中南红文化集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、公司财务报告的审计情况 2023年度，公司财务报告按照企业会计准则的规定编制，公司财务报表已经利安达会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告（利安达审字[2024] 第0097号）。 二、2023 年末财务状况 （一）资产构成及变动情况 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 变动幅度 | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | | 6,569.16 | 17,910.60 | -63.32% | | 交易性金融资产 | | 92,624.48 | 95,530.19 | -3.04% | | 应收票据 | | 7,963.06 | 7,572.33 | 5.16% | | 应收账款 | | 31,016.05 | 25,044.96 | 23.84% | | 应收款项融资 | | 4,523.95 | 2,057.90 | 119.83% | | 预付款项 | | 4,026.62 | 4, ...

中南红文化集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 中南红文化集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事蔡建、李华、张文栋、许庆华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事蔡建、李华、张文栋、许庆华的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中南红文化集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

（一）基本情况 为提高中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金使用效率及 资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需 求的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金委托理财，额度不超过18 亿元（含），在该额度内资金可循环滚动使用。在董事会批准上述事项后，公司 董事会提请股东大会授权管理层负责实施具体相关事宜。期限自2023年年度股东 大会审议通过之日起十二个月内有效。 （二）审议情况 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-017 中南红文化集团股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、委托理财概况 公司于2024年4月16日召开第六届董事会第七次会议，以同意票9票，反对票 0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进 行委托理财的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次事项 尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （三）本次委托理财事项不构成关联交易。 （四） ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于中南红文化集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | 页次 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 1-2 | 一 、 | 专项审核报告 | | | 3 | 附 | 表 | 二 、 | | 委托单位：中南红文化集团 股 份 有 限 公 司 | | | | --- | --- | --- | | 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 联系电话：（ 010） 85 886680 | | | | 传真号码：（ 010） 85 886690 | | | | 真 号 http:// ww w.Reanda.com | 网 | 址 ： | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字[2024]第 0045 号 中南红文化集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中南红文化集团股份有限公司（以下简称"中南文化"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权 ...

中南红文化集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（许庆华） 按照《上市公司独立董事管理办法》、《中南文化独立董事制度》以及《公司 章程》的有关要求，本人作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称"中南文 化"或"公司"）的独立董事，在 2023 年度忠实勤勉履行了独立董事的相关职责， 现将本人在 2023 年度任职期间（2023 年 7 月-12 月）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人许庆华，硕士研究生学历，曾任海澜之家集团股份有限公司董事、董事 会秘书、副总经理，百芽集团有限公司（原英氏婴童用品有限公司）董事，湖州 男生女生品牌管理有限公司董事，上海海澜之家实业有限公司执行董事、总经理， 苏银凯基消费金融有限公司监事；现任海澜之家集团股份有限公司资本投资部部 长，苏银凯基消费金融有限公司董事（任职资格尚待监管机构核准）。2023 年 6 月 30 日至今担任中南文化独立董事。 报告期内，本人对任职公司独立董事的独立性情况进行了自查，确认任职符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性 的情况。 2023 年任职以来，本人亲自参加了公司召开的所有董事会和 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2023 reached approximately ¥721 million, representing a year-on-year increase of 9.90% compared to ¥656 million in 2022[9]. - The mechanical manufacturing segment generated sales revenue of about ¥700 million, up 9.91% from the previous year, driven by improved sales strategies and customer acquisition efforts[7]. - The company’s revenue from cultural media decreased by 10.84% year-on-year, totaling approximately ¥16.8 million[9]. - The company reported a net profit of 91,372,682.45 CNY for the period, with total assets amounting to 1,504,490,081.93 CNY and net assets of 1,121,672,197.50 CNY[32]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion in Q4 2023, representing a 15% year-over-year growth[172]. - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion[174]. Production and Operations - The company’s production volume increased by 31.26% year-on-year, primarily due to an increase in sales orders[12]. - The inventory level rose by 96.70% year-on-year, reflecting the increase in sales orders and corresponding inventory adjustments[12]. - The company’s operating costs for pipe fittings reached ¥193 million, accounting for 36.15% of total operating costs, a significant increase of 68.58% compared to the previous year[14]. - The company has signed and is constructing distributed photovoltaic projects totaling approximately 51 MW, with an expected rapid development in 2024, contributing to new profit growth[8]. - The company is currently developing a double-wall pipe to expand into new markets, aiming to achieve domestic technical standards and continuously innovate[17]. - A completed project on LNG tank welding auxiliary structures has improved welding efficiency by 30%-40% while reducing manufacturing costs[17]. - The new high-efficiency reactor developed has increased daily production efficiency to 95%, meeting market expectations for polyester chip quality[19]. Financial Management - Cash and cash equivalents decreased from 179.1 million to 65.7 million, a drop of 4.20 percentage points of total assets[23]. - Accounts receivable increased from 250.4 million to 310.2 million, rising by 2.38 percentage points of total assets[23]. - Inventory rose significantly from 195.8 million to 337.2 million, contributing to a 5.44 percentage point increase in total assets[23]. - Contract liabilities increased by 3.95 percentage points due to a rise in advance payments received[23]. - The company will strengthen accounts receivable risk management, as the overall accounts receivable balance is significant, which could adversely affect production and current performance if not collected in time[39]. Research and Development - The company has a research and development personnel ratio of 15.18%, showing a decrease of 0.5 percentage points[18]. - The company aims to enhance the manufacturing technology of nickel-based alloy fittings to meet the demands of the oil, chemical, and marine industries[17]. - The company has completed the design and development of a double-layer structure for liquid chlorine tanks to prevent leakage and enhance safety[17]. - The R&D budget has increased by 20%, now totaling 150 million, to support new technology development[178]. Corporate Governance - The company has established an investor relations management system to enhance communication with investors and ensure their right to information[44]. - The company emphasizes the importance of internal audit for effective supervision of daily operations[43]. - The company maintains a strong independence in its business operations, independent of its controlling shareholders[102]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management[100]. - The board of directors held multiple meetings throughout the reporting period, with significant decisions made on January 6, April 20, and October 27, 2023[137]. - The company has committed to resolving historical issues related to illegal guarantees and fund occupation, ensuring that it will provide equivalent funds and stocks to protect the interests of Zhongnan Culture during the restructuring process[148]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[176]. - A recent acquisition of a tech startup is anticipated to enhance the company's product offerings and drive future growth[177]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million in revenue, with a focus on innovative technology solutions[175]. - A new strategic partnership has been established, expected to generate an additional 100 million in revenue over the next two years[180]. Employee and Management Structure - The company has a total of 527 employees, with 285 in production, 51 in sales, and 33 in technical roles[87]. - The company has a total of 32 employees in the parent company and 495 employees in major subsidiaries as of the end of the reporting period[117]. - The compensation and assessment committee has approved the 2023 compensation plan for directors and senior management[109]. - The company has established a close link between employee compensation and company performance, job responsibilities, and work performance[118]. Compliance and Risk Management - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[95]. - The company has a complete internal control system and has not disclosed any significant undisclosed matters affecting its operations and performance[94]. - The company has maintained effective internal controls in all significant aspects as of December 31, 2023[121]. - There are no significant deficiencies or important deficiencies in financial reporting identified during the internal control audit[123]. - The company has not faced any objections from board members regarding company matters during the reporting period[164]. - The company has not engaged any foreign accounting firms for auditing services, indicating a focus on domestic expertise[151].

