非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 本专项说明仅供深圳市海普瑞药业集团股份有限公司为2023年度报告披露使用， 不适用于其他用途。 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2024）专字第70015147_H02号 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 安永华明（2024）专字第70015147_H02号 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会： 我们审计了深圳市海普瑞药业集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023 年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70015147_H01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是深圳市海普瑞 药业集 ...

4、研发投入 2023 年 2022 年 变动比例 本科 289 220 31.36% 研发投入占营业收入比例 3.44% 3.65% -0.21% | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|--------------|--------------|---------| | 研发投入资本化的金额 （元） | 4,697,571.86 | 8,986,853.85 | -47.73% | | 资本化研发投入占研发投入 的比例 | 2.51% | 3.44% | -0.93% | 5、现金流 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用 26 1、资产构成重大变动情况 形成原因资产规模 占公司净 是否存在 重大减值 境外资产 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|-------|-------------------|-------|---------------------------- ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-021 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行保本理财产品、低风险的国债、地方政府债、央行票据、 金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、短期 融资券、超级短期融资券、政府机构债、地方政府债、中期票据（不含非公开定 向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、债券回 购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）等低风险理财产品。 上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》规定的风险投资。 2、投资金额：公司及合并报表范围内子公司拟用于购买理财产品的投资额 度不超过 20 亿元人民币（或等值外币），在上述额度内，资金可以循环滚动使 用，且投资期限内任一时点的交易金额（包括将投资本金收回和收益再投资的金 额）不应超过 20 亿元人民币（或等值外币）。 3、特别风险提示： ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度和精神、 恪尽职守，依法独立行使职权。报告期内，监事会成员均出席历次监事会会议， 审议各项议案；出席股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事会会议， 对董事会审议的事项进行监督，对公司重大事项进行核查，对公司的经营管理、 财务状况、董事及高级管理人员履职情况等事项进行监督，促进公司规范运作， 维护公司及全体股东权益。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下： 1、第五届监事会第十四次会议于 2023 年 3 月 29 日下午以现场和通讯相结 合方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席郑泽辉先 生主持。本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了如下议案： （1）《2022 年度监事会工作报告》 （2）《2022 年年度报告》及其摘要、H 股《2022 年业绩公告》、H 股《2022 年年度报告》、《2022 年企业管治报告》、 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会关于 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段的 无保留审计意见涉及事项的专项说明 董事会审阅了安永华明出具的公司 2023 年内部控制审计报告，认为：安永 华明对公司 2023 年度内部控制出具的带强调事项段的内部控制审计意见报告， 董事会表示理解和认可；安永华明在公司 2023 年度内部控制审计报告中增加强 调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报 告内部控制的有效性，公司董事会尊重其独立判断，并高度重视报告涉及事项对 公司产生的影响，公司董事会和管理层已制定相应有效的措施，努力消除该事项 对公司的影响，提高公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东利益。 三、 公司消除上述事项及其影响的具体措施 为消除上述事项造成的影响，公司成立专项整改工作小组，本着实事求是的 原则，严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司相关制度的要求， 采取措施消除上述事项及其影响，具体措施如下： 1、梳理海内外子公司业务流程，识别重大风险；刷新和完善集团和海内外 子公司内部控制矩阵。根据风险评估的结果进一步明确、细化内部控制梳理的重 要分支机构、重要 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易 的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的背景 随着深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）进行全球化 的业务布局和海外业务的迅速增长，公司及合并报表范围内子公司持有的外汇资 产及外汇负债增加。为更好地规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营 造成不利影响，增强公司财务稳健性，合理降低财务费用，公司及合并报表范围 内子公司拟根据具体业务情况与银行适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品 交易。 四、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 1、交易额度及授权有效期 公司及合并报表范围内子公司拟开展总额度不超过3.5亿美元（或等值外币） 的外汇衍生品交易，自公司董事会审批批准之日起12个月内有效。上述额度在审 批期限内可循环滚动使用。有效期内，公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍 生品交易业务，任意时点余额不超过3.5亿美元（或等值外币）（含前述交易的收 益进行再交易的相关金额）。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易 而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证 金等）不超过3500万美元（或等值外 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《公 司章程》及有关法律、法规的规定，出席相关会议，审议会议各项议案，并对董 事会的相关议案发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责。现 将 2023 年的工作情况简要汇报如下： 作为独立董事，本人参加董事会会议时，认真审议每个议案，积极参与讨论 并提出合理的建议，并以谨慎的态度行使表决权。本人对公司董事会各项议案均 表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员， 2023 年积极参与委员会的工作，主要履行以下职责： 一、 独立董事的基本情况 本人陈俊发，北京科技大学工学学士，南开大学政治经济学硕士。曾任深圳 中华会计师事务所项目经理，深圳市中勤信资产评估有限公司董事、董事长兼总 经理，深圳金开中勤信资产评估有限公司总经理，深圳德正信国际资产评估有限 公司副总经理。现任深圳市鹏信资产 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 已审财务报表 2023年度 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 9 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 10 | - | 12 | | 合并利润表 | 13 | - | 14 | | 合并股东权益变动表 | 15 | - | 16 | | 合并现金流量表 | 17 | - | 18 | | 公司资产负债表 | 19 | - | 20 | | 公司利润表 | | 21 | | | 公司股东权益变动表 | 22 | - | 23 | | 公司现金流量表 | 24 | - | 25 | | 财务报表附注 | 26 | - | 169 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 170 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 171 | | | 3.中国企业会计准则与国际财务报告准则编报差异调节表 | | 171 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70015147_H01号 深圳市海普瑞药业集团股 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-018 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度 独立董事述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 九次会议（以下简称"会议"）通知及议案于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件的形 式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日下午 14:00 在深圳市南山区松坪山朗山路 21 号会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参 与表决董事 7 人，其中张平先生、黄鹏先生以通讯方式参与表决。公司监事及高 级管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开 以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并通过了以下议案： 1、《2023年度董事会工作报告》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cnin ...

（三）剂型：注射液 （四）规格：20mg/0.2mL, 40mg/0.4mL, 60mg/0.6mL, 80mg/0.8mL，100mg/1mL, 120mg/0.8mL, 150 mg/1mL。 二、对公司的影响 证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2024-027 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于依诺肝素钠注射液获得新西兰药品注册批件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资孙公司深圳 市天道医药有限公司（以下简称"天道医药"）近期收到新西兰药物和医疗器械安 全局（MEDSAFE）签发的依诺肝素钠注射液批准通知，现将相关情况公告如下： （一）药品品牌：Exarane （二）适应症：治疗急性 ST 段抬高型心肌梗死（STEMI），包括需接受药物 治疗或后续行经皮冠状动脉介入治疗（PCI）的患者。预防因急性心力衰竭、呼吸 衰竭、严重感染、风湿病等急性疾病而卧床的普通内科病人的静脉血栓栓塞。预防 静脉血栓栓塞性疾病，特别是那些可能与骨科、普通外科、大肠癌 ...