天风证券股份有限公司 关于金陵华软科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之部分限售股份解除限售的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券""独立财务顾问"）作为金陵华软 科技股份有限公司（以下简称"华软科技""上市公司""公司"）发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）之独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华软科 技本次交易中募集配套资金涉及的部分限售股份解除限售事项进行了认真、审慎的 核查，核查具体情况如下： 一、本次解除限售发行股份的基本情况 （一）股份发行情况 本次申请解除股份限售股东刘海然和王军在发行中承诺如下： 公司于 2020 年 9 月 18 日取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）于 2020 年 9 月 15 日印发的《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细兵等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2233 号），核准公司该 次发行股份及支付现金购买资产 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-019 金陵华软科技股份有限公司 关于公司债务人重整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 基本情况 2023 年 3 月，金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"） 就与上海银嘉金融服务集团有限公司、金华永银商务服务合伙企业 （有限合伙）、金华银希商务服务合伙企业（有限合伙）、孔建国、 付临门支付有限公司（前述合称"被告"或"被执行人"）等之间股 权转让协议欠款纠纷案向北京市海淀区人民法院提起诉讼并申请财 产保全。具体内容详见公司 2023 年 5 月 22 日披露的《关于公司涉及 诉讼的公告》（公告编号：2023-049）。 2024 年 1 月，公司收到北京市海淀区人民法院送达的《民事调 解书》及《民事裁定书》，经北京市海淀区人民法院主持调解，各方 自愿达成调解协议。被执行人应支付公司股权转让本金 6,952 万元及 该款的违约金等。具体内容详见公司 2024 年 1 月 25 日披露的《关于 公司诉讼进展的公告》（公告编号：2024-005）。 《民事调解书》生效 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥103,307,169.44, a decrease of 18.62% compared to ¥126,944,021.88 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥22,724,505.20, an improvement of 7.60% from a loss of ¥24,593,709.34 in the previous year[5] - Net profit for the period was ¥-23,366,846.92, compared to ¥-25,381,069.65 in the previous period, showing an improvement of approximately 7.9%[20] - Total operating revenue decreased to ¥103,307,169.44 from ¥126,944,021.88, a decline of approximately 18.6%[18] - Total operating costs reduced to ¥127,160,318.34 from ¥152,875,730.79, representing a decrease of about 16.8%[18] - Total comprehensive income for the period was ¥-23,366,846.92, compared to ¥-25,381,069.65 in the previous period[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥8,685,624.45, representing a decline of 38.02% compared to -¥6,292,939.19 in Q1 2024[5] - Operating cash flow net amount was ¥-8,685,624.45, worsening from ¥-6,292,939.19 in the prior period[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥125,294,103.00, down from ¥224,811,771.65[21] - Investment activities generated a net cash flow of ¥-40,431,288.97, compared to a positive cash flow of ¥39,475,348.55 in the previous period[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,660,327,442.55, down 2.23% from ¥1,698,204,909.31 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 1,020,360,186.18, up from CNY 959,993,088.63 at the start of the period, indicating a growth of approximately 6.5%[14] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 221,989,897.27 from CNY 292,725,257.12, reflecting a decline of about 24.1%[14] - Total liabilities decreased slightly to CNY 618,698,731.01 from CNY 633,698,136.30, showing a reduction of approximately 2.4%[16] - The company's total equity decreased to CNY 1,041,628,711.54 from CNY 1,064,506,773.01, representing a decline of about 2.1%[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 40,436, with the largest shareholder holding 38.29% of the shares[11] Borrowings and Financial Expenses - The company reported a 100% increase in long-term borrowings, totaling ¥9,990,000.00, indicating new financing activities[9] - The company incurred a financial expense of -¥33,918.68, a decrease of 120.01% compared to ¥169,547.94 in the previous year, indicating reduced interest expenses[9] - The company’s short-term borrowings decreased to CNY 232,203,941.37 from CNY 271,951,458.90, a reduction of approximately 14.6%[15] Inventory and Receivables - The inventory increased to CNY 256,586,091.20 from CNY 250,990,855.31, indicating a rise of approximately 2.4%[15] - The accounts receivable decreased to CNY 104,358,811.25 from CNY 113,932,795.48, reflecting a decline of about 8.4%[14] Earnings Per Share - The company’s basic earnings per share improved to -¥0.0280 from -¥0.0303, reflecting a 7.59% increase[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥-0.0280, an improvement from ¥-0.0303[20] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥177,000.00 during the reporting period[6] Research and Development - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥4,017,177.20 from ¥4,738,061.55, a reduction of approximately 15.2%[18]

金陵华软科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李永军） 作为金陵华软科技股份有限公司（以下简称"华软科技"或"公司"）的独 立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》《金陵华软科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定 和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 2、2024 年度，本人以现场或通讯方式亲自参加股东大会 5 次。 （二）董事会专门委员会工作情况 本人李永军，男，1969 年出生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权。 1990 年起，历任河北省卫生厅职员、辽宁大学经济学讲师。2002 年至今任北京 大学政府管理学院副教授；现任金陵华软科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年，本人认真参加了公司的董事会及股东大会， ...

