洽洽食品股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 洽洽食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，强 化董事会决策功能，做好事前审计、专业审计，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中 有一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五 ...

洽洽食品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范洽洽食品股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法 规、规范性文件和《洽洽食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司出于经营管理需要，以第三人的身 份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按 照约定履行债务或者承担责任的行为。具体种类包括但不限于借款担保、银行开 立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 本制度适用于公司及其全资企业或控股子公司为第三人提供担保的行为；公 司为控股子公司提供担保属于对外担保，适用本制度规定。 第三条 子公司担保参照《公司法》及中国证监会对外担保相关规范文件的 规定和本制度的规定。公司财务部为公司担保行为的职能管理部门。公司财务部 对担保事项进行初步评审后，按程序逐级报总经理审订后，提交董事会、股东会 按其各自权限进行审批。未经公司董事会或股 ...

洽洽食品股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经中华人民共和国商务部《关于同意安徽洽洽食品有限公司转制为股份 有限公司的批复》（商资批〔2008〕611 号）批准，以整体变更方式设立；在安 徽省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码： 913400007300294381。 第三条 公司于 2011 年 2 月 9 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2011 年 3 月 2 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司中文名称：洽洽食品股份有限公司； 英文名称：Chacha Food Co.,Ltd 第五条 公司住所：合肥市经济技术开发区莲花路。 第六条 公司注册资本为人民币 505,855,092 元。 第 ...

洽洽食品股份有限公司 关联交易制度 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则第 36 号—— 关联方披露》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等相关法律法规以及《洽洽食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，为保证洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易 行为不损害公司和全体股东利益，制订本制度。 第一章 关联人和关联关系 第一条 本公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第三条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担 任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 以外的法人（或者其他组织）； （四） ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及公 司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 洽洽食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公 司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《洽洽食 品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的性质和职权 第六条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关 ...

洽洽食品股份有限公司 募集资金管理制度 为规范洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高募 集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范 性文件以及《洽洽食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金监管。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第二条 公司对募集资金的使用必须符合有关法律、行政法规和规范性文件 的规定。募集资金应按照招股说明书或募集说明书所列用途使用，未经股东会批 准不得改变承诺的资金用途。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行认真分 ...

| 证券代码：002557 | 证券简称：洽洽食品 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128135 | 债券简称：洽洽转债 | | 洽洽食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 同时，根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟 不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由 董事会审计委员会履行。 《公司章程》经股东大会审议通过后，《监事会议事规则》即行废止，公司 监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监 事的规定不再适用。 公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。 二、《公司章程》修订情况 为便于公司投资者理解《公司章程》修订情况，本次《公司章程》修订前后 -1- 对比情况详见附件。 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司 ...

一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198 号文《关于核准洽洽食品股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2011 年 2 月向社会公开发 行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发行价为人民币 40.00 元，应募集资 证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-064 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司""洽洽食品")于2025年8月21日 召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关 于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》，同意公司将部分首发超募资金投资项目结项，将部分 首发超募资金投资项目以及2020年公开发行可转换债券部分募投项目终止并将 剩余募集资金永久 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 占用资金余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年半年期 末占用资金余 额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 往来资金余额 2025 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度 往来资金的利息 （如有） 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年半年度 期末往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往来、非 经营性往来） | | 合肥华泰集 | | | | | | | | 商品服务 | | | --- | --- | ...

洽洽食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 洽洽食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月】 1 洽洽食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：洽洽食品股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 4,131,362,005.42 | 4,583,178,463.29 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 267,467,151.81 | 304,944,913.82 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 132,047,490.00 | 64,090,000.00 | | 应收账款 | 169,014,614.94 | 418,378,550.52 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 80,379,246.82 | 63,782,145.29 | | 应收保费 ...