证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-015 浙江日发精密机械股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第八届董事会第二十二次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开。由公司董 事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管 列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》 和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议 案： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。 公司《2024 年度董事会工作报告》详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》之"第三节 管理层讨论 与分析"和"第四节 公司治理"的相关内容。 表决情况：同意 7 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7279 号 浙江日发精密机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称日发精机公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是日发 精机公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，日发精机公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | | 页 | | | | 审 计 报 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 目 录 我们接受委托，审计了浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称日发精机 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的日发精机公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 专项审计说明 天健审〔2025〕7280 号 浙江日发精密机械股份有限公司全体股东： 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕7281 号 浙江日发精密机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称日发精机 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的日发精机公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供日发精机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为日发精机公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解日发精机公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则 ...

浙江日发精密机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江日发精密机械股份有限公司 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的 差异。请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司可能存在的市场及客户需求波动风险、经营能力 变化和经营安全的风险、汇率波动的风险、地缘政治冲突风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 浙江日发精密机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴捷、主管会计工作负责人庄爱华及会计机构负责人（会计主管人员）庄爱华声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 浙江日发精密机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- ...

我浙江日发精密机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （黄韬） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》等内部管理制度有关规定和要求，本人黄韬作为浙江日发精密机械股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在报告期内认真履行职责，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本 报告期履行独立董事职责的工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人履历如下： 黄韬：中国国籍，无境外居留权，生于 1980 年 6 月，博士学历；现任浙江 日发精密机械股份有限公司独立董事、浙江大学光华法学院研究员、博士生导师， 兼任创新医疗管理股份有限公司独立董事；曾任上海交通大学讲师、副教授。 报告期内，经自查，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会及股东大会的情况 报告期内，本人积极参加公司召开的 ...

浙江日发精密机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （潘自强） 1、出席董事会及股东大会的情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态 度，认真审阅了会议议案及相关材料,按时出席相关会议，积极参与各议题的讨 论并提出合理建议和意见，为董事会的科学合理决策发挥积极作用。本人出席会 议情况如下： 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人履历如下： 潘自强：中国国籍，无境外居留权，生于 1965 年 3 月，硕士学历，注册会 计师，现任浙江日发精密机械股份有限公司独立董事、浙江财经大学会计学教授、 会计学硕士研究生导师、MBA 硕士生导师，兼任科润智能控制股份有限公司独立 董事、灵康药业股份有限公司独立董事。 报告期内，经自查，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 本人潘自强作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在报告期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号—— ...

浙江日发精密机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （裴大茗） 本人裴大茗作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在本报告期任职期间能够按照根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等规定，履行独立董事的职责，谨慎、 负责地行使权利，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司 及全体股东特别是中小股东的利益。现将本报告期履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人履历如下： 裴大茗：中国国籍，无境外居留权，生于 1976 年 8 月，硕士学历；现任浙 江日发精密机械股份有限公司第八届董事会独立董事、中国船舶集团质量与可靠 性中心资深研究员；曾任中国船舶工业综合技术经济研究院研究室副主任、主任、 院长助理。 报告期内，经自查，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 3、出席独立董事专门会 ...

关于开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-020 浙江日发精密机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营、 融资所使用的主要结算货币相同的币种。公司的外汇套期保值业务是指，在银行 等金融机构办理的以规避和防范外汇风险为目的包括但不限于远期结售汇业务、 外汇互换、利率互换、外汇期货等。 2、投资金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期 保值业务累计金额不超过 10 亿元人民币或等值外币，在上述额度内可以滚动使 用。 3、特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生 产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进 行外汇套期保值业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十二次会 ...