证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-027 烟台双塔食品股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 烟台双塔食品股份有限公司 2 、 地 址 ： 106 Moo.7 Thatum sub-district, Srimahaphot district, Prachinburi province 25140 3、经营范围为：农产品、植物蛋白、淀粉、纤维、食品添加剂、饲料添加剂 的生产、加工、包装、销售和进出口贸易。 4、注册资本：500 万（泰铢） 5、法定代表人：李环 6、股东及持股比例：双塔食品（香港）有限公司持股 99.6%,面值 498 万铢； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年5月14 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议 案》，公司全资子公司双塔食品（香港）有限公司在泰国投资设立控股子公司，总 投资额约3亿元人民币（或等额外币），包括设立泰国公司、购买土地、工厂建设 及设备采购等。 根据相关法律法规、规范性文件、 ...

之 法律意见书 山东九齐律师事务所 . 法律意见书 山东九齐律师事务所 关于烟台双塔食品股份有限公司 2023 年年度股东大会 验真码：31201SKS88677NK60 1 / 17 山东九齐律师事务所 . 法律意见书 山东九齐律师事务所 关于烟台双塔食品股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 (2024)九齐非诉字第 045 号 致：烟台双塔食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—— 公告格式》以及《烟台双塔食品股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）等有关规定，山东九齐律师事务所（下称"本所"）受烟 台双塔食品股份有限公司（下称"公司"）委托，指派本所夏亭亭律 师、陈思羽律师出席公司2023年年度股东大会（下称"本次股东大 会"），就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列 席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师特作如 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-025 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间为：2024年5月14日。 重要提示 1、鉴于拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）近期相关事项尚待公司进一 步核实，基于谨慎原则考虑，本次股东大会议案7《关于聘请2024年度审计机构的 议案》被否决。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、召开会议基本情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会于2024 年5月14日（星期二）下午14:00在公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票 相结合方式表决。 1、出席会议的总体情况： 出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共13名，代 表公司561153520股份，占公司有表决权股份总数的45.4855％。其中，现场出席本 次股东大会现场会议的股东及股东代表7人，代表有表决权股份556568870股，占公 司有表决权股份总数的45.1139%。通 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-021 烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董事 会第六次会议于2024年4月12日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董事 8 人， 实际参加表决董事 8 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。 二、董事会会议审议情况 经过全体董事审议，会议审议通过以下议案： 1、审议通过了《2024年第一季度报告》。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见刊登在2024年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》。 三、备查文件 公司第六届董事会第六次会议决议。 特此公告。 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-022 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届监 事会第六次会议于 2024 年 4 月 12 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人。 烟台双塔食品股份有限公司 监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 公司第六届监事会第六次会议决议。 特此公告。 烟台双塔食品股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十五日 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持。 1、审议通过了《2024 年第一季度报告》。 表决结果：赞成票 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 was ¥435,094,146.53, a decrease of 16.95% compared to ¥523,909,959.95 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥41,626,198.96, a significant increase of 168.68% from a loss of ¥60,610,480.14 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 435,094,146.53, a decrease of 17% compared to CNY 523,909,959.95 in the same period last year[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 40,949,384.44, a significant recovery from a net loss of CNY 61,045,881.87 in Q1 2023[20] - Operating profit turned positive at CNY 38,159,184.09 compared to a loss of CNY 71,350,944.60 in the previous year[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 162.24% to ¥124,198,897.30, compared to ¥47,360,487.55 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 124,198,897.30, up from CNY 47,360,487.55 in the same quarter last year[21] - In Q1 2024, the net cash flow from financing activities was ¥122,799,880.51, a significant improvement compared to a net outflow of ¥139,361,589.37 in Q1 2023[22] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to ¥353,797,012.25, up from ¥163,500,908.36 at the end of Q1 2023, indicating a net increase of ¥142,929,054.02[22] - Cash received from borrowings in Q1 2024 was ¥386,949,177.02, compared to ¥129,058,000.00 in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of approximately 200%[22] - Cash outflow for debt repayment in Q1 2024 was ¥145,049,117.20, down from ¥243,422,000.00 in Q1 2023, showing a reduction of about 40%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,102,514,944.64, reflecting a 7.83% increase from ¥3,804,579,987.01 at the end of the previous year[5] - The total liabilities of the company amounted to RMB 1,478,552,450.95, up from RMB 1,234,965,073.99, indicating a rise of approximately 19.7%[17] - The company's total equity stood at RMB 2,623,962,493.69, reflecting an increase from RMB 2,569,614,913.02, which is a growth of about 2.1%[17] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 2,609,904,033.08 from CNY 2,554,879,637.89[18] Inventory and Borrowings - Inventory increased by 40.81% compared to the beginning of the period, primarily due to an increase in raw materials and finished goods[8] - Short-term borrowings rose by 39.73% compared to the beginning of the period, mainly due to increased bank loans[8] - Inventory levels rose significantly to RMB 650,886,270.70 from RMB 469,340,123.98, marking an increase of approximately 38.6%[16] - Short-term borrowings increased to RMB 808,739,691.76 from RMB 578,800,000.00, which is an increase of about 39.7%[17] Expenses - Operating costs decreased by 41.17%, attributed to lower raw material procurement costs and changes in product sales structure[8] - Management expenses increased by 235.50%, primarily due to the amortization of share-based payment expenses[8] - Research and development expenses increased to CNY 16,721,416.45 from CNY 13,346,273.20, reflecting a focus on innovation[19] - The company reported a significant reduction in financial expenses, with interest expenses decreasing to CNY 907,626.19 from CNY 2,414,679.31[19] Other Financial Metrics - Basic earnings per share rose to ¥0.0418, up 182.28% from a loss of ¥0.0508 per share in the previous year[5] - Earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.0418, compared to a loss per share of CNY 0.0508 in the previous year[20] - The accounts receivable decreased slightly to RMB 212,855,659.05 from RMB 226,208,628.70, showing a decline of approximately 5.9%[16] - The company reported a decrease in prepayments from RMB 254,365,101.20 to RMB 110,440,206.53, a decline of about 56.5%[16] - The capital reserve increased to RMB 96,375,204.38 from RMB 82,977,008.15, reflecting a growth of approximately 16.1%[17] - The retained earnings rose to RMB 1,101,280,052.30 from RMB 1,059,653,853.34, indicating an increase of about 3.9%[17] Audit Status - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report, which may affect the perception of financial reliability[23]

