》。非公开股份于2019年10月22日在深圳 证券交易所上市。 2、以前年度已使用金额、2023 年度使用金额及当前余额 单位：万元 | 以前年度情况 | | 2 ...

一、监事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议的会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 21 日在公司 会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由监事会主席王娥女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的规定。 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-014 深圳齐心集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，做出如下决议： 1、审议并通过《2023年度监事会工作报告》； 2023 年，监事会严格按照有关法律法规和《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等要 求，切实从维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了报 告期内召开的历次董事会会议和股东大会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的 ...

2023 年度独立董事述职报告（胡泽禹） 深圳齐心集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，董事会提名 委员会委员及召集人、审计委员会委员，2023 年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司相 关制度要求，本着独立、客观和公正的原则，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，全 面关注公司的经营状况、内部控制的建设，积极出席公司报告期内召开的董事会、股东大会等 相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，为公司经营和发展提出合 理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2023 年 7 月，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所配套修订 了《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则。 根据最新修订发布的以上法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作 制度》等治理制度进行了修订，从规则、制度层面更加清晰规范和有效保障我们独立董事在公 司治理中的勤勉履职和内控监督，促进了公司规范运作与稳健发展。 现将本人作为独立董事在 20 ...

深圳齐心集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011000685 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳齐心集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-111 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 ...