中南红文化集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中南红文化集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司或本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 中南红文化集团股份有限公司 审 计 报 告 2023 年度 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 审计报告 | 1-5 | | 二 、 | 合 并 资 产 负 债 表 | 6-7 | | 三 、 | 合 并 利 润 表 | 8 | | 四 、 | 合 并 现 金 流 量 表 | 9 | | 五 、 | 合 并 股 东 权 益 变 动 表 | 10-11 | | 六 、 | 资 产 负 债 表 | 12-13 | | 七 、 | 利润表 | 14 | | 八 、 | 现 金 流 量 表 | 15 | | 九 、 | 股 东 权 益 变 动 表 | 16-17 | | 十 、 | 财 务 报 表 附 注 | 18-106 | 委托单位：中南红文化集团股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联 系 电 话 ：（ 010） 8 58 86680 传 真 号 码 ：（ 010） 8 58 86690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 审 计 报 告 利安达审字[2024]第 0097 ...

一、独立董事的基本情况 本人蔡建，1965 年出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾任江 苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理，现任江 苏公信会计师事务所董事长，兼任民进江苏省委经济与法律工作委员会副主任， 自 2019 年 6 月至今担任本公司独立董事。 中南红文化集团股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 独立董事 2023 年度述职报告（蔡建） 本人作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称"中南文化"或"公司"） 的独立董事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规的规定以及《公司章程》要求，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度的履 职情况汇报如下： 二、出席会议情况 | 独 ...

中南红文化集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、公司财务报告的审计情况 2023年度，公司财务报告按照企业会计准则的规定编制，公司财务报表已经利安达会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告（利安达审字[2024] 第0097号）。 二、2023 年末财务状况 （一）资产构成及变动情况 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 变动幅度 | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | | 6,569.16 | 17,910.60 | -63.32% | | 交易性金融资产 | | 92,624.48 | 95,530.19 | -3.04% | | 应收票据 | | 7,963.06 | 7,572.33 | 5.16% | | 应收账款 | | 31,016.05 | 25,044.96 | 23.84% | | 应收款项融资 | | 4,523.95 | 2,057.90 | 119.83% | | 预付款项 | | 4,026.62 | 4, ...

（一）基本情况 为提高中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金使用效率及 资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需 求的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金委托理财，额度不超过18 亿元（含），在该额度内资金可循环滚动使用。在董事会批准上述事项后，公司 董事会提请股东大会授权管理层负责实施具体相关事宜。期限自2023年年度股东 大会审议通过之日起十二个月内有效。 （二）审议情况 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-017 中南红文化集团股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、委托理财概况 公司于2024年4月16日召开第六届董事会第七次会议，以同意票9票，反对票 0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进 行委托理财的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次事项 尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （三）本次委托理财事项不构成关联交易。 （四） ...

中南红文化集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 中南红文化集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事蔡建、李华、张文栋、许庆华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事蔡建、李华、张文栋、许庆华的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中南红文化集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于中南红文化集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | 页次 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 1-2 | 一 、 | 专项审核报告 | | | 3 | 附 | 表 | 二 、 | | 委托单位：中南红文化集团 股 份 有 限 公 司 | | | | --- | --- | --- | | 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 联系电话：（ 010） 85 886680 | | | | 传真号码：（ 010） 85 886690 | | | | 真 号 http:// ww w.Reanda.com | 网 | 址 ： | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字[2024]第 0045 号 中南红文化集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中南红文化集团股份有限公司（以下简称"中南文化"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权 ...

