证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-060 日海智能科技股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，上述诉讼、仲裁案件尚在进展过程中，鉴于诉讼或仲裁结果存在 较大不确定性，上述案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 公司将密切关注案件后续进展，积极做好相关应对工作，维护公司及全体股 东的合法权益，依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时对 涉及重大诉讼、仲裁事项的进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司累计涉及诉讼、仲 裁事项进行了统计，案件涉及金额累计达到信息披露标准。现将相关情况公告如 下： 一、新增累计诉讼仲裁事项的基本情况 自公司前次于 2024 年 8 月 23 日披露《关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告》 （公告编号：2024-043）至本公告日，公司及控股子公司累计新增诉讼、仲 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-059 日海智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日在《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公 司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》； 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况； 3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 2、网络投票时间：2024年11月15日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月15日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 （四）股权登记日：2024年11月11日。 （五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （一）会 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于日海智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于日海智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：日海智能科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受日海智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性 文件以及《日海智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 was ¥700,071,160, a decrease of 6.83% compared to ¥751,363,435 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥41,404,675, representing a 38.74% increase from ¥67,592,748 in the previous year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥31,928,977, an increase of 56.71% compared to ¥73,761,471 in the same period last year[2] - Basic earnings per share improved to -0.1106 from -0.1805, a 38.73% increase[2] - The net profit for Q3 2024 was -79,475,277.72, compared to -174,638,690.91 in Q3 2023, showing an improvement of approximately 54%[14] - The total profit for Q3 2024 was -77,123,153.48, compared to -174,414,631.43 in Q3 2023, indicating a reduction in losses of about 56%[14] - Basic and diluted earnings per share were both -0.2121, an improvement from -0.4662 in the same quarter last year[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,613,311,328, a decrease of 1.10% from ¥3,653,636,876 at the end of the previous year[2] - The company's total assets decreased to ¥3,613,311,328.48 from ¥3,653,636,876.08, a decline of approximately 1.1%[12] - Current liabilities increased to ¥3,302,565,372.68, compared to ¥3,263,234,431.94 in the previous year, marking a rise of 1.2%[13] - The total liabilities of the company rose to ¥3,495,560,870.72 from ¥3,459,411,164.81, indicating an increase of 1.0%[13] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥122,674,513.40 from ¥200,479,975.47, a decline of 38.8%[13] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥86,004,385.99, a substantial increase compared to the previous year[2] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was -86,004,385.99 RMB, a decrease of 688.84% compared to the same period in 2023[7] - The net cash flow from investing activities was -33,426,347.40 RMB, representing a 44.23% increase year-over-year due to increased investments in fixed and intangible assets[7] - The net cash flow from financing activities increased to 103,043,623.48 RMB, a 394.58% increase compared to the previous year, primarily due to increased borrowings[7] - Net cash flow from operating activities was -86,004,385.99, a decrease from 14,605,730.82 in the previous year[17] - Cash inflow from financing activities amounted to 1,295,980,985.50, slightly down from 1,337,551,192.84 in the previous year[17] - Net cash flow from financing activities improved to 103,043,623.48, compared to -34,980,423.53 in the same period last year[17] Operational Performance - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥2,312,791,813.54, an increase of 12.0% compared to ¥2,065,152,253.96 in Q3 2023[13] - Total operating costs for Q3 2024 were ¥2,390,134,705.67, up from ¥2,166,843,855.19 in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of 10.3%[13] - Operating revenue from sales and services received cash of 2,078,995,539.37, down from 2,295,966,486.27 in the same period last year, indicating a decrease of approximately 9.5%[16] - The cash inflow from operating activities totaled 2,404,773,803.19, down from 2,631,157,595.36 in the previous year, a decrease of about 8.6%[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,622, with the largest shareholder holding 27.74% of the shares[8] - The largest shareholder, Zhuhai Rundatai Investment Partnership, held 103,872,550 shares, which are pledged[8] Regulatory and Compliance - The company received a notice from the China Securities Regulatory Commission regarding an investigation for suspected violations of information disclosure laws[10] Other Financial Metrics - Cash and cash equivalents increased by 43.06% to ¥265,602,868.60 from ¥185,662,033.28[5] - Prepayments surged by 184.57% to ¥54,071,150.51, up from ¥19,000,807.11[5] - Contract assets rose by 65.01% to ¥299,894,609.90, compared to ¥181,737,960.85 at the beginning of the period[5] - Investment income for the first nine months of 2024 was ¥6,919,293.86, a significant increase of 17,660.53% from -¥39,402.54 in the same period last year[5] - The company reported a significant decrease in credit impairment losses, amounting to 3,817,508.48 RMB, a reduction of 105.41% year-over-year[7] - The asset impairment losses were recorded at 7,237,409.39 RMB, a decrease of 133.32% compared to the previous year, attributed to improved inventory management[7] - The company's inventory decreased to ¥370,955,329.25 from ¥394,019,609.50, a decline of 5.9%[12] - Research and development expenses increased to 193,761,223.64, up from 186,828,463.35 in the previous year, reflecting a growth of about 5%[14] - Financial expenses rose to 77,218,008.71, compared to 62,254,622.68 in the previous year, marking an increase of approximately 24%[14] - Other income increased to 14,789,739.95 from 13,043,709.07, reflecting a growth of approximately 13%[14]

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-056 日海智能科技股份有限公司 关于保理业务展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于保 理业务展期暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）交易概述 2023 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第五十次会议，审议通过《关于 开展融资业务暨关联交易的议案》，为积极拓宽融资渠道，公司及全资子公司与 珠海横琴九控商业保理公司（以下简称"九控保理"，原名深圳九控商业保理有 限公司）开展应收账款保理融资业务，保理融资额度不超过人民币 9.4 亿元；与 珠海横琴九洲融资租赁有限公司（以下简称"九控租赁"，原名深圳九控融资租 赁有限公司）开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币 6000 万元，上述融资 总金额不超过人民币 10 亿元。在上述融资额度内，公司及全资子公司可分别与 九控保理或九控租赁开展 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-057 日海智能科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 30 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举 行了第十次会议。会议通知等会议资料于 2024 年 10 月 25 日以专人送达或电子 邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中， 吴生保以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监 事会主席吴生保先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投 票方式通过以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-055 日海智能科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）于2024年10 月30日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议 案》、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，召开第六届监事会第十次会议，审 议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事、监事薪酬方 案的议案》因全体董事、监事回避表决，尚需提交公司股东大会审议。 1、非独立董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的经营管理职务领取薪酬， 其薪酬结构参照高级管理人员，并按照公司相关规定进行考核。 （2）未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。 2、独立董事薪酬方案 公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过 后自动失效。 高 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 编号：2024-058 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年11月15日下午14:30。 2、网络投票时间：2024年11月15日。 日海智能科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）公司第六届董事会第十四次会议于2024年10月30日召开，会议审议通过 了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月15日上午9:15 至下午3:00期间的任意时间。 （五）股权登记日：2024年11月11日。 （六）会议召开方式：现场 ...

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 《关于 2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时 报》。 二、审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-053 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024年10月30日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）第 六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第 十四次会议。会议通知等会议资料分别于2024年10月25日以专人送达或电子邮件的方式 送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名， 实到董事7名，其中，杨宇翔、薛健、黄海明、赵广宇、刘江平以通讯表决方式参加。 会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式通过以 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-052 日海智能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、公司前期披露的信息截至本公告披露日不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司 股票。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 一、股票交易异常波动的情况介绍 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券 ...