金陵华软科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王新安） 作为金陵华软科技股份有限公司（以下简称"华软科技"或"公司"）的独 立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》《金陵华软科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定 和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人王新安，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 具有律师资格。1987 年起，历任新疆自治区档案局职员、乌鲁木齐万利企业技术 咨询公司副经理、新疆中天律师事务所主任、深圳云飞客文化创意有限公司监事、 新疆恒久通用航空发展有限公司董事、黑龙江新松鸿泰房地产开发有限公司董事、 黑龙江新松远鸿房地产开发有限公司董事、安徽东扬清洁能源有限公司监事、北 京坤泰林海投资有限公司监事等。现任北京中凯律师事务所合伙人、德展大健康 股份有限公司董事、青河万泰石材有限公司监事、金陵华软科技股份有限公司独 立董事。 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （刘彦山） 作为金陵华软科技股份有限公司（以下简称"华软科技"或"公司"）的独 立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》《金陵华软科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定 和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘彦山，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 有注册会计师、税务师资格。1995 年起，历任河北省怀安县化肥厂职员、河北通 商会计师事务所审计员、天职国际会计师事务所高级审计员、信永中和会计师事 务所审计经理、天壕环境股份有限公司财管中心总经理、北京乐普诊断科技股份 有限公司独立董事等。现任天壕能源股份有限公司财务总监、北京华盛新能投资 有限公司监事、华盛新能燃气集团有限公司监事、中卫天壕力拓新能源有限公司 监事、延川天壕力拓新能源有限公司监事、山丹天壕力拓新能源有限公司监事、 天津鼎维固模架工程股份有限公司独立董事、北 ...

金陵华软科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规 则》等公司制度的相关规定，本着维护公司利益和全体股东利益的精神， 认真履行监督职责，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，促 进公司的规范运作和发展。现将2024年度的主要工作做如下报告： 一、2024年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，各次会议的通知、召集、 召开和表决程序合法合规，会议决议真实、有效、完整。具体情况如下： （二）2024年4月24日，公司第六届监事会第十七次会议在苏州苏站 路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开。会议应到监事3人，实到监事3人。审议通过如下议案： 1、《2023年度监事会工作报告》 2、《2023年年度报告及其摘要》 （一）2024年4月19日，公司第六届监事会第十六次会议在苏州苏站 路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开。会议应到监事3人，实到监事3人。审议通过如下议案： 3、《2023 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-014 金陵华软科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流 动性强、低风险的稳健型理财产品，单笔理财产品期限不超过 3 年。 2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过 10 亿元的自有闲置 资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、风险提示：受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及 相关法律法规政策发生变化、相关工作人员操作失误的影响，投资 理财产品收益存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。 金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次 会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在 保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,为提升资 金使用效率,公司及子公司拟使用不超过 10 亿元的自有闲置资金通 过银行或其他金融机构进行投资理财。本议 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-017 金陵华软科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29日 在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及《2024年 年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025 年5月20日（星期二）15:00-17:00在全景网举行2024年度业绩说明会。本 次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。 出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总裁翟辉先生、独立董事李永 军先生、董事兼常务副总裁张旻逸先生、财务总监张林先生、董事会秘书吕 博女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司华软科技2024年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-011 金陵华软科技股份有限公司 关于申请年度综合授信和开展票据池业务的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三 次会议，审议通过了《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议 案》。为满足公司的融资需求，优化财务结构，同时为减少应收票据 占用公司资金，提高公司权益资金利润率，公司拟向各合作银行及其 他金融机构申请授信、与合作银行开展现金管理（票据池）业务，期 限为自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召 开之日止。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 在上述总额度内根据公司及所属子公司未来实际生产经营对资金的 需求来具体确定。 二、票据池业务情况概述 （一）业务介绍 1、业务概述：票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持 有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票 ...

| 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— ...

金陵华软科技股份有限公司 1 / 11 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 金陵华软科技股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 第一部分 2024 年度财务决算报告 一、 概况 公司 2024 年度财务报表已经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告。截止 2024 年末， 公司总资产为 169,820.49 万元，总负债为 63,369.81 万元，归属上 市公司股东的净资产为 104,214.73 万元，资产负债率 37.32%。2024 年度，公司全年实现营业收入 51,524.56 万元，实现归属上市公司 股东的净利润为-28,761.90 万元，实现经营活动现金流量净额- 3,430.89 万元。 二、 财务指标及分析 （一） 主要财务指标分析 2024 年 2023 年 本年比上年增 减 营业收入（万元） 51,524.56 55,133.99 -6.55% 归属于上市公司股东的净利 润（万元） -28,761.90 -17,637.45 -63.07% 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（万 元） -2 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-010 金陵华软科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、情况概述 2、积极开展新产品研发，开拓利润增长点 公司将充分发挥现有研发团队的技术研发优势，加大产品及技术 的研发投入，加强与国内各大科研院所的合作，根据市场发展及供需 关系调整产品结构，积极推进现有产品的升级迭代和新产品的开发， 构建具有竞争优势的产业链，开拓新的利润增长点。 结合公司过往年度的经营情况和历史数据分析，累计亏损较大的 主要原因为近年来公司累计计提了大额商誉等资产减值损失和信用 减值损失。2024 年度，化工行业周期性波动与市场竞争加剧的影响， 部分子公司经营亏损较大。同时，本年度公司对剩余商誉及部分未使 用资产计提了减值和清理。受上述因素的综合影响，公司未弥补亏损 金额超过实收股本总额的三分之一。 三、应对措施 2025 年，公司将根据董事会的工作安排，积极克服各项不利因 素，通过以下措施不断提升公司整体盈利能力，增强企业核心竞争力： 1、优 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-013 金陵华软科技股份有限公司 关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为防范汇率波动对公司业绩造成的负面影响，实现公司资金 的保值增值，公司拟使用自有资金与银行开展外汇套期保值业务。 预计外汇套期保值业务规模不超过等值 2 亿元人民币，包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或产品组合业务。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》和《外汇套期保值管理制度》的规定，本次外汇套 期保值业务开展已经公司董事会及监事会审议通过，尚需提交股东 大会审议。 3、在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控 制风险、客户违约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风 险。 2025 年 4 月 27 日，金陵华软科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三 次会议审议通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议 案》，并同意将此议 ...