证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-021 1、投资目的 深圳齐心集团股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：金融机构提供的远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务 （货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。 2、投资金额：深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司开展金融 衍生品交易业务，最高额度不超过（含）2.15 亿美元或其他等值外币，余额可以滚动循环使 用；预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 2200 万美元或 其他等值外币。 3、特别风险提示：公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，保持风险中 性理念，不做投机性的交易操作，但金融衍生品交易在投资过程中仍存在市场风险、流动性风 险、操作风险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 21 日召开第八届董事会第十一次会议，会议分别审议通过了《关于开 展金融衍生品交易的 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-015 深圳齐心集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召开第八届董事会第十 一次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为更加真 实、准确地反映公司2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对公司及 下属子公司2023年末存在可能发生减值迹象的资产进行了充分的清查和资产减值测试后，根据 公司管理层的提议，2023年度拟计提各项资产减值准备合计人民币5,391.14万元。议案具体情 况如下： 一、本次资产减值准备的情况概述 2023年度，根据《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通 知》（证监公司字[1999]138号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司2023年12月31日的资产状况和财 务状况，公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司2023年末存在可能 ...

一、对公司 2023 年度经营管理行为基本评价 2023 年，监事会严格按照有关法律法规和《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等要 求，切实从维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了报 告期内召开的历次董事会会议和股东大会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠 实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合相关法律法规 和公司制度的要求。 2023 年，监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司管理层勤勉尽责、稳 健治理，认真执行了董事会的各项决议和公司既定战略规划，经营中未出现重大违规操作行为。 www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 二、报告期内监事会工作情况 深圳齐心集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照相关法律法规 及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极提升监事会监督水平， 依法合规履行监督职责，为完善公司治理机制，促进公司战略稳健落地实施，发挥了积极作用。 报告期内，监事会全体成员恪尽职守、勤 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳齐心集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳齐心集团股份 有限公司（以下简称"齐心集团"、"上市公司"或"公司"）2018 年度非公开发行股票的保荐 机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2019]1559 号）核准，公司通过非公开发行方式向珠海格力金融投资管理有限 公司等 7 名投资者发行了人民币普通股（A 股）92,219,017 股，发行价格为 10.41 元/股，募 集资金总额为人民币 959,999,966.97 元，扣除本次发行费用人民币 18,467,240.62 元 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结 构，不断完善独立董事履职规章制度，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司 治理活动，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，努力维护公司及全体股东的合 法权益。现将董事会 2023 年度工作情况做如下汇报： www.qx.com 一、报告期经营情况分析 （一）报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为 B2B 办公物资集采业务。公司聚焦主营业务，聚焦优质大客户，以数字 化连接商业活动，致力成为一家值得信赖的企业级全场景运营服务商。 针对数字化采购市场的动态变化和业务数据的深度分析，报告期内，公司引入先进的 AI 技术，特别是大模型技术，构建适用于多业务场景的 AI 模型，已逐步应用于供应链优化、商 品标准库建设、数字员工、智能营销及企业知 ...

深圳齐心集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第八届董事会 第十一次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议。关于本次利润分配预案基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司所有者 的净利润 76,908,851.32 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 433,293,916.51 元，资本公积为 1,967,043,888.94 元；其中母公司可供股东分配利润为 61,382,828.45 元，资本公积为 1,872,287,336.04 元。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ...

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-012 深圳齐心集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东深圳市齐心控 股有限公司（以下简称"齐心控股"）及其一致行动人陈钦武先生的通知，获悉其所持公司 的部分股份办理解除质押及再质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东及 | 本次解除质 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行 | 押股份数量 | （%） | （%） | | | | | | 动人 | | | | | | | | 齐 心 | 是 | 7,000,000 | 2.82 | 0.97 | 2023-03-23 | 2024-04-17 | 上海浦东发展银行股 | | 控股 | | | | | | ...

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投 资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客 观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------| | ...

关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董事会 第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司将使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次 回购资金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。回购股份的价 格为不超过人民币 10.50 元/股，若按照回购股份价格上限 10.50 元/股测算，本次回购股份数 量区间为 2,857,142 股至 5,714,285 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.40%至 0.79%。具 体回购数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董 事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。 具体内容详见公司于2023年12月19日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称及人员姓名 兴业证券侯宜芳，惠科股份徐雕、洪冠杰 时间 2024 年 3月 19 日 15:00-17:00 地点 深圳市坪山区锦绣中路18 号齐心科技园公司会议室 交流形式 现场交流 上市公司接待人员姓名 公司副总经理、董事会秘书王占君 交流内容及具体问答记录 一、公司经营情况介绍 公司持续强化自身核心业务服务能力，积极洞察客户采购需求，B2B 新客户开发能力 持续增强，核心大客户销售规模继续保持领先。公司尤其在能源、金融、政府、通讯、交 通、建筑等行业和领域具备大客户资源优势。品牌新文具业务致力于满足多场景的办公用 ...