烟台双塔食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007786 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011007786 号 Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 烟台双塔食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 烟台双塔食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师 ...

烟台双塔食品股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 4 月 19 日 烟台双塔食品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和本公司《公司章程》的 规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定召开股东大会，完善股东大会运作机制，保证股东能够依法行使 权利，切实保障股东的合法权益。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 全体股东均有权出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质询权、表决权等 各项权利。股东出席股东大会应当遵守有关法律、行政法规的规定，自觉维护会议 秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第二章 股东大会的一般规定 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ...

烟台双塔食品股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 4 月 烟台双塔食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，明确董事会的职权范围规范，董事会 内部机构及运作程序，确保董事会工作的效率和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 他有关法规规定特制定本规则。 第二条 董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备履行职务所必须的知 识、技能和素质。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东大会的授权范围内享有经营管理公司的充分权力，负责公司发 展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。 第二章 董事长及职权 第五条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第六条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会，召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件； （五）行使法定代表人 ...

烟台双塔食品股份有限公司 内部控制自我评价报告 烟台双塔食品股份有限公司全体股东： 烟台双塔食品股份有限公司(以下简称"双塔食品"、"本公司"或"公司")为了适应公 司发展需要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司 规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》其配套 指引的相关规定以及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、深 圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章制度的要求，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 烟台双塔食品股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经 ...