www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-023 深圳齐心集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召开第八届董事会第十 一次会议，决定于2024年5月13日14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年 年度股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，同意 召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议日期、时间：2024年5月13日下午14：30开始。 网络投票日期、时间：2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年5月13日9:15-9:25，9 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-019 深圳齐心集团股份有限公司 关于申请年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 www.qx.com 综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、融资等有关的申请书、合同、协议等文 件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。以上综合授信额度仅指敞口额度，非敞口 额度（包括但不限于保证金、存单、结构性存款、银行承兑汇票等资产质押项下的额度）无需 提报股东会，授权公司总经理审批。 二、董事会意见 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召开第八届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于申请年度综合授信额度的议案》，同意公司及其控股子公司向 银行或非银金融机构申请合计不超过等值人民币 899,719.60 万元（含存量授信；其中人民币 额度不超过人民币 850,000.00万元、美元额度不超过 7,000.00万元）的综合授信额度，本次 申请综合授信额度的授权自股东大会审议通过之日起14个月内有效（存量授信额度有效期亦相 应延长至股东大会 ...

深圳齐心集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（钱荣） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，董事会薪酬 与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员，2023 年度任职期间，严格按照相关法律法规和 公司相关制度要求，本着独立、客观和公正的原则，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作 用，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设，积极出席公司报告期内召开的董事会、股东 大会等相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，为公司经营和发展 提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2023 年 7 月，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所配套修订 了《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则。 根据最新修订发布的以上法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作 制度》等治理制度进行了修订，从规则、制度层面更加清晰规范和有效保障我们独立董事在公 司治理中的勤勉履职和内控监督，促进了公司规范运作与稳健发展。 现将本人作为独立董事在 ...

二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对大华所履行监督职责 的主要事项列示如下： www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》和深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年，2012 年 2 月 由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 ...

深圳齐心集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011008042 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳齐心集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳齐心集团股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-10 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 齐心集团公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 ...

