金陵华软科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高管 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第10号——股份变动管理》等法律法规、规范性指引以及《公司章程》的相关 规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司 股份是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应当知悉有关法律法规、规范性文件等关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事、高级管理人员及本制度 第二十四条规定的自然人、法人或其他组织的身份及所持本公司股份的数据和信 息，统一为以上人员办理个人信息的网上申 ...

金陵华软科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 关于开展外汇套期保值业务的背景 近年来，金陵华软科技股份有限公司（简称"公司"）营业收入 中出口业务占比较大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的 经营业绩造成一定影响。为有效防范外汇市场带来的风险，规避汇率 大幅波动对生产经营造成的不利影响，公司及下属子公司拟开展外汇 套期保值业务。 二、 公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 随着公司进出口业务规模的不断增长，国际形势日趋复杂，汇率 波动的不确定性使公司面临的外汇风险随之增加。为规避进出口业务 所面临的汇率风险，公司计划采用外汇套期保值工具对外汇敞口进行 风险防范。 公司计划开展外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，套期保值 业务规模与公司实际进出口业务规模相适应，不存在任何投机性操作。 通过开展外汇套期保值，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防 范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强 财务稳健性。 三、 公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况 1、业务规模 根据实际业务发展情况，预计 2024 年度内，公司及合并报表范 围内全资子公司、控股子公司在不超过 ...

关于金陵华软科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字(2024)第 01110014 号 -1 - 亚太(集团) 株普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.oov. 技古编码: 日 录 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要 求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报 获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认 为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计金陵华软科技股份有限公司 2023年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解华软科技 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总 表应当与己审的财务报表一并阅读。 其他目的 本审核报告仅供金陵华软科技股份有限公司 2023年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流 动性强、低风险的稳健型理财产品，单笔理财产品期限不超过 3 年。 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-022 金陵华软科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过 10 亿元的自有闲置 资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、风险提示：受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及 相关法律法规政策发生变化、相关工作人员操作失误的影响，投资 理财产品收益存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。 金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次会 议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保 障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,为提升资金 使用效率,公司及子公司拟使用不超过 10 亿元的自有闲置资金通过 银行或其他金融机构进行投资理财。本议案 ...

金陵华软科技股份有限公司商誉减值测试报告 金陵华软科技股份有限公司商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 奥得赛资产组 | | 杨颖锋、余江科 | 中水致远评报字 [2024]第 010056 | | 于评估基准日 限公司所形成的 | | | | | | | 2023 年 12 月 31 | | | | | | | 日，公司并购北 | | | | | | | 京奥得赛化学有 | | | 中水致远资产评 | | | 资产组预计未来 | | | | 估有限公司 | | 号 | 现金流量现值 | 商誉对应的资产 | | | | | | | 组组合预计未来 | | | | | | | 现金流量的现值 | | | | | | | 为 28,512.07 万 | | | | | | | 元人民币。 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-027 金陵华软科技股份有限公司 一、确认公司是否符合简易程序向特定对象发行股票（以下简称 "小额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合 以简易程序向特定对象发行股票的条件。 二、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年 末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股(A 股)，每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行 前公司股本总数的 30%。 三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象 为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资 者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为 一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-028 金陵华软科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基于日常生产经营需要，金陵华软科技股份有限公司（以下 简称"公司"）及下属子公司 2024 年预计与关联方奥得赛(沧州)销售 有限公司（以下简称"奥得赛销售"）发生日常关联交易总额不超过 人民币 3000 万元。2023 年度公司及子公司与上述关联方实际发生日 常关联交易总额为人民币 309.74 万元。 2、2024 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议 和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，关联董事吴细兵先生已回避表决。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定，本次日常关联交易预计金额属于公司董事会的审批权限，无需 提交股东大会审议。在实际执行过程中如关联交易金额超出预计总金 额的，公司将根据《公司章程》和《关联 ...

第一章 总则 第一条 为了促进金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范运 作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本工作制度。 金陵华软科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）公司董事会秘书应当具有本科以上学历； （二）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德. （三）取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 （四）任职期间按要求参加深圳证券交易所组织的董事会秘书后续培训。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。 董事会秘书应遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，承担 公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权 为自己或他人谋取利益。 第四条 公司董事或其他高级管理人员 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-019 金陵华软科技股份有限公司 关于申请年度综合授信和开展票据池业务的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》。 为满足公司的融资需求，优化财务结构，同时为减少应收票据占用公 司资金，提高公司权益资金利润率，公司拟向各合作银行及其他金融 机构申请授信、与合作银行开展现金管理（票据池）业务，期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起 1 年。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、公司 2024 年拟向商业银行及其他金融机构申请综合授信额 度 为了满足公司运营对资金流动性需求，提高公司资金流动性水 平，保证各项业务的正常有序开展。公司及所属子公司 2024 年度拟 向商业银行及其他金融机构申请综合授信额度总计 10 亿元人民币。 公司及所属子 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-026 金陵华软科技股份有限公司 关于终止投资建设锂电池电解液添加剂项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于终止投资建设锂电池电解液添加剂项目的 议案》，具体情况如下： 一、项目基本情况 2021 年 11 月 3 日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议、 第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建 设锂电池电解液添加剂项目的议案》。公司控股子公司北京奥得赛化 学有限公司（以下简称"奥得赛化学"）的全资子公司武穴奥得赛化 学有限公司拟投资 30,000 万元新建"年产 12000 吨锂电池电解液添 加剂项目"，奥得赛化学全资子公司沧州奥得赛化学有限公司拟投资 15,000 万元新建"年产 6000 吨氟代碳酸乙烯酯（FEC）锂电池电解液 添加剂项目"。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 11 日披露的 ...