中南红文化集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（汪瑞敏） 本人作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称"中南文化"或"公司"） 的独立董事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规的规定以及《公司章程》要求，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度（2023 年 1 月-2023 年 6 月）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人汪瑞敏，1960 年出生，大专学历，高级会计师。2014 年 7 月-2018 年 8 月，担任江苏霞客环保色纺股份有限公司董事长；2018 年 8 月至今，担任江阴 天成会计师事务所有限公司注册会计师、高级财务顾问。2020 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 30 日担任中南文化独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立 ...

（一）日常关联交易概述 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江阴市国联 法兰管件有限公司（以下简称"国联法兰"）因日常经营需要，预计 2024 年度将 与公司关联方江阴市华西法兰管件有限公司（以下简称"华西法兰"）发生总金 额累计不超过人民币 25,000 万元（不含税）的日常关联交易。其中向华西法兰 出售商品（法兰等）不超过 20,000 万元（不含税），采购原材料不超过 5000 万 元（不含税）。 （二）关联关系介绍 国联法兰是公司控股子公司，华西法兰是江苏新华西钢铁集团有限公司（以 下简称"华西钢铁集团"）的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女 士在华西钢铁集团担任董事。本次交易构成关联交易。 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-019 中南红文化集团股份有限公司 关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （三）关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-023 中南红文化集团股份有限公司 关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"）。 2.原聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"利安达"）。 3.变更会计师事务所的原因：根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、 证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）相关规定，公司对 2024 年度审计机构实施公开招标，根据评审 结果中兴华会计师事务所中标，公司拟聘任其为公司 2024 年度审计机构，聘期 一年。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通， 前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 4.本次变更会计师事务所事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-020 中南红文化集团股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议 案》。现将相关事项公告如下： 为促进公司健康持续发展，满足公司及子公司日常经营的需求，公司及公司 子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币20亿元（含），授信有效期 为12个月，授信期间内，授信额度可循环使用。授信用途包括但不限于流动资金 贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、票据贴现等综合业务。具 体融资金额以相关机构与公司实际发生的融资金额为准。如根据银行最终审批结 果，授信事项涉及抵押、担保等，应根据抵押、担保等具体情况，按照《公司章 程》规定的审批权限履行相应程序后方可实施。 上述授信额度尚需提交公司2023年年度股东大会审议，股东大会审议通过后 生效，公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的 一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全 部由本公司承担。本 ...