证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-020 深圳齐心集团股份有限公司 关于公司及子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次拟申请担保总额度预计为等值人民币 245,000.00 万元，占上市公司最近一期 （2023 年 12 月 31 日）经审计净资产比重的 78.86%，担保总金额已超过上市公司最近一期经 审计净资产的 50%。 2、本次被担保对象中，齐心商用设备（深圳）有限公司、深圳齐心乐购科技有限公司、 齐心（亚洲）有限公司最近一期（2024 年 3 月 31 日）的资产负债率已超过 70%。 敬请投资者关注担保风险。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"或"齐心集团"）于 2024 年 4 月 21 日召 开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》。为满 足公司及全资子公司的日常经营和业务发展资金需要，保障公司业务顺利开展，结合公司资金 管理要求和控股子公司日常业务需要，公司拟对全资子公司提供担保、子公司之间互相提供担 保以及全资子公司 ...

深圳齐心集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000148 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳齐心集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 1-2 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 深圳齐心集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳齐心集团股份有限公司（以下简称齐心集团 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...

各位股东及股东代表： 本人作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，董事会审计 委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员，2023 年度任职期间，严格按照相关法律法规和 公司相关制度要求，本着独立、客观和公正的原则，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作 用，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设，积极出席公司报告期内召开的董事会、股东 大会等相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，为公司经营和发展 提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2023 年 7 月，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所配套修订 了《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则。 根据最新修订发布的以上法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作 制度》等治理制度进行了修订，从规则、制度层面更加清晰规范和有效保障我们独立董事在公 司治理中的勤勉履职和内控监督，促进了公司规范运作与稳健发展。 深圳齐心集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（韩文君） 现将本人作为独立董事在 ...

深圳齐心集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008041 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳齐心集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳齐心集团股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011008041 号 深圳齐心集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...

深圳齐心集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011000685 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳齐心集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-111 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 ...

2023 年度独立董事述职报告（胡泽禹） 深圳齐心集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，董事会提名 委员会委员及召集人、审计委员会委员，2023 年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司相 关制度要求，本着独立、客观和公正的原则，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，全 面关注公司的经营状况、内部控制的建设，积极出席公司报告期内召开的董事会、股东大会等 相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，为公司经营和发展提出合 理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2023 年 7 月，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所配套修订 了《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则。 根据最新修订发布的以上法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作 制度》等治理制度进行了修订，从规则、制度层面更加清晰规范和有效保障我们独立董事在公 司治理中的勤勉履职和内控监督，促进了公司规范运作与稳健发展。 现将本人作为独立董事在 20 ...

深圳齐心集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-018 深圳齐心集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2019]1559号）核准，公司通过非公开发行方式向珠海格力金融投资管理有 限公司等7名投资者发行了人民币普通股（A股）92,219,017股，发行价格为10.41元/股，募 集资金总额为人民币959,999,966.97元，扣除本次发行费用人民币18,467,240.62元，募集资 金净额为人民币941,532,726.35元。 该项募集资金已于2019年9月30日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审 验并出具了瑞华验字[2019]48140006号《验资报告》。非公开股份于2019年10月22日在深圳 证券交易所上市。 2、以前年度已使用金额、2023 年度使用金额及当前余额 单位：万元 | 以前年度情况 | | 2 ...

一、监事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议的会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 21 日在公司 会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由监事会主席王娥女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的规定。 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-014 深圳齐心集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，做出如下决议： 1、审议并通过《2023年度监事会工作报告》； 2023 年，监事会严格按照有关法律法规和《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等要 求，切实从维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了报 告期内召开的历次董事会会议和股东大会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥2,190,753,422.20, representing a 14.66% increase compared to ¥1,910,731,292.08 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥49,428,532.80, up 10.96% from ¥44,545,471.35 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 16.67% to ¥0.07 from ¥0.06 in the same period last year[5] - The net profit for Q1 2024 was CNY 46,940,215.97, an increase of 12.5% compared to CNY 41,610,422.69 in Q1 2023[28] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥2,190,753,422.20, an increase of 14.7% compared to ¥1,910,731,292.08 in Q1 2023[26] - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 62,031,296.34, a growth of 28.8% from CNY 48,143,386.77 in Q1 2023[28] - Total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 46,421,273.69, compared to CNY 36,248,104.17 in Q1 2023, reflecting a year-on-year increase of 28.5%[28] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities surged by 328.77% to ¥34,653,931.92, compared to ¥8,082,232.63 in the previous year[5] - The company reported a significant increase in cash received from government subsidies and interest, which rose compared to the same period last year[16] - Cash received from financing activities increased due to the maturity of pledged deposits, showing enhanced liquidity management[16] - Cash paid for debt repayment increased, reflecting a higher repayment of loans compared to the previous year[16] - The net cash outflow from investing activities was CNY -5,111,156.00, an improvement compared to CNY -8,273,800.63 in Q1 2023[30] - The net cash outflow from financing activities was CNY -1,080,908,396.31, worsening from CNY -644,777,504.88 in the same quarter last year[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,290,729,716.00, a slight increase of 0.18% from ¥8,275,480,977.61 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased marginally to ¥5,160,304,458.69 from ¥5,165,810,888.30, a reduction of 0.1%[24] - Accounts receivable decreased to ¥2,652,187,452.45 from ¥3,040,436,584.94, a decline of 12.8%[23] - Inventory levels rose significantly to ¥460,246,854.62, up from ¥254,271,118.71, marking an increase of 81.1%[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,070, with no preferred shareholders[18] - The largest shareholder, Shenzhen Qixin Holdings Co., Ltd., holds 34.36% of the shares, with 83,310,000 shares pledged[18] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the second-largest shareholder, Chen Qinwu, owning 4.99%[18] - The company is actively managing its shareholder structure, with several major shareholders involved in financing and securities lending activities[20] Research and Development - The company's R&D expenses rose by 39.40% to ¥16,039,326.39, reflecting increased investment in new product development[10] - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥16,809,544.41 from ¥20,537,535.89, a decline of 18.0%[26] Operating Costs - Operating costs for Q1 2024 were ¥2,135,364,851.84, up from ¥1,867,675,662.98 in the same period last year, reflecting a rise of 14.3%[26] - The net profit margin for Q1 2024 was impacted by increased operating costs, with operating income reported at ¥55,388,570.36[26] Interest and Financing - The company reported a 431.05% increase in cash received from financing activities, totaling ¥443,353,632.25 compared to ¥83,486,151.81 in the previous year[15] - The company’s interest expenses decreased by 52.39% to ¥5,495,150.88, down from ¥11,541,271.88 in the same period last year[15] Currency and Exchange Rates - The company has seen a 92.98% increase in the impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents compared to the previous year[16]

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-023 深圳齐心集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召开第八届董事会第十 一次会议，决定于2024年5月13日14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年 年度股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，同意 召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议日期、时间：2024年5月13日下午14：30开始。 网络投票日期、时间：2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年5月13日9:15-9:25，9 ...