证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-031 中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 19 日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员 列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表 决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化 集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董 事审议，通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告的议案》 《公司 2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 30 日在《证券时报》《上海证 券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露（公告编号 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.0200 yuan for Q1 2025, a significant increase of 300% compared to -0.0100 yuan in Q1 2024 [1] - Net profit for Q1 2025 was 0.49 billion yuan, a remarkable increase of 345% from a loss of 0.2 billion yuan in Q1 2024 [1] - Operating revenue reached 2.51 billion yuan in Q1 2025, representing a 39.44% increase from 1.8 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity (ROE) improved to 2.18% in Q1 2025 from -0.91% in Q1 2024, indicating a recovery in profitability [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 102,411.19 million shares, accounting for 43% of the circulating shares, with a change of 321.91 million shares from the previous period [1] - Jiangyin Chengbang Enterprise Management Development Center holds the largest stake at 68,979.84 million shares, representing 28.97% of total share capital, with no change [2] - New entrants among the top shareholders include Shen Qiong and Bozhou Junze Fanglong Equity Investment Center, indicating shifts in shareholder composition [2] Dividend Policy - The company has decided not to distribute dividends or transfer shares in the current period [3]

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥250,794,695.24, representing a 39.32% increase compared to ¥180,007,247.91 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥48,559,352.89, a significant turnaround from a loss of ¥19,595,795.94 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.02 from -¥0.01 in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥250,794,695.24, a 39.1% increase from ¥180,007,247.91 in the previous period[20] - Net profit for the current period was ¥48,874,530.00, compared to a net loss of ¥19,641,709.47 in the previous period[21] - Operating profit increased to ¥48,753,471.27 from a loss of ¥19,636,375.29 in the previous period[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 650.34% to -¥110,343,638.97, primarily due to increased procurement payments[5][13] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥110,343,638.97, a significant decline from a net inflow of ¥20,049,962.87 in the previous period[22] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of ¥113,642,104.86, compared to ¥19,756,971.29 in the previous period[22] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of ¥12,224,819.63, contrasting with a net inflow of ¥23,113,122.40 in the previous period[23] - The ending cash and cash equivalents balance was ¥71,286,665.87, down from ¥107,007,897.06 in the previous period[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,873,254,373.81, a slight increase of 0.36% from the previous year[5] - Current assets totaled CNY 2,102,976,419.91, slightly up from CNY 2,088,071,071.46 at the start of the period[17] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 104,437,509.44 from CNY 115,594,025.24, reflecting a decline of approximately 10.0%[17] - Accounts receivable increased to CNY 377,635,831.55 from CNY 305,069,910.34, representing a growth of about 23.7%[17] - Inventory decreased to CNY 372,652,694.59 from CNY 379,833,960.46, indicating a reduction of approximately 1.9%[17] - Total liabilities decreased to CNY 554,858,348.47 from CNY 576,236,051.39, a decline of about 3.7%[18] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 2,231,075,246.67 from CNY 2,200,339,135.11, reflecting a growth of approximately 1.4%[18] - The total non-current assets amounted to CNY 770,277,953.90, down from CNY 774,736,381.63, a decrease of about 0.6%[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 40,322[12] Financial Expenses - The company’s financial expenses increased by ¥903,400, mainly due to higher interest expenses[13] Other Information - The company reported a significant increase in fair value gains from securities investments, amounting to ¥30,777,035.20[7] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[24]

中南文化（002445）公告，2025年第一季度营业收入2.51亿元，同比增长39.32%。净利润4855.94万 元，上年同期为亏损1959.58万元。 ...

证券代码： 002445 证券简称：中南文化 中南红文化集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | 现场参观 □ | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2025 年 4 月 日 (周五) 下午 15:00~16:00 | 25 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长薛健 | | | 员姓名 | 2、总经理许卫国 | | | | 3、副总经理、董事会秘书蒋荣状 | | | | 4、副总经理杨宝作 | | | | 5、财务总监张弘伟 | | | | 6、独立董事许庆华 | | | 投资者关系活动 | 投资者提出的问题及公司回复情况 ...

