福建榕基软件股份有限公司内部审计制度 福建榕基软件股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范并保障福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计监督，提高审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律、法规、 规章和规范性文件规定，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及对公 司具有重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种审计评价活动。 具体包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审计对象会计账 目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评价重 大经济活动的效益等行为。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、监事会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 本制度适用于公司及公司所有全资子公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第九次会议已于2023年11月27日以邮件和传真形式发出 通知。 2、会议于2023年12月12日10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、 内审部负责人列席了本次会议。 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2023-050 福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有 限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份 有限公司公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 修订后的《公司章程》全文及《公司章程修正案》详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2023 ...

福建榕基软件股份有限公司董事会审计委员会实施细则 福建榕基软件股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事 管理办法》《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的 监管、公司内部控制体系的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等 进行风险分析。 第二章 人员组成 1 福建榕基软件股份有限公司董事会审计委员会实施细则 完成补选。在审计委员会委员人数达到规定人数的三分之二或符合本细则第三条 规定以前，审计委员会暂停行使本细则规定的职权。 第八条 审计委员会下设内部审计部为日常办事机构，负责日常工作联 ...

福建榕基软件股份有限公司关联交易管理制度 福建榕基软件股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，特根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）有关规范关联交易的规范性文件的规定、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》及《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、 实质重于形式的原则。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审 ...

福建榕基软件股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开第六 届董事会第八次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自 有资金在海南省海口市投资设立全资子公司海南榕基信息技术有限公司，具体内容详 见公司于2023年10月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-048）。 近日，该全资子公司完成了工商登记手续，并取得海南省市场监督管理局颁发的 《营业执照》，具体情况如下： 一、全资子公司工商登记情况 1、公司名称：海南榕基信息技术有限公司 2、统一社会信用代码：91460107MAD2T8GR5H 3、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2023-049 特此公告。 福建榕基软件股份有限公司董事会 4、注册资本：人民币2,000万元 5、法定代表 ...