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 经核查：独立董事韩文君女士、胡泽禹先生、钱荣女士作为公司的独立董事，未在公司担 任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，上述独立董事及其直系亲属均不在公 司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的 情形。独立董事独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求。除独立董事津贴外，没有从公司 及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 董事会认为：2023 年任职期间，上述独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 深圳齐心集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 深圳齐心集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-024 深圳齐心集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东深圳市齐心控 股有限公司（以下简称"齐心控股"）及其一致行动人陈钦徽先生的通知，获悉其所持公司 的部分股份办理解除质押及再质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东及 | 本次解除质 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行 | 押股份数量 | （%） | （%） | | | | | | 动人 | | | | | | | | 齐 心 | 是 | 14,200,000 | 5.73 | 1.97 | 2023-04-19 | 2024-04-19 | 广东华兴银行股份有 | | 控股 | | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 11,098,853,000, representing a 28.62% increase compared to CNY 8,629,139,000 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 76,908,851.3, a decrease of 39.41% from CNY 126,687,367.2 in 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.11, down 35.29% from CNY 0.17 in 2022[20]. - The company achieved an operating revenue of 11.099 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 28.62%[54]. - The net profit attributable to shareholders was 0.77 billion yuan, with a net profit of 1.32 billion yuan excluding goodwill impairment of 0.55 billion yuan[54]. - The B2B office supplies procurement business generated an operating revenue of 11.022 billion yuan, with a net profit of 2.44 billion yuan excluding goodwill impairment, marking an increase of 8.93% year-on-year[57]. - Revenue from the Chinese market was 10.567 billion yuan, up 32.05% year-on-year, while revenue from Asia (excluding China) decreased by 46.76%[62]. - The company reported a total revenue of 4,423 million in the latest fiscal year[141]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year, representing a 20% year-over-year growth[147]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 94.74% to CNY 633,804,784 in 2023, up from CNY 325,460,273 in 2022[20]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 8,275,480,970, reflecting a 6.46% increase from CNY 7,773,492,040 at the end of 2022[20]. - The net cash flow from investment activities improved by 51.93% year-on-year, resulting in a net outflow of CNY 25.88 million, attributed to reduced cash payments for fixed and intangible assets[81]. - The net cash flow from financing activities decreased significantly by 364.70% year-on-year, with a net outflow of CNY 378.37 million, mainly due to increased cash payments related to financing activities[81]. - Total cash and cash equivalents increased by CNY 231.71 million, a decrease of 5.27% compared to the previous year[81]. - Accounts receivable increased to CNY 3.04 billion, representing 36.74% of total assets, slightly up from 36.50% at the beginning of the year[84]. - The company’s fixed assets decreased by 0.45% year-on-year, totaling CNY 443.39 million, which accounted for 5.36% of total assets[84]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.83 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 715,918,933 shares[4]. - The cash dividend per 10 shares is 0.83 CNY, with a total share capital base of 715,918,933 shares[171]. - The proposed profit distribution plan for 2023 includes a cash dividend of 0.83 CNY per 10 shares, totaling an estimated distribution of 59,421,271.44 CNY[174]. - The company reported a cash dividend of 59,421,271.44 CNY, which represents 100% of the total profit distribution[171]. Strategic Focus and Market Position - The company aims to build a digital enterprise office service platform, focusing on mobile, intelligent, platform-based, and social trends in office needs[17]. - The company is focusing on digital procurement as part of its strategy to enhance operational efficiency and drive innovation in the B2B office supplies sector[31]. - The company has accumulated over 80,000 quality customer resources, serving more than half of the 97 central enterprises in China[35]. - The company is committed to developing its own brand of office supplies, with a focus on multi-scenario consumption needs and cultural product integration[56]. - The company aims to enhance its market competitiveness in advertising management tools, focusing on automated data export to reduce manual errors[75]. - The company is focusing on high-quality clients in various sectors, including government and education, to implement standardized and scalable business strategies in its enterprise-level SaaS services[46]. - The company is committed to building a multi-layered digital talent team and improving its internal management and control systems to support strategic implementation[113]. Research and Development - Research and development expenses increased by 20.64% to ¥89,846,065.72 in 2023, compared to ¥74,475,386.72 in 2022[72]. - The number of R&D personnel decreased by 12.27% from 326 in 2022 to 286 in 2023[78]. - R&D investment amounted to ¥105,207,609.97 in 2023, a decrease of 16.12% compared to ¥125,428,790.60 in 2022[78]. - The company has successfully applied for patents related to its new technologies, ensuring a competitive edge in the market[74]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of information disclosure, ensuring timely and accurate communication with investors to protect their rights[130]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management to enhance talent retention and organizational effectiveness[128]. - The company has maintained compliance with regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[162]. - The company has established a complete and independent financial accounting system, with no shared bank accounts with major shareholders, ensuring financial independence[136]. Social Responsibility and Sustainability - The company achieved ISO 14001:2015 certification for its environmental management system, demonstrating commitment to environmental protection[190]. - The company donated a total of 810,000 yuan in cash and materials for public welfare in 2023, including nearly 200,000 yuan for earthquake relief in Gansu province[193]. - The company actively promotes a culture of green office practices and low-carbon living among employees, enhancing environmental awareness[190]. - The company adheres to legal regulations and strives to create value for society and shareholders while fulfilling its social responsibilities[192].

深圳齐心集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议的会议通知 于 2024 年 4 月 11 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-013 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度总经理工作报告》详见《2023 年年度报告》全文中的"第三节 管理层讨论与 分析"章节。 www.qx.com www.qx.com 经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议： 1、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》； 为 ...

www.qx.com 深圳齐心集团股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景及目的 随着深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务的增长，外汇结算业务日益增 加，收支结算币别及收支期限的不匹配造成公司形成一定的外汇风险敞口。受国际政治、经济形 势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为稳定进口采购成本及出 口外汇收入，更好的规避和防范汇率、利率波动风险，公司及下属子公司拟根据具体情况，通过外 汇衍生品交易适度开展外汇套期保值。 公司从事金融衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动对公司外币资产 与负债敞口风险的影响，使公司专注于主营业务生产，在汇率发生较大波动时，仍能维持稳定的利 润水平。公司不做投机性、套利性的交易操作。 二、开展的金融衍生品交易业务概述 公司拟开展的金融衍生品业务包括但不限于以下范围：美元或其他货币的远期结售汇业务、外 汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。金融衍生品的 基础资产包括汇率、利率、货币或是上述资产的组合；既可采取全额交割，也可采取差额结算。 公司开 ...