中南红文化集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（许庆华） 按照《上市公司独立董事管理办法》、《中南文化独立董事制度》以及《公司 章程》的有关要求，本人作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称"中南文 化"或"公司"）的独立董事，在 2023 年度忠实勤勉履行了独立董事的相关职责， 现将本人在 2023 年度任职期间（2023 年 7 月-12 月）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人许庆华，硕士研究生学历，曾任海澜之家集团股份有限公司董事、董事 会秘书、副总经理，百芽集团有限公司（原英氏婴童用品有限公司）董事，湖州 男生女生品牌管理有限公司董事，上海海澜之家实业有限公司执行董事、总经理， 苏银凯基消费金融有限公司监事；现任海澜之家集团股份有限公司资本投资部部 长，苏银凯基消费金融有限公司董事（任职资格尚待监管机构核准）。2023 年 6 月 30 日至今担任中南文化独立董事。 报告期内，本人对任职公司独立董事的独立性情况进行了自查，确认任职符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性 的情况。 2023 年任职以来，本人亲自参加了公司召开的所有董事会和 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2023 reached approximately ¥721 million, representing a year-on-year increase of 9.90% compared to ¥656 million in 2022[9]. - The mechanical manufacturing segment generated sales revenue of about ¥700 million, up 9.91% from the previous year, driven by improved sales strategies and customer acquisition efforts[7]. - The company’s revenue from cultural media decreased by 10.84% year-on-year, totaling approximately ¥16.8 million[9]. - The company reported a net profit of 91,372,682.45 CNY for the period, with total assets amounting to 1,504,490,081.93 CNY and net assets of 1,121,672,197.50 CNY[32]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion in Q4 2023, representing a 15% year-over-year growth[172]. - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion[174]. Production and Operations - The company’s production volume increased by 31.26% year-on-year, primarily due to an increase in sales orders[12]. - The inventory level rose by 96.70% year-on-year, reflecting the increase in sales orders and corresponding inventory adjustments[12]. - The company’s operating costs for pipe fittings reached ¥193 million, accounting for 36.15% of total operating costs, a significant increase of 68.58% compared to the previous year[14]. - The company has signed and is constructing distributed photovoltaic projects totaling approximately 51 MW, with an expected rapid development in 2024, contributing to new profit growth[8]. - The company is currently developing a double-wall pipe to expand into new markets, aiming to achieve domestic technical standards and continuously innovate[17]. - A completed project on LNG tank welding auxiliary structures has improved welding efficiency by 30%-40% while reducing manufacturing costs[17]. - The new high-efficiency reactor developed has increased daily production efficiency to 95%, meeting market expectations for polyester chip quality[19]. Financial Management - Cash and cash equivalents decreased from 179.1 million to 65.7 million, a drop of 4.20 percentage points of total assets[23]. - Accounts receivable increased from 250.4 million to 310.2 million, rising by 2.38 percentage points of total assets[23]. - Inventory rose significantly from 195.8 million to 337.2 million, contributing to a 5.44 percentage point increase in total assets[23]. - Contract liabilities increased by 3.95 percentage points due to a rise in advance payments received[23]. - The company will strengthen accounts receivable risk management, as the overall accounts receivable balance is significant, which could adversely affect production and current performance if not collected in time[39]. Research and Development - The company has a research and development personnel ratio of 15.18%, showing a decrease of 0.5 percentage points[18]. - The company aims to enhance the manufacturing technology of nickel-based alloy fittings to meet the demands of the oil, chemical, and marine industries[17]. - The company has completed the design and development of a double-layer structure for liquid chlorine tanks to prevent leakage and enhance safety[17]. - The R&D budget has increased by 20%, now totaling 150 million, to support new technology development[178]. Corporate Governance - The company has established an investor relations management system to enhance communication with investors and ensure their right to information[44]. - The company emphasizes the importance of internal audit for effective supervision of daily operations[43]. - The company maintains a strong independence in its business operations, independent of its controlling shareholders[102]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management[100]. - The board of directors held multiple meetings throughout the reporting period, with significant decisions made on January 6, April 20, and October 27, 2023[137]. - The company has committed to resolving historical issues related to illegal guarantees and fund occupation, ensuring that it will provide equivalent funds and stocks to protect the interests of Zhongnan Culture during the restructuring process[148]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[176]. - A recent acquisition of a tech startup is anticipated to enhance the company's product offerings and drive future growth[177]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million in revenue, with a focus on innovative technology solutions[175]. - A new strategic partnership has been established, expected to generate an additional 100 million in revenue over the next two years[180]. Employee and Management Structure - The company has a total of 527 employees, with 285 in production, 51 in sales, and 33 in technical roles[87]. - The company has a total of 32 employees in the parent company and 495 employees in major subsidiaries as of the end of the reporting period[117]. - The compensation and assessment committee has approved the 2023 compensation plan for directors and senior management[109]. - The company has established a close link between employee compensation and company performance, job responsibilities, and work performance[118]. Compliance and Risk Management - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[95]. - The company has a complete internal control system and has not disclosed any significant undisclosed matters affecting its operations and performance[94]. - The company has maintained effective internal controls in all significant aspects as of December 31, 2023[121]. - There are no significant deficiencies or important deficiencies in financial reporting identified during the internal control audit[123]. - The company has not faced any objections from board members regarding company matters during the reporting period[164]. - The company has not engaged any foreign accounting firms for auditing services, indicating a focus on domestic expertise[151].

中南红文化集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（汪瑞敏） 本人作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称"中南文化"或"公司"） 的独立董事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规的规定以及《公司章程》要求，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度（2023 年 1 月-2023 年 6 月）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人汪瑞敏，1960 年出生，大专学历，高级会计师。2014 年 7 月-2018 年 8 月，担任江苏霞客环保色纺股份有限公司董事长；2018 年 8 月至今，担任江阴 天成会计师事务所有限公司注册会计师、高级财务顾问。2020 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 30 日担任中南文化独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立 ...