江苏百川高科新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《江苏百川高科新材料股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本 议事规则（以下称"本规则"）。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会专门委员会 董事会可以下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核等专门 委员会。各专门委员会的的工作细则另行制订。 第四条 董事长 董事会设董事长一名，董事长由董事担任，以全体董事的过半数选举产生或 者罢免。 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）董事会授予的其他职权。 第五条 投资、决策权 公司对对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交 易等重大事项建立相应的审查和决策程序，并明确董事会的权 ...

| 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召 开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2023-063 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召开的第六 届董事会第十三次会议和 2023 年 5 月 4 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于向 金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的议案》,为满足并表范围内母子孙公司日常生产 经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间未来十二个月内拟向相关金融机构申请的综合授 信或融资提供担保，担保余额不超过 520,360.00 万元。本次担保的有效期为自 2022 年年度 股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日刊登在"巨潮资讯网" （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于向金融机构申请 综合授信或融资担保额度预计的公告》（公告编号：2023-009）。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第十八次会议和 2023 年 9 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 1,106,109,227.92 in Q3 2023, representing a year-on-year increase of 12.57%[5] - The net profit attributable to shareholders was CNY 490,669.43, a significant decrease of 95.83% compared to the same period last year[5] - For the first three quarters of 2023, the company reported an operating revenue of CNY 318,727.44 million, up 4.75% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was CNY -62,413,088.20, down 152.19%[6] - The company reported a net loss of CNY 71.06 million in Q3 2023, a decrease of 167.85% compared to a net profit of CNY 104.74 million in the same period last year[13] - Total profit amounted to a loss of CNY 103.82 million, down 197.15% from a profit of CNY 106.86 million year-on-year[13] - Operating profit decreased by 203.19% to a loss of CNY 106.51 million, primarily due to the continuous decline in commodity prices affecting product pricing[13] - The total revenue for Q3 2023 was approximately CNY 2.46 billion, a decrease of 17.3% compared to CNY 2.98 billion in the same period last year[25] - The net profit for Q3 2023 was a loss of CNY 71.06 million, compared to a profit of CNY 104.74 million in Q3 2022, representing a significant decline[25] - The total comprehensive income for Q3 2023 was a loss of CNY 71.05 million, compared to a comprehensive income of CNY 104.80 million in the previous year[25] Assets and Liabilities - The company’s total assets as of September 30, 2023, were CNY 11,716,878,155.22, an increase of 16.36% from the end of the previous year[5] - Total liabilities as of September 30, 2023, were ¥8,829,859,386.51, compared to ¥7,082,855,406.80 at the start of the year, reflecting a growth of 24.63%[22] - Current assets increased to ¥3,467,944,483.53 from ¥3,026,268,614.18 at the beginning of the year, marking a rise of 14.59%[21] - Inventory as of September 30, 2023, was ¥1,593,165,058.01, up from ¥1,315,852,308.28 at the start of the year, indicating a growth of 20.96%[21] - Short-term borrowings increased to ¥3,064,344,927.41 from ¥2,423,198,720.72, representing a rise of 26.49%[22] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 63,457,505.10, reflecting a decrease of 57.88%[5] - The cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 63.46 million, down 57.9% from CNY 150.66 million in the previous year[26] - The company reported a decrease in cash inflow from operating activities, totaling CNY 2.64 billion, down from CNY 3.17 billion in the previous year[26] - The cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 1.37 billion, compared to a net outflow of CNY 1.64 billion in the same period last year[27] - The cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 1.39 billion, an increase from CNY 1.33 billion in Q3 2022[27] - The company's cash and cash equivalents stood at ¥1,116,732,840.27, compared to ¥1,020,705,945.36 at the beginning of the year, reflecting an increase of 9.42%[21] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to CNY 638.39 million, an increase from CNY 229.99 million at the end of Q3 2022[27] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 92,696[15] - The largest shareholder, Zheng Tiejian, holds 16.83% of the shares, with a total of 99.83 million shares, of which 43.7 million are pledged[15] Management and Future Plans - The company plans to further expand its market and stabilize normal operating profits following a recovery in downstream demand and product prices[6] - Management expenses for the first nine months of 2023 were CNY 61,642,001.93, a rise of 37.50% compared to the same period last year[12] - The company received government subsidies amounting to CNY 14,166,692.90, an increase of 450.81% year-on-year[12] Audit and Compliance - The company appointed Da Hua Certified Public Accountants as the auditing firm for the fiscal year 2023[20] - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report[28] Capital Changes - The company completed a capital increase of CNY 200 million to its subsidiary, Ningxia Baichuan New Materials Co., Ltd., raising its registered capital from CNY 1.5 billion to CNY 1.7 billion[16] - The company announced the adjustment of the conversion price for its convertible bonds "Baichuan Zhuang 2" from CNY 10.36 to CNY 10.31 per share, effective from May 15, 2023[17] - The company did not adjust the conversion price for "Baichuan Zhuang 2" downwards during the specified periods[18][19] Expenses - The company reported an increase of 34.76% in non-operating expenses, primarily due to increased losses from the disposal of non-current assets[13] - Total operating costs for the third quarter of 2023 were ¥3,301,004,519.06, up 10.93% from ¥2,938,874,217.34 year-on-year[24]