金陵华软科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王新安） 作为金陵华软科技股份有限公司（以下简称"华软科技"或"公司"）的独 立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》《金陵华软科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定 和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人王新安，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 具有律师资格。1987 年起，历任新疆自治区档案局职员、乌鲁木齐万利企业技术 咨询公司副经理、新疆中天律师事务所主任、深圳云飞客文化创意有限公司监事、 新疆恒久通用航空发展有限公司董事、黑龙江新松鸿泰房地产开发有限公司董事、 黑龙江新松远鸿房地产开发有限公司董事、安徽东扬清洁能源有限公司监事、北 京坤泰林海投资有限公司监事等。现任北京中凯律师事务所合伙人、德展大健康 股份有限公司董事、青河万泰石材有限公司监事、金陵华软科技股份有限公司独 立董事。 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （刘彦山） 作为金陵华软科技股份有限公司（以下简称"华软科技"或"公司"）的独 立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》《金陵华软科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定 和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘彦山，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 有注册会计师、税务师资格。1995 年起，历任河北省怀安县化肥厂职员、河北通 商会计师事务所审计员、天职国际会计师事务所高级审计员、信永中和会计师事 务所审计经理、天壕环境股份有限公司财管中心总经理、北京乐普诊断科技股份 有限公司独立董事等。现任天壕能源股份有限公司财务总监、北京华盛新能投资 有限公司监事、华盛新能燃气集团有限公司监事、中卫天壕力拓新能源有限公司 监事、延川天壕力拓新能源有限公司监事、山丹天壕力拓新能源有限公司监事、 天津鼎维固模架工程股份有限公司独立董事、北 ...

金陵华软科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规 则》等公司制度的相关规定，本着维护公司利益和全体股东利益的精神， 认真履行监督职责，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，促 进公司的规范运作和发展。现将2024年度的主要工作做如下报告： 一、2024年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，各次会议的通知、召集、 召开和表决程序合法合规，会议决议真实、有效、完整。具体情况如下： （二）2024年4月24日，公司第六届监事会第十七次会议在苏州苏站 路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开。会议应到监事3人，实到监事3人。审议通过如下议案： 1、《2023年度监事会工作报告》 2、《2023年年度报告及其摘要》 （一）2024年4月19日，公司第六届监事会第十六次会议在苏州苏站 路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开。会议应到监事3人，实到监事3人。审议通过如下议案： 3、《2023 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-014 金陵华软科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流 动性强、低风险的稳健型理财产品，单笔理财产品期限不超过 3 年。 2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过 10 亿元的自有闲置 资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、风险提示：受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及 相关法律法规政策发生变化、相关工作人员操作失误的影响，投资 理财产品收益存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。 金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次 会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在 保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,为提升资 金使用效率,公司及子公司拟使用不超过 10 亿元的自有闲置资金通 过银行或其他金融机构进行投资理财。本议 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-017 金陵华软科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29日 在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及《2024年 年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025 年5月20日（星期二）15:00-17:00在全景网举行2024年度业绩说明会。本 次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。 出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总裁翟辉先生、独立董事李永 军先生、董事兼常务副总裁张旻逸先生、财务总监张林先生、董事会秘书吕 博女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司华软科技2024年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-011 金陵华软科技股份有限公司 关于申请年度综合授信和开展票据池业务的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三 次会议，审议通过了《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议 案》。为满足公司的融资需求，优化财务结构，同时为减少应收票据 占用公司资金，提高公司权益资金利润率，公司拟向各合作银行及其 他金融机构申请授信、与合作银行开展现金管理（票据池）业务，期 限为自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召 开之日止。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 在上述总额度内根据公司及所属子公司未来实际生产经营对资金的 需求来具体确定。 二、票据池业务情况概述 （一）业务介绍 1、业务概述：票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持 有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票 ...