苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 的专项说明 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1 - 2 | | 附件 | 3 - 5 | 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 01769 号 苏州天沃科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了苏州天沃科技股份有限公司（以 下简称"天沃科技"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了众会字（2024）第 01763 号《审计报告》。 <此页无正文> 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国•上海 2024 年 4 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-031 苏州天沃科技股份有限公司 关于向控股股东借款授权到期更新暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次向控股股东借款授权到期更新事项已获独立董事事前认可； 2．本次公司向控股股东借款授权到期更新事项构成关联交易； 3．本次公司向控股股东借款授权到期更新事项不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准； 4．本次借款额度生效后，前期借款额度将不再生效。 一、关联交易概述 1．交易概述 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 于 2022 年 12 月 9 日召开第四届董事会第五十次会议暨第四届监事会第三十五次会议，会 议审议通过了《关于拟向电气控股借款暨关联交易的议案》：因公司经营发展需 要，公司（包括子公司）拟向上海电气控股集团有限公司（包括其下属公司及其 关联方，以下统称"电气控股"）申请借款，借款总额不超过 3 亿元，借款年利 率不超过 4.1%。公司全权授权公司董事长或财务总监在授权的借 ...

苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年 4 月 26 日 1 董事会审计委员会关于 2023 年度计提资产减值准备的 合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则第 8 号——资产减值》 等相关规定，我们作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会成员，对公司《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》进行了认真 审议，基于审慎的判断，发表如下说明： 本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依 据充分，公允地反映了公司资产状况，符合会计谨慎性原则，符合公司实际情况。 本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止 2023 年 12 月 31 日公司财务状 况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。基于此，董事会审计委员会同 意公司 2023 年度计提资产减值准备共计-438,360.91 万元。 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司监事会工作指引》等法律法规、部门规章和规范性文件以及 《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议 事规则》，充分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法合规、客观公正、 科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，对公司董事会、高级管 理人员的履职情况以及公司的相关事项进行监督，维护了公司、股东、职工及 其他利益相关者的合法利益。现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、2023 年监事会工作情况 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关 规定，共召开 10 次监事会，参加会议的监事人数符合法定要求，监事会的召集、 召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。 具体情况如下： | 监事会届次 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 第三十七次会议 | 2023. ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-037 苏州天沃科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第六十五次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》， 现将相关情况公告如下： 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会第四届第六十五次 会议审议，同意聘任荣光磊先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满换届之日为止。 本次高级管理人员调整后，董事会中兼任公司高级管理人员总计不超过公司 董事总数的二分之一。 本次高级管理人员调整不会影响公司日常生产经营。 公 司 董 事 会 秘 书 的 联 系 电 话 为 021-60290016 ， 电 子 邮 箱 为 zhengquanbu@thvow.com。 荣光磊先生的简历请见附件。 特此公告。 苏州天沃科技股份有限公司董事会 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，苏州天沃科技股份有限公司坚持"稳中求进，守正创新，坚定不移 推动高质量发展"的总基调，进一步聚焦电力设计及系统解决方案、高端装备制 造、国防建设服务领域，明确公司发展战略，不断完善公司的内控制度，提升上 市公司合规性，持续提升公司防范风险能力和运营质量。 一、报告期内主要经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 37.71 亿元，较上年同期增长 5.01%；营业利 润 10.93 亿元，利润总额 1.33 亿元，归属于上市公司股东的净利润 11.98 亿元， 经营性现金流为净流入 2.91 亿元。 报告期内，公司通过采取多项持续经营改进措施，进一步遏制经营风险。公 司在营业收入、利润及经营性现金流等经济指标方面出现明显好转。 1．以张化机为主体的高端装备制造业务，2023 年在手执行订单饱满，营业 收入与净利润保持较高的增长水平，客户意识、成本意识和质量意识不断增强， 在市场上有较强的市场竞争力； 2．以无锡红旗船厂为主体的国防建设业务，研发能力和管理水平明显提升， 产品结构进一步优化，业务模式较为稳定； 3．在电力设计及系统解决方案板块 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2024-040 苏州天沃科技股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易报告书（修订稿） 证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2024-040 及其摘要修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．公司已于 2023 年 12 月 28 日披露《关于重大资产出售之标的资产过户完成的 公告》（公告编号：2023-135，下称"《过户公告》"）。本次修订不影响前期出售中机国 能电力工程有限公司（以下简称"中机电力"）80%股权的重大资产重组交易的效力。 2．公司已于《过户公告》中说明，公司于 2023 年 12 月 27 日收到中国证监会出 具的《行政处罚决定书》（〔2023〕149 号），就该《决定书》中认定的非经营性资金占 用情形，鉴于中机电力不再纳入上市公司合并报表范围，相关非经营性资金占用亦不 再纳入上市公司合并报表范围。根据前述内容，本次修订所涉内容至 2023 年 12 月 31 日已不属于上市公司合并报表范围，对公司 2023 年末净资产未造成影响 ...

股票代码：002564 股票简称：*ST 天沃 公告编号：2024- 苏州天沃科技股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关 联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年日常关联交易情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关联交易及关联人的相关规定，结 合实际经营和发展需要，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司与关联方发生日常关联交易。2023 年度，公司及下属子公司向关联方采 购原材料等关联交易预计发生金额为 300,000.00 万元，同类交易实际发生总金额 4,813.08 万元；公司及下属子公司向关联方销售产品、商品、提供劳务等关联交 易预计发生金额为 300,000.00 万元，同类交易实际发生总金额 3,693.11 万元。 表一 2023 年度日常关联交易预计和实际发生情况 1 030 单位：万元 关联 交易 类别 关联人 关联交易内容 实际发生 金额 预计金额 实际发 生额占 同类业 务比例 （%） 实际发 生额与 预计金 ...

| 其他关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初 往来资金余 | 2023 年度往来 累计发生金额 | 2023 年度往 来资金的利 | 2023 年度偿还 | 2023 年其他 转出（处置子 | 2023 年期末 往来资金余 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | | | 目 | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 累计发生金额 | 公司） | 额 | 原因 | | | | 上海电气风电集团股份有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收账款 | 281.20 | 187.98 | - | 330.20 | - | 138.98 | 往来款 | 经营性 | | | 上海电气风电如东有限公司 | 上海电气控股集团有限公司控制的企业 | 应收账款 | - | 366.19 | - | - | - | 366.19 | 往来款 | 经营性 | | | 上海电气集团股份有限公 ...

根据苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第 四届董事会第六十五次会议，本人张安频被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。 截至公司 2023年度股东大会会议通知发出日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加中国证监会、深 圳证券交易所及其他相关机构组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人： 张安频（签名） 2024 年 4 月 26 日 ...