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2023-061 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"百川转 2"将于 2023 年 10 月 19 日按面值支付第一年利息，每 10 张"百川转 2" （面值 1,000 元）利息为 3.00 元（含税）； 2、债权登记日：2023 年 10 月 18 日； 3、除息日：2023 年 10 月 19 日； 4、付息日：2023 年 10 月 19 日； 5、"百川转 2"票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、 第五年 2.50%、第六年 3.00%； 6、"百川转 2"本次付息的债权登记日为 2023 年 10 月 18 日，凡在 2023 年 10 月 18 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2023 年 10 月 18 日卖出本 期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2023-059 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告 （二）可转债上市情况 根据《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的约定本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 10 月 25 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 18 日）止。 经深交所"深证上〔2022〕1069 号"文同意，公司 97,800.00 万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称"百川转 2"，债券代码"127075"。 （三）可转债转股期限 证券代码：002455 证券简称：百川股份 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 转股价格：10.31 元/股 转股时间：2023 年 4 月 ...

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2023-060 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召开的第六 届董事会第十三次会议和 2023 年 5 月 4 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于向 金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的议案》,为满足并表范围内母子孙公司日常生产 经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间未来十二个月内拟向相关金融机构申请的综合授 信或融资提供担保，担保余额不超过 520,360.00 万元。本次担保的有效期为自 2022 年年度 股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日刊登在"巨潮资讯网" （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于向金融机构申请 综合授信或融资担保额 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正"百川转 2"转股价格的议案》 会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 | 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 22 日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 1、公司第六届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 ...

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2023-058 债券代码：127075 债券简称：百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于不向下修正"百川转 2"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")发行的"百川转 2"初始转股 价格为 10.36 元/股，因公司实施 2022 年年度权益分派方案，"百川转 2"的转股价格由 10.36 元/股调整为 10.31 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 15 日起生效。 2、截至 2023 年 9 月 27 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格 10.31 元/股的 90%（即 9.28 元/股）的情形，已触发"百川 转 2"转股价格向下修正条款。 3、经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正"百 川转 2"转股价格，且在未来 3 个月内（即 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 12 月 27 日），若再 次 ...

特别提示: 1、证券代码：002455 证券简称：百川股份 2、债券代码：127075 债券简称：百川转 2 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2023-056 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于"百川转 2"预计触发转股价格向下修正条款的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 3、转股价格：10.31 元/股 4、转股期限：2023 年 4 月 25 日至 2028 年 10 月 18 日 自 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 9 月 20 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股 价格 10.31 元/股的 90%（即 9.28 元/股），预计后续将有可能触发"百川转 2"转股价格向下修 正条款。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公 ...