珠海市乐通化工股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000748 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 珠海市乐通化工股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | ...

珠海市乐通化工股份有限公司 信息披露管理制度 第三条 公司至少指定一种法定信息披露报刊为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体， 并将巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）作为公司公开披露信息的指定网站。 第四条 董事长是公司信息披露的首要责任人，董事会秘书、公司股东及其实际控制人为本 制度所称的信息披露义务人，信息披露义务人应接受中国证监会和深交所监管。公司信息披露的 具体事务由董事会秘书负责。 第五条 本制度所称相关信息披露义务人是指公司董事、监事和高级管理人员，公司各部门 及分公司、各下属控股、参股子公司的负责人，持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人， 公司的实际控制人及其一致行动人，以及法律法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第二章 公司信息披露的基本原则 第一章 总则 第一条 为加强对珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称公司）信息披露工作的管理，规 范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司全体股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥89,803,510.14, representing a 9.63% increase compared to ¥81,916,111.48 in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was -¥7,276,624.25, a significant decrease of 2,932.75% from ¥256,875.08 in the previous year[4]. - The net cash flow from operating activities was -¥5,640,637.43, down 148.62% from ¥11,602,187.38 year-on-year[4]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.036, a decline of 3,700.00% compared to ¥0.001 in the same period last year[4]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 89,803,510.14, an increase of 9.3% compared to CNY 81,916,111.48 in Q1 2023[27]. - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 95,830,585.64, up 14.1% from CNY 84,060,834.78 in the same period last year[27]. - Net loss for Q1 2024 was CNY -7,276,624.25, compared to a net profit of CNY 256,875.08 in Q1 2023[28]. - Gross profit margin decreased to -6.3% in Q1 2024 from 0.5% in Q1 2023[28]. - Total liabilities increased to CNY 531,034,951.61 in Q1 2024 from CNY 528,138,036.44 in Q1 2023[26]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 73,250,431.02 in Q1 2024 from CNY 79,350,173.20 in Q1 2023[26]. Assets and Investments - Total assets at the end of the reporting period were ¥604,285,382.63, a decrease of 0.53% from ¥607,488,209.64 at the end of the previous year[4]. - The company's long-term equity investments increased by 432.83%, attributed to new external investments during the reporting period[6]. - Long-term equity investments increased significantly from RMB 625,031.96 to RMB 3,330,355.01, marking a growth of about 432.5%[24]. - The company holds a 12.5% stake in Dashing New Energy after a capital reduction from RMB 250 million to RMB 100 million[17]. Cash Flow and Financial Health - Cash and cash equivalents decreased from RMB 17,510,342.26 to RMB 8,714,018.97, a decline of approximately 50.3%[24]. - The ending cash and cash equivalents balance was 8,714,018.97 CNY, down 42.4% from 15,034,566.85 CNY at the end of Q1 2023[30]. - The net cash flow from financing activities was -2,813,492.19 CNY, compared to -2,702,291.49 CNY in Q1 2023, reflecting a decline of 4.1%[30]. - The company agreed to extend the repayment of principal to April 30, 2025, and interest to December 31, 2025, as part of a debt restructuring agreement[21]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,788[8]. - The top 10 shareholders include Shenzhen Dasheng Asset Management Co., Ltd. holding 51,999,959 shares, accounting for 1.06% of total shares[9]. - The company has engaged in financing and securities lending activities with several shareholders, including significant holdings by various private equity funds[9]. Government and Regulatory Matters - The company received government subsidies amounting to ¥31,261.65 during the reporting period[5]. - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission for the issuance of shares to specific objects, valid for 12 months from November 7, 2023[14]. - The company has not completed the issuance of shares to specific objects as of now[14]. - The company’s major asset restructuring project was not approved by the regulatory authority[11]. Future Plans and Projects - The company plans to invest in a high-efficiency heterojunction battery and component intelligent manufacturing project in Anji Economic Development Zone[15]. - The company has signed a framework agreement for joint investment with Anji Economic Development Zone Management Committee[15]. - The company will abandon its preemptive purchase rights for a 13% equity transfer in Dasheng New Energy[16]. - The company has agreed to waive its preemptive rights on a 5% equity transfer in Dashing New Energy[17]. Operational Challenges - The company's gross profit margin decreased due to rising ink material prices and declining sales prices, leading to a significant drop in operating profit by 1,860.84%[6]. - The company has been involved in multiple agreements regarding the restructuring and repayment of investments in Xuanxiang Siyue Media, indicating ongoing financial negotiations[20]. - Employee compensation payments increased to 13,343,481.64 CNY, up from 11,848,954.03 CNY, marking an increase of approximately 12.6%[29]. Accounting and Reporting - The company has not yet audited the Q1 2024 report, indicating that the figures are preliminary[31]. - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may affect future financial reporting[31].

