深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司代码：002399 公司简称：海普瑞 第一节商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 截止评估基准日 （2023 年 12 月 | | | | | | | 31 日），公司拟进 | | | | | | | 行商誉减值测试 | | | | | | | 涉及的原料药资 | | | | | | | 产组合并口径不 | | | | | | | 含商誉的资产组 | | | | | | | 账面价值 18.50 亿 | | | | | | | 元，商誉账面价 | | | | | | | 值 15.02 亿元，两 | | 原料药资产组 | KPMG LLP | | | 可收回金额 | 项合计，包含商 | | | | | | | 誉的资产组账面 | | | | | | | 价值为 33.52 亿 | ...

第一条 制定本规划考虑的因素 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步完善和健全深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长 期投资和理性投资的理念，并形成稳定的回报预期，根据《中华人民共和国公司 法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司的实际情况，特制定本规划，具体内容如下： 公司着眼于长远和可持续发展，基于公司所处的行业特点及发展趋势，综合 考虑公司经营模式、盈利水平、经营发展规划、外部融资环境、社会资金成本、 公司现金流量、资金支出安排和债务偿还能力以及投资者回报等因素，建立对投 资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配和股东回报作出制度 性安排。 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的 其他方式分配股利。 在未来三年，公司将坚持以现金股利为主，股票股利等形式为辅的利润分配 方式。在符合现金分红的条件下，公司原则上 ...

监事会同意董事会出具的《关于 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段 无保留审计意见涉及事项的专项说明》，并将监督公司董事会和管理层落实相关 整改措施，切实维护公司和全体股东的合法权益。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 监事会 二〇二四年三月二十八日 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 监事会对《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告带强调 事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》的意见 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳市海普瑞药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报 告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会出具了《关 于 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说 明》，现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见： ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易 的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的背景 随着深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）进行全球化 的业务布局和海外业务的迅速增长，公司及合并报表范围内子公司持有的外汇资 产及外汇负债增加。为更好地规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营 造成不利影响，增强公司财务稳健性，合理降低财务费用，公司及合并报表范围 内子公司拟根据具体业务情况与银行适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品 交易。 四、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 1、交易额度及授权有效期 公司及合并报表范围内子公司拟开展总额度不超过3.5亿美元（或等值外币） 的外汇衍生品交易，自公司董事会审批批准之日起12个月内有效。上述额度在审 批期限内可循环滚动使用。有效期内，公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍 生品交易业务，任意时点余额不超过3.5亿美元（或等值外币）（含前述交易的收 益进行再交易的相关金额）。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易 而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证 金等）不超过3500万美元（或等值外 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会关于 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段的 无保留审计意见涉及事项的专项说明 董事会审阅了安永华明出具的公司 2023 年内部控制审计报告，认为：安永 华明对公司 2023 年度内部控制出具的带强调事项段的内部控制审计意见报告， 董事会表示理解和认可；安永华明在公司 2023 年度内部控制审计报告中增加强 调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报 告内部控制的有效性，公司董事会尊重其独立判断，并高度重视报告涉及事项对 公司产生的影响，公司董事会和管理层已制定相应有效的措施，努力消除该事项 对公司的影响，提高公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东利益。 三、 公司消除上述事项及其影响的具体措施 为消除上述事项造成的影响，公司成立专项整改工作小组，本着实事求是的 原则，严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司相关制度的要求， 采取措施消除上述事项及其影响，具体措施如下： 1、梳理海内外子公司业务流程，识别重大风险；刷新和完善集团和海内外 子公司内部控制矩阵。根据风险评估的结果进一步明确、细化内部控制梳理的重 要分支机构、重要 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 已审财务报表 2023年度 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 9 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 10 | - | 12 | | 合并利润表 | 13 | - | 14 | | 合并股东权益变动表 | 15 | - | 16 | | 合并现金流量表 | 17 | - | 18 | | 公司资产负债表 | 19 | - | 20 | | 公司利润表 | | 21 | | | 公司股东权益变动表 | 22 | - | 23 | | 公司现金流量表 | 24 | - | 25 | | 财务报表附注 | 26 | - | 169 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 170 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 171 | | | 3.中国企业会计准则与国际财务报告准则编报差异调节表 | | 171 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70015147_H01号 深圳市海普瑞药业集团股 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《公 司章程》及有关法律、法规的规定，出席相关会议，审议会议各项议案，并对董 事会的相关议案发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责。现 将 2023 年的工作情况简要汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人易铭，中国国籍，英国雷丁大学金融学硕士，北京大学 EMBA 硕士。 曾任中国信达（香港）资产管理公司投行部高级经理、投资部总经理，行健（亚 洲）资产管理公司管理合伙人。现任亚太航空租赁集团有限公司首席财务官、公 司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职情况 （一）2023 年度出席董事会和股东大会的情况 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，9 次董事会，其中，本人任职 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月28日召开的第六届董事会第九次会议决议的内容，公司定于2024年5月22日召 开2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会相关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经第六届董事会第九次 会议、第六届监事会第六次会议审议通过后提交，程序符合有关法律、行政法规、 部门章程、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知公告 现场会议时间：2024年5月22日下午14:00 网络投票时间：2024年5月22日 公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1 ...

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-023 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于2024年度向银行申请授信额度暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司及合并报表范围内子公司预计未来十二个月对外担保总额折合不超过 人民币 770,000 万元，占公司最近一年经审计净资产的 64.63%。公司及合并报表 范围内子公司不存在为合并范围以外主体提供担保的情形。 2、公司及合并报表范围内子公司预计未来十二个月为资产负债率超过 70%的 全资子公司提供担保额度为折合不超过人民币 140,000 万元，占公司最近一年经审 计净资产的 11.75%。 敬请投资者关注担保风险。 一、2024年度拟向银行申请授信及提供担保的情况 | 申请单位 | 授信金额 | 用途 | 授信条件 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | | | | | 公司 | 986,180 | 中长期固定资产贷款、中长期流动 | | - | | | | 资金贷款、短期流 ...

关于独立第三方调查结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"海普瑞"或"公司"）于 2024年1月31日发布《关于启动独立第三方调查的公告》（公告编号2024-006）， 公司成立了独立第三方调查小组（以下简称"专项调查组"）。专项调查组由公 司独立董事领导，并委托国际领先的法证调查团队在知名国际性律师事务所的协 同配合下，对公司全资子公司Techdow Pharma Italy S.R.L. （以下简称"天道意 大利"）遭遇犯罪团伙电信诈骗事件（以下简称"电信诈骗事件"）进行独立法 证调查。 2024年3月26日，法证调查团队向专项调查组提交了法证调查报告，现将相 关调查情况公告如下： 一、本次调查的背景 公司于2024年1月15日发布《关于子公司重要事项的公告》（公告编号2024- 002），公告公司全资子公司天道意大利近期遭遇犯罪团伙电信诈骗，涉案金额 约1,170余万欧元。事件发生后，在公司法律风控中心组织下，公司向意大利当地 警方和深圳辖区派出所报案，聘请了律师事务所，并成立了由公司独立董 ...