A 股简称：*ST 天沃 A 股代码：002564 上市地点：深圳证券交易所 苏州天沃科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （修订稿） 交易对方类型 交易对方名称 资产出售交易对方 上海恒电实业有限公司 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年四月 苏州天沃科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(修订稿) | | | | 目 2 | 录 | | --- | --- | | 释 ട് | 以 | | 声 7 | 明 | | 一、上市公司声明 . | | | 二、交易对方声明 . | | | 三、相关证券服务机构及人员声明. | | | 重大事项提示 | | | 一、本次交易方案简要介绍 . | | | 二、本次交易对上市公司的影响 . | | | 三、本次重组的实施情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | | 四、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见 ……………………………………………………… 11 | | | 五、上市公司的 ...

苏州天沃科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年度 目录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-127 | 审计报告 众会字（2024）第 01763 号 苏州天沃科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"天沃科技"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表和 合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按企业会计准则的规定编制，公允反映了天沃科技 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度关联方非经营性资金占用 清偿情况表的专项审核意见 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 专项审核意见 | 1-2 | | 关联方非经营性资金占用及清偿情况表 | 3 | 一、管理层的责任 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定，天沃科技管理层编制了后附的资金占用清偿情况表。编 制和对外披露资金占用清偿情况表，并保证其真实、合法及完整是天沃科技管理层的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度关联方非经营性资金占用清偿情况表的 专项审核意见 众会字（2024）第 01776 号 苏州天沃科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"天沃科技"）《苏州天沃科技 股份有限公司 2023 年度关联方非经营性资金占用清偿情况表》（以下简称"资金占用清偿情 况表"）。 中国注册会计师 我们的责任是在执行审核工作的基础上对资金占用清偿情况表 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-034 苏州天沃科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 1 苏州天沃科技股份有限公司 关于补选非执行董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了 《关于补选非执行董事的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司控股 股东上海电气控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意 提名李春荠女士、李祺泓先生为公司非执行董事候选人，并将相关事项提交公司 股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满换届之日 为止。 本次董事选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 李春荠女士和李祺泓先生的简历请见附件。 上述选举公司非执行董事事项尚需公司股东大会审议通过后方可生效。 特此公告。 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-035 苏州天沃科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了 《关于补选独立董事的议案》，现将相关情况公告如下： 为保证公司董事会的规范运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等相关规定，经第四届董事会提名，董事会提名委员会任职资格审核通过， 公司董事会同意提名柳世平女士及张安频先生为公司第四届董事会独立董事候 选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满换届之日止。 柳世平女士现已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 张安频先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参 加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 柳世平女士和张安频先生简历请见附件。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-036 苏州天沃科技股份有限公司 丁炜刚先生、夏骏先生的简历请见附件。 上述选举公司监事事项尚需公司股东大会审议通过后方可生效。 另外，如股东大会审议通过上述选举公司监事事项，公司监事会同意提名丁 炜刚先生为公司第四届监事会监事会主席候选人。 特此公告。 苏州天沃科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 1 关于补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届监事会第四十七次会议，会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议 案》，现将相关情况公告如下： 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司控股股东上海电气控股集团有 限公司推荐，公司监事会同意提名丁炜刚先生、夏骏先生为公司第四届监事会非 职工代表监事候选人，并同意将本议案提交股东大会审议，任期自股东大会审议 通过之日起至本届监事会任期届满换届 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥630,908,188.99, a decrease of 28.12% compared to ¥877,730,250.37 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥14,852,954.08, a significant improvement from a loss of ¥235,078,369.87 in the previous year, representing a 103.34% increase[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 630,908,188.99, a decrease of 28.1% compared to CNY 877,730,250.37 in the same period last year[18] - Net profit for Q1 2024 was CNY 13,999,796.32, a significant improvement from a net loss of CNY 549,167,834.77 in Q1 2023[19] - The company reported a gross profit margin of approximately -1.3% for Q1 2024, compared to -24.3% in the previous year[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥205,847,176.53, a decline of 307.42% compared to ¥99,240,529.88 in Q1 2023[9] - Total cash inflow from operating activities was 743,721,625.20, down 51.2% from 1,524,738,436.39 in the previous year[21] - Cash outflow from operating activities totaled 949,568,801.73, a decrease of 33.3% compared to 1,425,497,906.51 in Q1 2023[21] - Cash flow from investing activities was -6,565,692.60, an improvement from -9,402,610.40 in the same period last year[22] - Cash inflow from financing activities was 1,522,510,000.00, down 44.8% from 2,759,500,000.00 in Q1 2023[22] - The net cash flow from financing activities was -30,928,571.78, compared to -159,157,861.18 in the previous year, showing a significant improvement[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was 183,316,401.14, a decrease of 65.8% from 535,863,519.21 at the end of Q1 2023[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥6,559,705,912.87, down 5.71% from ¥6,957,284,899.86 at the end of the previous year[5] - Current liabilities decreased to CNY 2,881,636,446.39, down 35.2% from CNY 4,445,480,041.31 in the previous year[16] - Long-term borrowings increased to CNY 3,307,610,000.00, up 53.4% from CNY 2,155,000,000.00 year-over-year[16] - The total liabilities decreased to CNY 6,203,452,465.33 from CNY 6,615,197,050.45, a reduction of 6.2% year-over-year[16] Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of ordinary shareholders was 39,894, with no preferred shareholders[12] - The top ten shareholders hold a combined 34.67% of the company's shares, with Shanghai Electric Holding Group Co., Ltd. holding 15.42% and Chen Yuzhong holding 15.29%[12] Expenses - The company reported a significant reduction in financial expenses, which decreased by 69.12% to ¥41,115,440.04 from ¥133,151,357.38 in Q1 2023[8] - Research and development expenses were reduced by 47.19% to ¥22,172,516.20 compared to ¥41,986,785.85 in the previous year[8] - Payments to employees were 106,220,905.07, down 28.3% from 148,091,109.49 in Q1 2023[21] - Payments of various taxes amounted to 86,593,068.53, an increase of 274.5% compared to 24,940,299.41 in the same period last year[21] Government and Regulatory Matters - The company received government subsidies amounting to ¥3,130,569.85, an increase of 321.50% from ¥742,723.34 in the same period last year[8] - The company received an administrative penalty notice from the China Securities Regulatory Commission on October 25, 2023, leading to a retrospective adjustment of previous financial statements[10] Other Information - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[10] - There were no changes reported in the top ten shareholders' participation in margin financing and securities lending[13] - The company has not reported any significant mergers or acquisitions during the quarter[10] - Accounts receivable increased from ¥1,106,539,827.83 to ¥1,119,851,365.63, reflecting a growth of about 1.4%[14] - Inventory decreased from ¥1,014,151,789.70 to ¥867,655,870.23, a reduction of approximately 14.5%[14] - The company reported a decrease in receivables financing from ¥247,495,393.14 to ¥141,913,181.95, a decline of about 42.6%[14] - The company's basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.02, compared to a loss of ¥0.27 in the same period last year, marking a 103.85% increase[5]

苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 专项审核报告 目 录 | 专项审核报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 内容 苏州天沃科技股份有限公司 | 年度营业收入扣除情况表 2023 | 页码 3-4 | 专项审核报告 众会字（2024）第 01764 号 苏州天沃科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了苏州天沃科技股份有限公司（以下简称 "天沃科技"）2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了众会字（2024）第 01763 号审计报告。同时，我们审核了后附的天 沃科技 2023 年度营业收入扣除情况表。 一、管理层的责任 天沃科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上 市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等要求编制营 业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重 ...

特别提示： 1.案件所处的诉讼、仲裁阶段：诉讼已受理 2.上市公司所处的当事人地位：原告 3.涉案金额：1,804,000,000 元 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-039 苏州天沃科技股份有限公司 重大诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.对上市公司损益产生的影响：目前暂时无法判断对公司本期利润和期后利 润的影响。 苏州天沃科技股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 11 月追溯调整 2017 至 2021 年年度财务报告。根据公司前期与相关方（下称"业绩承诺方"）签署的 《标的资产实际净利润数与净利润预测数差额的补偿协议书》（下称"《补偿协 议书》"），综合公司原下属子公司中机国能电力工程有限公司（下称"中机电力"） 经追溯调整后的业绩实现情况，以及中机电力于 2019 年末的股权减值情况，公 司认为业绩承诺方应向公司补偿的金额为 18.04 亿元。近日，公司收到了苏州市 中级人民法院寄送的《受理案件通知书》，法院已正式受理该案件。现将诉讼相 关情况公告如下： 一、本次诉讼的相 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-032 苏州天沃科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第六十五次会议暨第四届监事会第四十七次会议，公司董事会、监 事会、董事会薪酬与考核委员会审议了《关于 2024 年度董事、监事及高级管理 人员薪酬方案的议案》，参会董事、监事回避表决。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限：2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1．公司董事薪酬标准 （1）在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合同、在 ...