2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 福建榕基软件股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2023-047 福建榕基软件股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 福建榕基软件股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current reporting period is ¥250,151,090.09, a decrease of 6.43% compared to the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company is -¥41,968,751.43, representing a decline of 442.35% year-on-year[24]. - The net cash flow from operating activities is -¥87,553,784.56, a significant decrease of 2,629.30% compared to the previous year[24]. - The total assets at the end of the reporting period amount to ¥2,718,622,046.48, reflecting a decrease of 0.30% from the end of the previous year[24]. - The company's basic and diluted earnings per share are both -¥0.0675, a decline of 442.64% year-on-year[24]. - The company's gross profit margin decreased by 9.85%, contributing to the overall decline in operating revenue[69]. - The revenue from the information technology sector decreased by 50.95% year-on-year, primarily due to a slowdown in project implementation and acceptance caused by the macroeconomic environment[69]. - The revenue from park development and operation business increased by 1,329.46% year-on-year, driven by the completion of various industrial parks leading to enhanced sales and leasing of existing properties[69]. - The company's total revenue for the reporting period was ¥250,151,090.09, a decrease of 6.43% compared to ¥267,337,460.00 in the same period last year[78]. - The company reported a comprehensive income total of CNY -39,699,666.49 for the first half of 2023, down from CNY 15,580,763.54 in the previous year[183]. Business Operations - The company operates in five main business areas: digital government, collaborative management, information security, big data, and the Internet of Things[15]. - The company is involved in significant electronic government projects, including the Golden Customs Project, which supports national economic reforms[16]. - The company has committed to innovation in IT infrastructure and software development as part of national strategies[16]. - The company focuses on developing core strategies in the信创 (Xinchuang) sector, emphasizing collaborative office solutions, electronic documents, digital archives, social credit, and smart governance in key industries such as justice, environmental protection, and energy[42]. - The company has established over 50 proprietary intellectual property products in the信创政务 (Xinchuang government affairs) sector, achieving full compatibility with domestic cloud computing platforms like Kunpeng Cloud and Alibaba Cloud[42]. - The company has integrated cloud-native, big data, and artificial intelligence technologies to enhance the integration and intelligence of its信创 application products and solutions, solidifying its competitive advantage in the digital government sector[43]. - The company has actively promoted信创政务 software in key regions such as Fujian, Zhejiang, Jiangxi, and Hubei, focusing on applications like信创 digital archives and信创 mobile office platforms[43]. - The company is recognized as a leading service provider in the domestic digital government and collaborative management sectors, participating in significant national digital projects[40]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥55,114,786.75, a decrease of 3.86% from ¥57,329,502.91 in the previous year[78]. - The company has allocated 100,000,000 CNY for research and development in new technologies, focusing on AI and big data solutions[112]. - The company plans to continue increasing R&D investment to meet market demand and promote product upgrades[103]. - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to drive future growth[198]. Market Strategy and Expansion - The company aims to enhance its core competitiveness through continuous technological and business model innovations, focusing on信创 engineering, big data, IoT, and artificial intelligence[40]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, targeting a 25% increase in market share within the next two years[111]. - The company has completed two strategic acquisitions in the past year, enhancing its capabilities in cloud computing and data analytics[110]. - The company plans to maintain its investment in new business initiatives, with a budget increase of 50% for 2023[114]. - The company aims to improve operational efficiency through strategic partnerships and potential acquisitions in the near future[198]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes the importance of risk management and has detailed potential risks in the report[5]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including poverty alleviation and rural revitalization efforts through partnerships with local enterprises[125]. - The company maintains a stable profit distribution policy to ensure reasonable returns to shareholders[125]. - The company has not faced any significant legal disputes or administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[135]. Shareholder Information - The largest shareholder, Lu Feng, holds 17.22% of the total shares, amounting to 107,140,740 shares, with no changes during the reporting period[160]. - The company reported a total of 86,977 common shareholders at the end of the reporting period[160]. - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 118,252,980, with 25,981,100 shares released during the period, resulting in an ending total of 92,271,880 restricted shares[158]. - The company has not implemented any share buyback or reduction strategies during the reporting period[157]. Financial Management - The total amount of entrusted financial management is 25.79 million RMB, with 1.29 million RMB from self-owned funds and 24.5 million RMB from raised funds[148]. - There are no overdue amounts or unrecovered funds from entrusted financial management[148]. - The company has not reported any high-risk entrusted financial management situations[148]. - The company has not encountered any expected inability to recover principal or other impairment risks in entrusted financial management[148].

福建榕基软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|----------------------------------|-------------| | 投资者关系活动类 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人 | 东方财富证券分析师 | 高博文 | | 员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 7 月 17 日 | | | 地点 | 榕基软件会议室 | | | 上市公司接待人员 | 榕基软件副总裁、董事会秘书 | 万孝雄 | 姓名 1、网络安全日益重要，公司网络安全业务相关产品有哪 些？公司网络安全业务的优势和市场地位如何？ （1）公司网络安全产品主要包括以下系列： 公司信息安全业务包括网络隐患扫描系统、风险管理系 统、WEB 应用安全等信息安全产品研发、销售和服务以及信 息安全评估和集成服务。 投资者关系活动主 1）榕基网络漏洞扫描系 ...

证券代码： 002474 证券简称：榕基软件 福建榕基软件股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|------------------------------| | | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 | | 类别 | 路演活动 | | | | | | （投资者网上集体接待日活动） | | 参与单位名称及 | | | | | 人员姓名 时间 2023 年 5 月 15 日(周一)上午 16:00~17:30 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 1、董事长、总裁鲁峰 上市公司接待人 2、财务总监镇千金 员姓名 3、副总裁、董事会秘书万孝雄 公司参与了由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"2023 年福建辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动"。公司相关人员和投资者通过"全景•路 演天下"平台，采用问答形式进行了沟通，具体内容如下： 1、您好，请问智慧海关方面贵司有这方面业务吗 公司拥有丰富的智慧海关信息化服务和建设经验，对海关所 投资者关系活动 属检验检疫业务深耕 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2023-021 福建榕基软件股份有限公司 关于参加福建辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公 告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2023年5月15日（周一）16:00-17:30。届时公司 高管将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 福建榕基股份有限公司 2023年5月11日 1 ...