四川富临运业集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 四川富临运业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川富临运业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价制度，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至2023年12月31日，公司 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据 ...

四川富临运业集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了完善四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保证公司股东大会能够依法召集、召开并充分行使其职权，促进公 司规范化运作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定。 第三条 本议事规则为规范股东大会、股东、董事、监事、经理及其他高级管 理人员关系并具有法律约束力的法律文件。 第四条 公司应当严格按照法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议事 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东大会是公司的权力机构，在法律、法规及规范性文件和《公司章 程》规定的范围内行使职权。 股东大会依据法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议事规则的规定 对公司重大事项进行决策。 第六 ...

四川富临运业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （孟晓转） 各位股东、股东代表： 作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，在2023年度任职期间，本人忠实勤勉地履行职责，谨慎诚信地行 使公司所赋予独立董事的权利，切实维护公司整体利益以及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，现就2023年度履 职情况报告如下： （二）参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为公司董事会提名委员会召集人、董事会审计委员会委员，遵照公 司《提名委员会工作细则》《审计委员工作细则》的详细规定，积极参与专门 委员会的日常工作。 一、基本情况 孟晓转：1976年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，持 有律师资格证书，毕业于华东政法大学法学专业。2001年6月至2008年12月，任 山东景信元律师事务所律师；2008年12月至2012年10月，任山东泰泉律师事务 所律师；2012年10月至2020年5月，任北京市隆安（济南）律师事务所合伙人； 2020年5月至今，任山东 ...

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董 事专门会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日 9:30 以通讯表决方式召开，本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等有关法律法规的规定，决议合法有效。 本次会议由公司独立董事刘学生先生召集和主持，会议以记名投票表决的方 式通过了如下决议： 一、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 经审核，我们认为：本次审议的 2024 年度日常关联交易预计事项，是基于 公司日常经营活动需求所发生的，关联交易遵循以市场价作为定价的公允原则， 不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，亦不存在损害 中小股东利益的情形。公司需按照相关规定履行审议程序和信息披露义务，并同 意将该事项提交公司董事会审议，同时关联董事应回避表决。公司 2023 年发生 的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易价格根据市场交易 价格确定，不会影响公司的独立性。因市场变化以及关联方实际运营情况 ...

四川富临运业集团股份有限公司 信息披露管理办法 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息。包括但不限于： （一）与《上市规则》第6.1.2条、第7.7.7条等相关规定及《证券法》第八十 条规定事项有关的信息； （二）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分 配及公积金转增股本等； （三）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （四）与公司股票发行、股票回购、股票拆细等事项有关的信息； （五）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明、新的客户群和新 的供应商，订立未来重大经营计划 ...

四川富临运业集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 XYZH/2024CDAA1B0189 四川富临运业集团股份有限公司 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 四川富临运业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了四川富临运业集团股份有限公司（以下简称富临运业公司）2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富临运业公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） 我们 ...

四川富临运业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，四川富临运业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，现对公司 2023 年度聘请 的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）履行监督职责的情况 汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人(股东)245 人，注册会计师 1,656 人。签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第六次会议 及 2023 年 5 月 17 日召开的 20 ...

四川富临运业集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机 构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年 度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，具有财政部颁发的会计师事务所执业资格和财政部、证监 会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格以及证监会获准从事 H 股企业审计资格。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务 业务审计报告的注册会师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业 ...

四川富临运业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2024年4月) 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》以及《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度履行选聘程序。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大 会审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履 行审核职责。 第二章 会计师事务所 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥211,841,097.88, representing a 7.01% increase compared to ¥197,964,098.87 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥50,744,972.14, a 1.78% increase from ¥49,858,340.28 in the previous year[5] - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.1619, up 1.82% from ¥0.1590 in the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥44,755,030.32, a decrease of 0.68% from ¥45,062,259.49 in the same period last year[5] - The weighted average return on equity for Q1 2024 was 3.42%, down from 3.74% in the previous year[5] - The total comprehensive income for the parent company is ¥50,744,972.14, compared to ¥49,858,340.28 in the previous year, indicating a year-over-year increase of about 1.77%[19] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 are both ¥0.1619, up from ¥0.1590 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 1.81%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥31,633,976.39, a significant decrease of 244.81% compared to ¥21,845,809.03 in the same period last year[9] - Cash inflow from operating activities totaled ¥220,580,885.25, down from ¥231,290,562.24 in the previous year, showing a decrease of about 4.88%[21] - Cash outflow from operating activities increased to ¥252,214,861.64 from ¥209,444,753.21, representing an increase of approximately 20.36%[21] - The net cash flow from investing activities is -¥35,848,137.55, worsening from -¥987,505.79 in Q1 2023[22] - Cash inflow from financing activities is ¥153,500,000.00, compared to ¥216,565,338.58 in the previous year, indicating a decrease of about 29.1%[22] - The net cash flow from financing activities is -¥38,977,388.18, compared to -¥18,341,797.18 in the same period last year, reflecting a decline of approximately 112.0%[22] - The ending cash and cash equivalents balance is ¥100,322,283.59, an increase from ¥60,892,154.57 in the previous year[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,833,545,408.79, a slight decrease of 0.35% from ¥2,843,484,323.79 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased to CNY 362,068,664.78 from CNY 410,527,224.05, a decline of 11.8%[15] - Total liabilities decreased to CNY 1,244,550,633.03 from CNY 1,303,916,551.84, a reduction of 4.5%[16] - Long-term equity investments rose to CNY 1,203,111,702.31 from CNY 1,165,887,915.97, an increase of 3.2%[15] - Accounts receivable increased to CNY 124,424,659.83 from CNY 98,074,518.14, representing a growth of 27%[15] - The company reported a decrease in other receivables to CNY 32,000,405.02 from CNY 40,196,185.78, a decline of 20.5%[15] - Cash and cash equivalents decreased significantly to CNY 137,858,514.29 from CNY 234,668,747.20, a drop of 41.2%[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,966[11] - The largest shareholder, Yongfeng Group Co., Ltd., held 29.90% of the shares, amounting to 93,733,221 shares[11] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥6,521,167.49, primarily including agricultural passenger subsidies[6] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 276,886.60, down from CNY 314,849.63, a decrease of 12%[18]