珠海市乐通化工股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告 工作，确保公司重大信息依法、及时地归集，真实、准确、完整地披露，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《珠海市乐通化工股份有限公司章程》、《珠海市乐通化工股份有限 公司信息披露管理制度》及其他有关法律、法规的规定，特制定本重大信息内部报告制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部 门、人员，应当在第一时间将有关信息向公司责任领导、董事会秘书、董事长报告的制度。 第三条 公司负有内部信息报告义务的第一责任人： 1、公司董事、监事、其他高级管理人员，各部门、中心负责人； 2、公司控股子公司负责人、分支机构负责人、财务部门负责人； 3、公司派驻参股企业的董事、监事和高级管理人员； 4、公司控股股东、实际控制人； 5、持有公司5%以上股份的其他股东； 第四条 本制度第三条所指公司内部信息报告第一责任人可以指定熟悉相关业务和法规 的人员为信息报告联络人（各 ...

珠海市乐通化工股份有限公司监事会 对《公司2023年度内部控制自我评价报告》的意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司监事会审阅 了董事会出具的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》并发表意见如下： 一、公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了较为完善的 内部控制体系及制定各项内部控制制度，能够保护公司资产的安全、完整、独立， 有效执行内部控制重点活动，发挥风险防范及监督作用。 二、报告期内，公司未发现有违反《内部会计控制规范》、《企业内部控制基 本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部 控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 综上所述，监事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。 珠海市乐通化工股份有限公司监事会 监事：肖丽、张雪梅、刘春媚 2024年4月25日 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步明确珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称"公司")董事 会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范运 作水平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：1.2董事会 秘书和证券事务代表管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制 定本制度。 第二条 董事会秘书为《公司法》明确规定的公司高级管理人员，对公司负 有诚信和勤勉义务，应当遵守公司章程，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益， 不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定沟通和联络人，履行法定报告义务， 负责以公司董事会名义组织协调和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其 它相关职责范围内的事务，配合证券监管 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-034 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 公司第六届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过 了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000050 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海市乐通化工股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"乐通 股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 珠海市乐通化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 珠海市乐通化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合珠海市乐通化工股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 ...

珠海市乐通化工股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的权限和议事程序， 确保监事会的工作效率和切实履行监督职责，充分发挥公司监事会对公司经营管理的监督职能，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《珠海市乐通化工股份有限 公司章程》的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 监事会是公司股东大会和职工民主选举产生的常设监督机构。监事会以财务监督为核心，对 公司的经营情况、财务状况和公司董事、高级管理人员及董事会、经理层的经营管理活动，依据国家法 律、法规、有关监管部门的规章和公司章程实施监督，保障股东、职工和公司的合法权益不受侵犯。 第三条 监事会办公室负责监事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织 安排会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。需要时，证券投资部给予必要的协助。 第二章 监 事 第四条 监事会由 3 名监事组成，由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少 于监事人数的 1/3。监事会设监事会主席一名。 第五条 监事每届任期 3 年 ...