洽洽食品股份有限公司 募集资金管理制度 为规范洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高募 集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范 性文件以及《洽洽食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金监管。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第二条 公司对募集资金的使用必须符合有关法律、行政法规和规范性文件 的规定。募集资金应按照招股说明书或募集说明书所列用途使用，未经股东会批 准不得改变承诺的资金用途。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行认真分 ...

| 证券代码：002557 | 证券简称：洽洽食品 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128135 | 债券简称：洽洽转债 | | 洽洽食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 同时，根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟 不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由 董事会审计委员会履行。 《公司章程》经股东大会审议通过后，《监事会议事规则》即行废止，公司 监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监 事的规定不再适用。 公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。 二、《公司章程》修订情况 为便于公司投资者理解《公司章程》修订情况，本次《公司章程》修订前后 -1- 对比情况详见附件。 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司 ...

一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198 号文《关于核准洽洽食品股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2011 年 2 月向社会公开发 行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发行价为人民币 40.00 元，应募集资 证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-064 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司""洽洽食品")于2025年8月21日 召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关 于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》，同意公司将部分首发超募资金投资项目结项，将部分 首发超募资金投资项目以及2020年公开发行可转换债券部分募投项目终止并将 剩余募集资金永久 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 占用资金余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年半年期 末占用资金余 额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 往来资金余额 2025 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年度 往来资金的利息 （如有） 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年半年度 期末往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往来、非 经营性往来） | | 合肥华泰集 | | | | | | | | 商品服务 | | | --- | --- | ...

洽洽食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 洽洽食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月】 1 洽洽食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：洽洽食品股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 4,131,362,005.42 | 4,583,178,463.29 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 267,467,151.81 | 304,944,913.82 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 132,047,490.00 | 64,090,000.00 | | 应收账款 | 169,014,614.94 | 418,378,550.52 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 80,379,246.82 | 63,782,145.29 | | 应收保费 ...

2025 年 8 月 21 日 1 根据《洽洽食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关 规定，由于 3 名激励对象离职，不再符合激励对象条件，其已获授但尚未行权 的股票期权共计 60 万份不得行权，由公司注销；鉴于公司 2024 年股票期权激 励计划设定的第一个行权期公司层面业绩考核未达标，26 名激励对象第一个行 权期已获授但尚未行权的 107.4 万份股票期权不得行权，由公司注销。综上， 合计注销 167.4 万份股票期权。 上述注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《洽洽食品股份 有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。本次注销部分股票 期权涉及的激励对象准确，且该事项履行的程序合法、合规，不存在损害公司 及全体股东的利益的情形。同意公司注销该部分股票期权。 洽洽食品股份有限公司董事会 洽洽食品股份有限公司 薪酬与考核委员会关于注销部分股票期权相关事项的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《洽洽食品股份有限公司章程》 的规定，洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")董 ...

募集资金使用相关事项的专项意见 2025 年 8 月 21 日，洽洽食品股份有限公司（以下简称"洽洽食品"或"公 司"）第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关 于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》。国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保 荐机构"）作为洽洽食品持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对洽洽食品上述相关事项进行了尽职 核查，核查情况如下： 一、洽洽食品募集资金到位情况 （一）首次公开发行 A 股股票 洽洽食品首次公开发行股票募集资金总额为 200,000.00 万元，扣除发行费 用后，募集资金净额为 188,840.00 万元。华普天健会计师事务所（北京）有限 公司对洽洽食品首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（会验字[2011]3442 号）。 （二）2020 年公开发行可转换公 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-062 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198 号文《关于核准洽洽食品股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称 公司）于 2011 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发 行价为人民币 40.00 元，应募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，根据有关 规定扣除发行费用人民币 11,160.00 万元后，实际募集资金金额为人民币 188,840.00 万元。该募集资金已于 2011 年 2 月到位。上述资金到位情况已经华 普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3442 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、募集资金使用 ...

洽洽食品公告，2025年上半年营业收入27.52亿元，同比下降5.05%。净利润8864.16万元，同比下降 73.68%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

| | | 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 于 2025 年 8 月 21 日召开，会议决定于 2025 年 9 月 8 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会。 （二） 会议召集人：公司董事会； （三） 会议召开的合法、合规性：2025 年 8 月 21 日，公司召开第六届董事 会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法 律法规的规定。 （四） 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 14:00； 网络投票时间：2025 年 9 月 8 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体 ...