深圳齐心集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000148 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳齐心集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 1-2 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 深圳齐心集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳齐心集团股份有限公司（以下简称齐心集团 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳齐心集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳齐心集团股份 有限公司（以下简称"齐心集团"、"上市公司"或"公司"）2018 年度非公开发行股票的保荐 机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2019]1559 号）核准，公司通过非公开发行方式向珠海格力金融投资管理有限 公司等 7 名投资者发行了人民币普通股（A 股）92,219,017 股，发行价格为 10.41 元/股，募 集资金总额为人民币 959,999,966.97 元，扣除本次发行费用人民币 18,467,240.62 元 ...

二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对大华所履行监督职责 的主要事项列示如下： www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》和深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年，2012 年 2 月 由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-019 深圳齐心集团股份有限公司 关于申请年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 www.qx.com 综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、融资等有关的申请书、合同、协议等文 件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。以上综合授信额度仅指敞口额度，非敞口 额度（包括但不限于保证金、存单、结构性存款、银行承兑汇票等资产质押项下的额度）无需 提报股东会，授权公司总经理审批。 二、董事会意见 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召开第八届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于申请年度综合授信额度的议案》，同意公司及其控股子公司向 银行或非银金融机构申请合计不超过等值人民币 899,719.60 万元（含存量授信；其中人民币 额度不超过人民币 850,000.00万元、美元额度不超过 7,000.00万元）的综合授信额度，本次 申请综合授信额度的授权自股东大会审议通过之日起14个月内有效（存量授信额度有效期亦相 应延长至股东大会 ...

各位股东及股东代表： 本人作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，董事会审计 委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员，2023 年度任职期间，严格按照相关法律法规和 公司相关制度要求，本着独立、客观和公正的原则，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作 用，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设，积极出席公司报告期内召开的董事会、股东 大会等相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，为公司经营和发展 提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2023 年 7 月，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所配套修订 了《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则。 根据最新修订发布的以上法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作 制度》等治理制度进行了修订，从规则、制度层面更加清晰规范和有效保障我们独立董事在公 司治理中的勤勉履职和内控监督，促进了公司规范运作与稳健发展。 深圳齐心集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（韩文君） 现将本人作为独立董事在 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-021 1、投资目的 深圳齐心集团股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：金融机构提供的远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务 （货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。 2、投资金额：深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司开展金融 衍生品交易业务，最高额度不超过（含）2.15 亿美元或其他等值外币，余额可以滚动循环使 用；预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 2200 万美元或 其他等值外币。 3、特别风险提示：公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，保持风险中 性理念，不做投机性的交易操作，但金融衍生品交易在投资过程中仍存在市场风险、流动性风 险、操作风险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 21 日召开第八届董事会第十一次会议，会议分别审议通过了《关于开 展金融衍生品交易的 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-015 深圳齐心集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召开第八届董事会第十 一次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为更加真 实、准确地反映公司2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对公司及 下属子公司2023年末存在可能发生减值迹象的资产进行了充分的清查和资产减值测试后，根据 公司管理层的提议，2023年度拟计提各项资产减值准备合计人民币5,391.14万元。议案具体情 况如下： 一、本次资产减值准备的情况概述 2023年度，根据《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通 知》（证监公司字[1999]138号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司2023年12月31日的资产状况和财 务状况，公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司2023年末存在可能 ...

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳齐心集团股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督； 经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

深圳齐心集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011008042 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳齐心集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳齐心集团股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-10 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 齐心集团公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 ...

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-023 深圳齐心集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召开第八届董事会第十 一次会议，决定于2024年5月13日14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年 年度股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，同意 召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议日期、时间：2024年5月13日下午14：30开始。 网络投票日期、时间：2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年5月13日9:15-9:25，9 ...