中南红文化集团股份有限公司董事会 关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 《准则解释第18号》规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债，应当按确定的金额记入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，不再记 入"销售费用"。 三、上述会计政策变更对财务报表的影响 本公司自《准则解释第18号》印发之日起执行该规定，按照《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会 计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。 本次会计政策变更对比较期间母公司财务报表的财务状况和经营成果无影响， 2024年度公司对于首次执行日前已存在的保证类质量保证计提的调整如下： 单位：元 | 合并报表期间 | 合并报表项目 | 影响金额 | | --- | --- | --- | | 2024年度 | 营业成本 | 780,038.49 | | 2024年度 | 销售费用 | -780,038.49 | 上述影响数据已经审计。 对比较期间合并财务报表具体追溯调整情况如下： 一、本次追溯调整的概述 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"） ...

中南红文化集团股份有限公司监事会 关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 对比较期间合并财务报表具体追溯调整情况如下： 二、上述会计政策变更对公司的影响 《准则解释第18号》规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债，应当按确定的金额记入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，不再记 入"销售费用"。 三、上述会计政策变更对财务报表的影响 本公司自《准则解释第18号》印发之日起执行该规定，按照《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会 计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。 本次会计政策变更对比较期间母公司财务报表的财务状况和经营成果无影响， 2024年度公司对于首次执行日前已存在的保证类质量保证计提的调整如下： 单位：元 | 合并报表期间 | 合并报表项目 | 影响金额 | | --- | --- | --- | | 2024年度 | 营业成本 | 780,038.49 | | 2024年度 | 销售费用 | -780,038.49 | 上述影响数据已经审计。 一、本次追溯调整的概述 中南红文化集 ...

一、委托理财概况 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-024 中南红文化集团股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）基本情况 为提高中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金使用效率及 资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需 求的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金委托理财，额度不超过18 亿元（含），在该额度内资金可循环滚动使用。在董事会批准上述事项后，公司 董事会提请股东大会授权管理层负责实施具体相关事宜。期限自2024年年度股东 大会审议通过之日起十二个月内有效。 （二）审议情况 公司于2025年4月17日召开第六届董事会第十三次会议，以同意票9票，反对 票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金 进行委托理财的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次事项 尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （三）本次委托理财事项不构成关联交易。 （四 ...

| 监事会届次 | 会议时间 | 议案 | | --- | --- | --- | | 第六届监事会 | 2024年3月13日 | 审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联 | | 第四次会议 | | 交易的议案》 | | 第六届监事会 | 2024年3月29日 | 审议《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》 | | 第五次会议 | | | | 第六届监事会 | 2024年4月16日 | 1、审议《公司 2023 年年度报告全文及其摘 | | 第六次会议 | | 要》；2、审议《关于公司 2023 年度监事会工 | | | | 作报告的议案》；3、审议《关于公司 2023 年 | | | | 度财务决算报告的议案》；4、审议《关于公 | | | | 司 2023 年度利润分配预案的议案》；5、审议 | | | | 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告 | | | | 的议案》；6、审议《关于聘任 2024 年度会计 | | | | 师事务所的议案》；7、审议《关于 2024 年度 | | | | 监事薪酬的议案》；8、审议《关于控股子公 | | | | 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 | ...

中南红文化集团股份有限公司 单位：万元 2024 年度财务决算报告 2024年度，公司按照企业会计准则的规定编制了财务报表，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，出具了标准无保留意见的审计报告（中兴华审字（2025）第020643号）。报告认为公司财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日合并及母公司的财务状况以及 2024年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 一、主要财务数据和指标 报告期内，公司实现营业收入92,115.86万元，较上年同期增长了27.76%，归属于上市公司股东的净利 润5,742.17万元，较上年同期下降了55.39%，经营活动产生的现金流量净额10,365.23万元，较上年同期增 长了212.13%，主要财务数据和指标如下： | | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 92,115.86 | 72,103.37 | 27.76% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 5,742.17 | 12,871.27 | -55.39% ...